| 持有 东阿阿胶(000423)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 393,916,397.40 | 11,137,020.00 | 1.92 |
| 2 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 154,075,716.81 | 4,356,113.00 | 0.98 |
| 3 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 126,745,176.33 | 3,583,409.00 | 4.07 |
| 4 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 120,084,687.00 | 3,395,100.00 | 0.87 |
| 5 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 120,057,628.95 | 3,394,335.00 | 0.98 |
| 6 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 111,623,829.30 | 3,155,890.00 | 0.85 |
| 7 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 74,747,491.74 | 2,113,302.00 | 0.92 |
| 8 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 66,981,230.10 | 1,893,730.00 | 0.25 |
| 9 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 46,381,529.88 | 1,311,324.00 | 0.12 |
| 10 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 36,069,583.23 | 1,019,779.00 | 0.12 |
| 11 | 001184 | 易方达新常态混合 | 31,830,877.80 | 899,940.00 | 1.15 |
| 12 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 31,602,140.01 | 893,473.00 | 0.12 |
| 13 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 30,159,822.15 | 852,695.00 | 0.86 |
| 14 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 26,630,073.00 | 752,900.00 | 1.39 |
| 15 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 25,568,973.00 | 722,900.00 | 0.26 |
| 16 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 22,099,176.00 | 624,800.00 | 1.99 |
| 17 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 21,661,012.44 | 612,412.00 | 1.61 |
| 18 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 19,559,751.48 | 553,004.00 | 2.38 |
| 19 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 19,098,562.05 | 539,965.00 | 0.79 |
| 20 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 17,684,610.93 | 499,989.00 | 1.75 |
| 21 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 17,684,610.93 | 499,989.00 | 1.75 |
| 22 | 000059 | 国联安医药100指数A | 16,923,696.12 | 478,476.00 | 0.88 |
| 23 | 006569 | 国联安医药100指数C | 16,923,696.12 | 478,476.00 | 0.88 |
| 24 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 16,425,828.00 | 464,400.00 | 2.45 |
| 25 | 159974 | 富国央企创新ETF | 14,911,992.00 | 421,600.00 | 0.79 |
| 26 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 14,816,103.93 | 418,889.00 | 0.29 |
| 27 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 14,816,103.93 | 418,889.00 | 0.29 |
| 28 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 14,145,630.21 | 399,933.00 | 3.14 |
| 29 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 13,674,112.74 | 386,602.00 | 1.09 |
| 30 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 13,674,112.74 | 386,602.00 | 1.09 |
| 31 | 159905 | 工银深证红利ETF | 12,786,184.26 | 361,498.00 | 0.70 |
| 32 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 10,676,399.13 | 301,849.00 | 0.12 |
| 33 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 10,416,465.00 | 294,500.00 | 1.80 |
| 34 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 10,342,223.37 | 292,401.00 | 1.77 |
| 35 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 10,342,223.37 | 292,401.00 | 1.77 |
| 36 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 10,177,752.87 | 287,751.00 | 4.85 |
| 37 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 10,177,752.87 | 287,751.00 | 4.85 |
| 38 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 9,337,680.00 | 264,000.00 | 2.46 |
| 39 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 7,558,569.00 | 213,700.00 | 1.98 |
| 40 | 510390 | 平安沪深300ETF | 6,716,763.00 | 189,900.00 | 0.12 |
| 41 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 6,313,934.07 | 178,511.00 | 0.84 |
| 42 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 6,313,934.07 | 178,511.00 | 0.84 |
| 43 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 6,001,086.42 | 169,666.00 | 0.20 |
| 44 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 6,001,086.42 | 169,666.00 | 0.20 |
| 45 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 5,982,800.13 | 169,149.00 | 0.41 |
| 46 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 5,853,735.00 | 165,500.00 | 0.91 |
| 47 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 5,843,124.00 | 165,200.00 | 3.57 |
| 48 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 5,825,439.00 | 164,700.00 | 0.12 |
| 49 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 5,330,259.00 | 150,700.00 | 1.00 |
| 50 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,626,396.00 | 130,800.00 | 0.12 |
| 51 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 4,477,842.00 | 126,600.00 | 1.84 |
| 52 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4,407,809.40 | 124,620.00 | 0.11 |
| 53 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 4,340,995.47 | 122,731.00 | 1.25 |
| 54 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 4,328,474.49 | 122,377.00 | 0.98 |
| 55 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 4,328,474.49 | 122,377.00 | 0.98 |
| 56 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 4,327,271.91 | 122,343.00 | 4.00 |
| 57 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4,181,441.40 | 118,220.00 | 0.11 |
| 58 | 006937 | 工银沪深300指数C | 4,181,441.40 | 118,220.00 | 0.11 |
| 59 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,159,512.00 | 117,600.00 | 0.08 |
| 60 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3,896,005.50 | 110,150.00 | 0.15 |
| 61 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 3,537,000.00 | 100,000.00 | 1.64 |
| 62 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 3,537,000.00 | 100,000.00 | 1.64 |
| 63 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 3,526,389.00 | 99,700.00 | 3.49 |
| 64 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 3,031,209.00 | 85,700.00 | 1.58 |
| 65 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 2,663,361.00 | 75,300.00 | 1.45 |
| 66 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,527,398.72 | 71,456.00 | 0.11 |
| 67 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,527,398.72 | 71,456.00 | 0.11 |
| 68 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,411,632.71 | 68,183.00 | 0.12 |
| 69 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,411,632.71 | 68,183.00 | 0.12 |
| 70 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 2,408,131.08 | 68,084.00 | 1.40 |
| 71 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 2,408,131.08 | 68,084.00 | 1.40 |
| 72 | 673110 | 西部利得新润混合 | 2,157,570.00 | 61,000.00 | 0.81 |
| 73 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 2,122,765.92 | 60,016.00 | 1.49 |
| 74 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2,111,589.00 | 59,700.00 | 0.93 |
| 75 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,023,199.37 | 57,201.00 | 0.12 |
| 76 | 001367 | 德邦新添利债券A | 1,987,794.00 | 56,200.00 | 0.38 |
| 77 | 002441 | 德邦新添利债券C | 1,987,794.00 | 56,200.00 | 0.38 |
| 78 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1,878,147.00 | 53,100.00 | 0.44 |
| 79 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1,878,147.00 | 53,100.00 | 0.44 |
| 80 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 1,445,430.42 | 40,866.00 | 1.62 |
| 81 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,436,022.00 | 40,600.00 | 0.08 |
| 82 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,436,022.00 | 40,600.00 | 0.08 |
| 83 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,087,167.69 | 30,737.00 | 0.08 |
| 84 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 948,977.10 | 26,830.00 | 0.11 |
| 85 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 948,977.10 | 26,830.00 | 0.11 |
| 86 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 937,305.00 | 26,500.00 | 2.63 |
| 87 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 937,305.00 | 26,500.00 | 2.63 |
| 88 | 159903 | 深成ETF | 872,613.27 | 24,671.00 | 0.22 |
| 89 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 664,956.00 | 18,800.00 | 1.16 |
| 90 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 613,245.06 | 17,338.00 | 0.11 |
| 91 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 544,698.00 | 15,400.00 | 0.11 |
| 92 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 544,698.00 | 15,400.00 | 0.11 |
| 93 | 159943 | 大成深证成份ETF | 541,161.00 | 15,300.00 | 0.22 |
| 94 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 536,103.09 | 15,157.00 | 0.11 |
| 95 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 536,103.09 | 15,157.00 | 0.11 |
| 96 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 530,550.00 | 15,000.00 | 0.21 |
| 97 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 519,939.00 | 14,700.00 | 0.69 |
| 98 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 516,402.00 | 14,600.00 | 0.07 |
| 99 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 488,106.00 | 13,800.00 | 0.11 |
| 100 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 485,170.29 | 13,717.00 | 0.13 |
| 101 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 473,958.00 | 13,400.00 | 0.22 |
| 102 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 473,958.00 | 13,400.00 | 0.22 |
| 103 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 464,761.80 | 13,140.00 | 0.02 |
| 104 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 435,051.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 105 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 435,051.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 106 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 432,716.58 | 12,234.00 | 0.08 |
| 107 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 427,977.00 | 12,100.00 | 0.66 |
| 108 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 424,440.00 | 12,000.00 | 0.11 |
| 109 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 424,440.00 | 12,000.00 | 0.28 |
| 110 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 424,440.00 | 12,000.00 | 0.28 |
| 111 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 424,440.00 | 12,000.00 | 0.11 |
| 112 | 006600 | 人保沪深300指数 | 389,070.00 | 11,000.00 | 0.11 |
| 113 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 368,060.22 | 10,406.00 | 0.23 |
| 114 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 367,848.00 | 10,400.00 | 0.07 |
| 115 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 366,362.46 | 10,358.00 | 0.11 |
| 116 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 360,950.85 | 10,205.00 | 0.11 |
| 117 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 360,950.85 | 10,205.00 | 0.11 |
| 118 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 360,950.85 | 10,205.00 | 0.11 |
| 119 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 357,237.00 | 10,100.00 | 0.11 |
| 120 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 357,237.00 | 10,100.00 | 0.11 |
| 121 | 110013 | 易方达科翔混合 | 353,700.00 | 10,000.00 | 0.01 |
| 122 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 343,690.29 | 9,717.00 | 0.08 |
| 123 | 007533 | 格林创新成长混合A | 339,552.00 | 9,600.00 | 0.24 |
| 124 | 007534 | 格林创新成长混合C | 339,552.00 | 9,600.00 | 0.24 |
| 125 | 000866 | 华宝制造股票 | 332,478.00 | 9,400.00 | 0.09 |
| 126 | 515810 | 易方达中证800ETF | 328,941.00 | 9,300.00 | 0.08 |
| 127 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 325,404.00 | 9,200.00 | 0.15 |
| 128 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 325,404.00 | 9,200.00 | 0.15 |
| 129 | 002177 | 信诚新泽混合B | 307,719.00 | 8,700.00 | 0.14 |
| 130 | 004153 | 信诚新悦混合A | 307,719.00 | 8,700.00 | 0.12 |
| 131 | 001596 | 信诚新泽混合A | 307,719.00 | 8,700.00 | 0.14 |
| 132 | 004154 | 信诚新悦混合B | 307,719.00 | 8,700.00 | 0.12 |
| 133 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 304,182.00 | 8,600.00 | 0.25 |
| 134 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 294,773.58 | 8,334.00 | 0.01 |
| 135 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 294,773.58 | 8,334.00 | 0.01 |
| 136 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 279,423.00 | 7,900.00 | 0.08 |
| 137 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 270,828.09 | 7,657.00 | 0.08 |
| 138 | 150008 | 瑞和小康 | 258,908.40 | 7,320.00 | 0.10 |
| 139 | 150009 | 瑞和远见 | 258,908.40 | 7,320.00 | 0.10 |
| 140 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 258,908.40 | 7,320.00 | 0.10 |
| 141 | 161612 | 融通深证成份指数A | 258,201.00 | 7,300.00 | 0.18 |
| 142 | 004875 | 融通深证成份指数C | 258,201.00 | 7,300.00 | 0.18 |
| 143 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 255,265.29 | 7,217.00 | 0.12 |
| 144 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 247,660.74 | 7,002.00 | 0.11 |
| 145 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 247,660.74 | 7,002.00 | 0.11 |
| 146 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 226,368.00 | 6,400.00 | 0.27 |
| 147 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 226,368.00 | 6,400.00 | 0.27 |
| 148 | 007798 | 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)C | 220,531.95 | 6,235.00 | 0.43 |
| 149 | 163119 | 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A | 220,531.95 | 6,235.00 | 0.43 |
| 150 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 201,609.00 | 5,700.00 | 0.11 |
| 151 | 290010 | 泰信中证200指数 | 196,232.76 | 5,548.00 | 0.36 |
| 152 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 178,477.02 | 5,046.00 | 1.24 |
| 153 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 170,341.92 | 4,816.00 | 0.05 |
| 154 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 169,776.00 | 4,800.00 | 0.41 |
| 155 | 150095 | 泰信基本面400B | 160,685.91 | 4,543.00 | 0.35 |
| 156 | 150094 | 泰信基本面400A | 160,685.91 | 4,543.00 | 0.35 |
| 157 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 155,628.00 | 4,400.00 | 0.91 |
| 158 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 155,628.00 | 4,400.00 | 0.91 |
| 159 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 148,554.00 | 4,200.00 | 0.11 |
| 160 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 148,554.00 | 4,200.00 | 0.11 |
| 161 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 145,017.00 | 4,100.00 | 0.06 |
| 162 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 141,480.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 163 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 130,869.00 | 3,700.00 | 0.11 |
| 164 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 123,795.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 165 | 002119 | 广发安盈混合C | 123,795.00 | 3,500.00 | 0.11 |
| 166 | 002118 | 广发安盈混合A | 123,795.00 | 3,500.00 | 0.11 |
| 167 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 120,258.00 | 3,400.00 | 0.08 |
| 168 | 001588 | 天弘中证800指数A | 120,258.00 | 3,400.00 | 0.08 |
| 169 | 001589 | 天弘中证800指数C | 120,258.00 | 3,400.00 | 0.08 |
| 170 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 113,184.00 | 3,200.00 | 0.13 |
| 171 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 113,184.00 | 3,200.00 | 0.12 |
| 172 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 113,184.00 | 3,200.00 | 0.13 |
| 173 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 111,415.50 | 3,150.00 | 0.21 |
| 174 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 99,071.37 | 2,801.00 | 0.27 |
| 175 | 004157 | 信诚至诚混合A | 99,036.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 176 | 004158 | 信诚至诚混合B | 99,036.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 177 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 95,499.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 178 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 81,351.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 179 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 81,351.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 180 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 81,351.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 181 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 77,814.00 | 2,200.00 | 0.33 |
| 182 | 006352 | 中金MSCI红利指数C | 77,814.00 | 2,200.00 | 0.43 |
| 183 | 006351 | 中金MSCI红利指数A | 77,814.00 | 2,200.00 | 0.43 |
| 184 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 77,814.00 | 2,200.00 | 0.33 |
| 185 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 74,277.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 186 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 74,277.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 187 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利混合C | 70,740.00 | 2,000.00 | 0.67 |
| 188 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 70,740.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 189 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利混合A | 70,740.00 | 2,000.00 | 0.67 |
| 190 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 70,740.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 191 | 150064 | 长盛同瑞A | 64,090.44 | 1,812.00 | 0.61 |
| 192 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 64,090.44 | 1,812.00 | 0.61 |
| 193 | 150065 | 长盛同瑞B | 64,090.44 | 1,812.00 | 0.61 |
| 194 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 56,592.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 195 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 56,592.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 196 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 53,055.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 197 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 53,055.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 198 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 49,518.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 199 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 49,518.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 200 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 49,518.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 201 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 49,518.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 202 | 001771 | 南方量化灵活配置混合 | 49,518.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 203 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 45,981.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 204 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 45,981.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 205 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 45,981.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 206 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 45,981.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 207 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 45,981.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 208 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 45,981.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 209 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 42,444.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 210 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 38,907.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 211 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 38,907.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 212 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 36,890.91 | 1,043.00 | 0.03 |
| 213 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 35,370.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 214 | 000971 | 诺安新经济股票 | 28,543.59 | 807.00 | 0.00 |
| 215 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 28,296.00 | 800.00 | 0.08 |
| 216 | 005295 | 诺德天富混合 | 24,759.00 | 700.00 | 0.02 |
| 217 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 24,759.00 | 700.00 | 0.05 |
| 218 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 21,222.00 | 600.00 | 0.01 |
| 219 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 21,222.00 | 600.00 | 0.01 |
| 220 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 21,222.00 | 600.00 | 0.03 |
| 221 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 21,222.00 | 600.00 | 0.03 |
| 222 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 17,685.00 | 500.00 | 0.11 |
| 223 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 17,685.00 | 500.00 | 0.11 |
| 224 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 14,148.00 | 400.00 | 0.13 |
| 225 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 14,148.00 | 400.00 | 0.13 |
| 226 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 14,148.00 | 400.00 | 0.03 |
| 227 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 14,148.00 | 400.00 | 0.01 |
| 228 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 13,758.93 | 389.00 | 0.26 |
| 229 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 13,758.93 | 389.00 | 0.26 |
| 230 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 13,758.93 | 389.00 | 0.26 |
| 231 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 11,389.14 | 322.00 | 0.07 |
| 232 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 10,611.00 | 300.00 | 0.10 |
| 233 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 10,611.00 | 300.00 | 0.11 |
| 234 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 10,611.00 | 300.00 | 0.10 |
| 235 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 10,540.26 | 298.00 | 0.00 |
| 236 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 10,540.26 | 298.00 | 0.00 |
| 237 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 9,090.09 | 257.00 | 0.11 |
| 238 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 9,090.09 | 257.00 | 0.11 |
| 239 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 7,074.00 | 200.00 | 0.01 |
| 240 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 7,074.00 | 200.00 | 0.00 |
| 241 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 7,074.00 | 200.00 | 0.00 |
| 242 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 4,739.58 | 134.00 | 0.00 |
| 243 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 4,739.58 | 134.00 | 0.00 |
| 244 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 3,537.00 | 100.00 | 0.00 |
| 245 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 3,537.00 | 100.00 | 0.00 |
| 246 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 3,537.00 | 100.00 | 0.00 |
| 247 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 3,537.00 | 100.00 | 0.00 |
| 248 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 247.59 | 7.00 | 0.00 |
| 249 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 247.59 | 7.00 | 0.00 |
