诺德300A(150092) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

诺德300A
150092
单位净值 (2020-07-01)
1.0220 (0.00%)
我的自选股

2

现价

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值-0.005
升贴水率-0.49%
基金类型封闭式基金
申购状态可申购
成立日期2012-09-10
到期日期2020-07-02
投资类型股票型
赎回状态不可赎回
基金经理 (诺德基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	标普消费ETF	0.211￥	16.63%	--
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	原油LOF易方达	0.138￥	11.52%	--
7	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	标普500ETF	0.143￥	8.88%	--
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.3

-0.5

-1.2

近一月
720/1864
-2.2

-1.1

-5.9

近六月
741/1752
0.0

1.3

-5.1

近一年
723/1640
-1.7

-3.5

今年以来
--/1298

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	%	1.1%	-2.2%	0.0%	0.0%
排名	1210/1902	--/1298	407/1834	741/1752	723/1640	362/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中诺德300A在复制指数型基金中净值增长率排名第1410,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
诺德量化先锋A	0.7027	2.02%
诺德量化先锋C	0.6906	2.01%
诺德新生活C	1.0367	1.85%
诺德新生活A	1.0382	1.83%
诺德新能源汽车A	1.0008	1.81%
诺德新能源汽车C	0.9847	1.81%
诺德量化核心C	1.0717	1.67%
诺德量化核心A	1.0782	1.67%
诺德策略精选	1.0717	1.51%
诺德量化蓝筹C	1.0899	1.38%
诺德量化蓝筹A	1.0848	1.37%
诺德研发创新100	1.0697	1.10%
诺德品质消费	0.6329	0.97%
诺德兴新趋势A	0.8240	0.97%
诺德兴新趋势C	0.8143	0.97%
诺德策略回报股票A	0.8534	0.96%
诺德策略回报股票C	0.8424	0.96%
诺德成长	1.0800	0.93%
诺德价值发现	0.6909	0.92%
诺德价值	2.0512	0.89%
诺德量化优选	0.6244	0.89%
诺德周期	2.5860	0.86%
诺德优势产业	0.6412	0.85%
诺德兴远优选	0.7936	0.84%
诺德中小盘	0.7590	0.80%
诺德成长精选A	1.1022	0.79%
诺德成长精选C	1.0994	0.78%
诺德消费升级	1.1117	0.71%
诺德新旺	1.1320	0.68%
诺德灵活	1.1604	0.67%
双翼B	1.0000	0.64%
诺德300B	0.8000	0.50%
诺德强债	1.0250	0.29%
诺德新享	1.3345	0.29%
诺德汇盈一年定开	1.1043	0.25%
诺德S300	0.9110	0.22%
诺德安鸿D	1.0356	0.18%
诺德安鸿A	1.0356	0.18%
诺德安鸿C	1.0353	0.18%
诺德安承利率债	1.0388	0.17%
诺德安盛	1.0178	0.15%
诺德中短债债券C	1.0734	0.14%
诺德中短债债券A	1.0815	0.14%
诺德天富	1.0364	0.13%
诺德双翼	0.9470	0.11%
诺德安元纯债	1.0140	0.08%
诺德短债D	1.1385	0.06%
诺德新宜	0.9391	0.06%
诺德短债A	1.1385	0.06%
诺德短债C	1.1415	0.06%
诺德安瑞39个月定开	1.0249	0.04%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0052	0.03%
诺德安盈	1.0206	0.01%
双翼A	1.0000	0.00%
诺德300A	1.0220	0.00%
诺德新盛A	1.0834	-0.02%
诺德新盛C	0.9790	-0.03%
诺德天禧	0.9639	-0.07%
诺德优选	0.5160	-1.15%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	长春高新	2.23%	52.74%	1543
2	招商蛇口	1.41%	--	399
3	利欧股份	1.25%	--	140
4	五粮液	1.05%	-64.16%	1942
5	美的集团	0.99%	-68.17%	1536
6	蓝思科技	0.93%	--	918
7	同花顺	0.88%	--	622
8	格力电器	0.85%	-73.35%	1706
9	三环集团	0.85%	--	521
10	深南电路	0.75%	--	618

截止：2020-06-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	02国债⒀	2.72%	3.42%	38

截止：2017-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

诺德30

单位净值：1.022

近一月涨幅：0.29%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

流通份额

资产配置

行业集中度

基金新闻
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满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	交银鸿信一年持有期混合A	0.00
2	南方中证新能源联接C	0.00
3	南方中证新能源联接A	0.00
4	工银泰颐三年定开债券C	0.00
5	工银泰颐三年定开债券A	0.00
6	朱雀安鑫回报C	0.00

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	广发创业板定开	-0.063￥	-7.89%	--
5	创业板2年定开	-0.050￥	-7.69%	--
6	创业富国定开	-0.088￥	-7.56%	--
7	中欧创业定开	-0.059￥	-7.42%	--
8	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
9	创业板定开南方	-0.064￥	-6.97%	--
10	基金科讯	-0.169￥	-6.64%	2007-12-18

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

机构评级

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

诺德30

高铁B

A股ET

中证10

诺德30

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

诺德30

宝利A

网金融A

成长A

诺德30

红利国泰

红利ET

红利港股

诺德30

申万菱信

大摩量化

华安月月

流通份额

资产配置

行业集中度

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%