基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资方法,按照成份股在深证300指数中的基准权重构建指数化投资组合,以拟合、跟踪深证300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证30... [详细]
  • 诺德300B
  • 150093
  • 单位净值 (2020-07-01)
  • 0.8000 (0.50%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.018
  • 升贴水率-2.25%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-09-10
  • 到期日期2020-07-02
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (诺德基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
4 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
5 原油LOF易方达 0.153¥ 12.69% --
6 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
7 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
8 南方聚利 0.081¥ 7.80% 2021-06-12
9 鹏华增瑞LOF 0.098¥ 7.50% --
10 新兴ETF 0.070¥ 7.09% 2019-07-01
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 12.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    49/1864

  • 19.6
    -1.1
    -5.9
    近六月

    136/1752

  • 37.5
    1.3
    -5.1
    近一年

    71/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% % 45.7% 19.6% 37.5% -22.6%
排名 627/1902 --/1298 21/1834 136/1752 71/1640 751/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中诺德300B在复制指数型基金中净值增长率排名第99,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 长春高新 2.23% 52.74% 1543
2 招商蛇口 1.41% -- 399
3 利欧股份 1.25% -- 140
4 五粮液 1.05% -64.16% 1942
5 美的集团 0.99% -68.17% 1536
6 蓝思科技 0.93% -- 918
7 同花顺 0.88% -- 622
8 格力电器 0.85% -73.35% 1706
9 三环集团 0.85% -- 521
10 深南电路 0.75% -- 618
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 诺德30

    单位净值:0.8

    近一月涨幅:12.52%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

流通份额

资产配置

行业集中度