| 持有 石基信息(002153)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 325,303,262.94 | 8,334,698.00 | 5.45 |
| 2 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 206,232,373.35 | 5,283,945.00 | 3.90 |
| 3 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 197,245,637.79 | 5,053,693.00 | 2.12 |
| 4 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 168,334,009.17 | 4,312,939.00 | 3.33 |
| 5 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 138,272,947.05 | 3,542,735.00 | 3.16 |
| 6 | 100020 | 富国天益价值混合 | 129,254,089.80 | 3,311,660.00 | 1.97 |
| 7 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 106,064,337.24 | 2,717,508.00 | 2.59 |
| 8 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 64,994,395.26 | 1,665,242.00 | 1.12 |
| 9 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 62,828,776.68 | 1,609,756.00 | 2.95 |
| 10 | 110013 | 易方达科翔混合 | 60,311,263.62 | 1,545,254.00 | 1.19 |
| 11 | 110029 | 易方达科讯混合 | 59,667,307.65 | 1,528,755.00 | 1.09 |
| 12 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 51,753,780.00 | 1,326,000.00 | 2.29 |
| 13 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 51,521,824.71 | 1,320,057.00 | 0.53 |
| 14 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 47,437,062.00 | 1,215,400.00 | 3.68 |
| 15 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 46,826,320.56 | 1,199,752.00 | 2.07 |
| 16 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 46,055,400.00 | 1,180,000.00 | 4.64 |
| 17 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 42,729,068.25 | 1,094,775.00 | 2.03 |
| 18 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 39,030,000.00 | 1,000,000.00 | 1.15 |
| 19 | 006921 | 南方智诚混合 | 35,672,288.13 | 913,971.00 | 3.98 |
| 20 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 28,914,751.02 | 740,834.00 | 2.60 |
| 21 | 519029 | 华夏稳增混合 | 28,523,943.63 | 730,821.00 | 1.83 |
| 22 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 28,445,805.57 | 728,819.00 | 4.06 |
| 23 | 001018 | 易方达新经济混合 | 27,925,965.00 | 715,500.00 | 1.20 |
| 24 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 27,730,815.00 | 710,500.00 | 0.08 |
| 25 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 26,719,938.00 | 684,600.00 | 1.34 |
| 26 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 22,653,714.54 | 580,418.00 | 0.08 |
| 27 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 22,476,206.10 | 575,870.00 | 0.78 |
| 28 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 21,646,038.00 | 554,600.00 | 3.86 |
| 29 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 21,646,038.00 | 554,600.00 | 3.86 |
| 30 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 20,402,893.47 | 522,749.00 | 0.32 |
| 31 | 159901 | 易方达深证100ETF | 19,067,442.99 | 488,533.00 | 0.23 |
| 32 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 19,040,863.56 | 487,852.00 | 0.08 |
| 33 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 18,650,017.14 | 477,838.00 | 9.33 |
| 34 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 18,650,017.14 | 477,838.00 | 9.33 |
| 35 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 16,310,637.00 | 417,900.00 | 1.21 |
| 36 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 16,310,637.00 | 417,900.00 | 1.21 |
| 37 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 15,935,949.00 | 408,300.00 | 0.96 |
| 38 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 15,520,552.71 | 397,657.00 | 0.23 |
| 39 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 14,977,411.23 | 383,741.00 | 0.28 |
| 40 | 161604 | 融通深证100指数A | 14,507,451.00 | 371,700.00 | 0.26 |
| 41 | 004876 | 融通深证100指数C | 14,507,451.00 | 371,700.00 | 0.26 |
| 42 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 13,984,449.00 | 358,300.00 | 2.10 |
| 43 | 159902 | 华夏中小板ETF | 11,491,993.20 | 294,440.00 | 0.44 |
| 44 | 410007 | 华富价值增长混合 | 11,271,864.00 | 288,800.00 | 4.81 |
| 45 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 8,882,447.40 | 227,580.00 | 0.11 |
| 46 | 008044 | 博远增强回报债券A | 7,806,000.00 | 200,000.00 | 0.62 |
| 47 | 008045 | 博远增强回报债券C | 7,806,000.00 | 200,000.00 | 0.62 |
| 48 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 7,692,813.00 | 197,100.00 | 0.80 |
| 49 | 040011 | 华安核心优选混合 | 7,329,834.00 | 187,800.00 | 1.01 |
| 50 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 6,978,759.15 | 178,805.00 | 5.85 |
| 51 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 6,978,759.15 | 178,805.00 | 5.85 |
| 52 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 6,844,613.04 | 175,368.00 | 1.37 |
| 53 | 000826 | 广发百发100指数A | 6,564,846.00 | 168,200.00 | 0.90 |
| 54 | 000827 | 广发百发100指数E | 6,564,846.00 | 168,200.00 | 0.90 |
| 55 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 6,455,562.00 | 165,400.00 | 0.08 |
| 56 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 6,293,821.68 | 161,256.00 | 0.08 |
| 57 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 6,057,456.00 | 155,200.00 | 2.31 |
| 58 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 6,057,456.00 | 155,200.00 | 2.31 |
| 59 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 5,870,112.00 | 150,400.00 | 0.54 |
| 60 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 5,729,604.00 | 146,800.00 | 0.07 |
| 61 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 5,537,576.40 | 141,880.00 | 0.37 |
| 62 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 5,537,576.40 | 141,880.00 | 0.37 |
| 63 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 5,499,327.00 | 140,900.00 | 0.30 |
| 64 | 150018 | 银华稳进 | 5,342,582.52 | 136,884.00 | 0.15 |
| 65 | 150019 | 银华锐进 | 5,342,582.52 | 136,884.00 | 0.15 |
| 66 | 001388 | 中融新经济混合C | 5,311,983.00 | 136,100.00 | 2.70 |
| 67 | 001387 | 中融新经济混合A | 5,311,983.00 | 136,100.00 | 2.70 |
| 68 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 5,163,669.00 | 132,300.00 | 0.96 |
| 69 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 4,921,683.00 | 126,100.00 | 0.08 |
| 70 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 4,531,383.00 | 116,100.00 | 0.09 |
| 71 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 4,048,738.02 | 103,734.00 | 0.12 |
| 72 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 4,048,738.02 | 103,734.00 | 0.12 |
| 73 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 4,047,411.00 | 103,700.00 | 0.47 |
| 74 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 4,047,411.00 | 103,700.00 | 0.47 |
| 75 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 3,973,254.00 | 101,800.00 | 5.25 |
| 76 | 007713 | 华富科技动能混合 | 3,903,000.00 | 100,000.00 | 1.39 |
| 77 | 002651 | 东方红汇利债券A | 3,903,000.00 | 100,000.00 | 0.11 |
| 78 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 3,903,000.00 | 100,000.00 | 0.36 |
| 79 | 002652 | 东方红汇利债券C | 3,903,000.00 | 100,000.00 | 0.11 |
| 80 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 3,763,662.90 | 96,430.00 | 1.85 |
| 81 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 3,731,268.00 | 95,600.00 | 1.79 |
| 82 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 3,618,081.00 | 92,700.00 | 0.47 |
| 83 | 150179 | 鹏华信息分级A | 3,440,611.59 | 88,153.00 | 0.48 |
| 84 | 150180 | 鹏华信息分级B | 3,440,611.59 | 88,153.00 | 0.48 |
| 85 | 003714 | 英大睿盛混合C | 3,329,493.18 | 85,306.00 | 1.67 |
| 86 | 003713 | 英大睿盛混合A | 3,329,493.18 | 85,306.00 | 1.67 |
| 87 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 3,153,624.00 | 80,800.00 | 0.98 |
| 88 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 3,152,218.92 | 80,764.00 | 1.62 |
| 89 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 3,145,818.00 | 80,600.00 | 0.06 |
| 90 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 3,145,818.00 | 80,600.00 | 0.06 |
| 91 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3,001,407.00 | 76,900.00 | 0.08 |
| 92 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 2,985,795.00 | 76,500.00 | 0.11 |
| 93 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 2,958,474.00 | 75,800.00 | 0.68 |
| 94 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 2,943,837.75 | 75,425.00 | 0.08 |
| 95 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2,837,481.00 | 72,700.00 | 1.38 |
| 96 | 001608 | 英大策略优选混合C | 2,657,943.00 | 68,100.00 | 1.77 |
| 97 | 001607 | 英大策略优选混合A | 2,657,943.00 | 68,100.00 | 1.77 |
| 98 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,657,279.49 | 68,083.00 | 0.08 |
| 99 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,657,279.49 | 68,083.00 | 0.08 |
| 100 | 510390 | 平安沪深300ETF | 2,603,301.00 | 66,700.00 | 0.08 |
| 101 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 2,428,563.69 | 62,223.00 | 0.60 |
| 102 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 2,428,563.69 | 62,223.00 | 0.60 |
| 103 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 2,404,248.00 | 61,600.00 | 1.52 |
| 104 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 2,341,800.00 | 60,000.00 | 2.27 |
| 105 | 007737 | 诺德研发创新100指数 | 2,127,135.00 | 54,500.00 | 0.35 |
| 106 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 2,088,105.00 | 53,500.00 | 0.33 |
| 107 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 2,056,881.00 | 52,700.00 | 0.63 |
| 108 | 001363 | 长城久惠混合 | 1,975,698.60 | 50,620.00 | 2.03 |
| 109 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1,951,500.00 | 50,000.00 | 0.24 |
| 110 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1,951,500.00 | 50,000.00 | 0.24 |
| 111 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1,943,694.00 | 49,800.00 | 1.00 |
| 112 | 006649 | 汇安多因子混合C | 1,912,470.00 | 49,000.00 | 0.25 |
| 113 | 006648 | 汇安多因子混合A | 1,912,470.00 | 49,000.00 | 0.25 |
| 114 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 1,795,380.00 | 46,000.00 | 0.19 |
| 115 | 001701 | 中融产业升级混合 | 1,744,641.00 | 44,700.00 | 2.19 |
| 116 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,600,230.00 | 41,000.00 | 0.08 |
| 117 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,588,521.00 | 40,700.00 | 0.06 |
| 118 | 005295 | 诺德天富混合 | 1,561,200.00 | 40,000.00 | 0.67 |
| 119 | 002543 | 长城久益混合A | 1,533,879.00 | 39,300.00 | 2.05 |
| 120 | 002544 | 长城久益混合C | 1,533,879.00 | 39,300.00 | 2.05 |
| 121 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 1,518,267.00 | 38,900.00 | 1.12 |
| 122 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 1,518,267.00 | 38,900.00 | 1.12 |
| 123 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,452,813.69 | 37,223.00 | 0.08 |
| 124 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,452,813.69 | 37,223.00 | 0.08 |
| 125 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 1,451,916.00 | 37,200.00 | 1.55 |
| 126 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,432,401.00 | 36,700.00 | 0.10 |
| 127 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,432,401.00 | 36,700.00 | 0.10 |
| 128 | 006533 | 易方达科融混合 | 1,420,692.00 | 36,400.00 | 0.24 |
| 129 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 1,402,504.02 | 35,934.00 | 1.81 |
| 130 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 1,402,504.02 | 35,934.00 | 1.81 |
| 131 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 1,402,504.02 | 35,934.00 | 1.81 |
| 132 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1,358,048.85 | 34,795.00 | 0.25 |
| 133 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,239,787.95 | 31,765.00 | 0.08 |
| 134 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,239,787.95 | 31,765.00 | 0.08 |
| 135 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 1,182,609.00 | 30,300.00 | 2.82 |
| 136 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1,170,900.00 | 30,000.00 | 0.22 |
| 137 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1,170,900.00 | 30,000.00 | 0.22 |
| 138 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 1,113,291.72 | 28,524.00 | 0.57 |
| 139 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 1,113,291.72 | 28,524.00 | 0.57 |
| 140 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,104,002.58 | 28,286.00 | 0.08 |
| 141 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 1,073,325.00 | 27,500.00 | 1.63 |
| 142 | 005815 | 农银睿选混合 | 1,069,422.00 | 27,400.00 | 0.96 |
| 143 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 1,035,856.20 | 26,540.00 | 0.08 |
| 144 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 997,021.35 | 25,545.00 | 0.42 |
| 145 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 843,048.00 | 21,600.00 | 0.25 |
| 146 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 835,242.00 | 21,400.00 | 0.35 |
| 147 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 835,242.00 | 21,400.00 | 0.23 |
| 148 | 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 823,533.00 | 21,100.00 | 1.78 |
| 149 | 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 823,533.00 | 21,100.00 | 1.78 |
| 150 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 823,533.00 | 21,100.00 | 1.78 |
| 151 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 811,824.00 | 20,800.00 | 1.03 |
| 152 | 001659 | 富安达新动力混合 | 811,824.00 | 20,800.00 | 2.01 |
| 153 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 788,406.00 | 20,200.00 | 0.20 |
| 154 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 785,947.11 | 20,137.00 | 0.10 |
| 155 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 780,600.00 | 20,000.00 | 0.30 |
| 156 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 780,600.00 | 20,000.00 | 0.30 |
| 157 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 719,400.96 | 18,432.00 | 0.41 |
| 158 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 719,400.96 | 18,432.00 | 0.41 |
| 159 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 718,659.39 | 18,413.00 | 0.38 |
| 160 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 718,659.39 | 18,413.00 | 0.38 |
| 161 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 702,540.00 | 18,000.00 | 1.05 |
| 162 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 691,494.51 | 17,717.00 | 0.42 |
| 163 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 691,494.51 | 17,717.00 | 0.42 |
| 164 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 564,217.68 | 14,456.00 | 0.08 |
| 165 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 564,217.68 | 14,456.00 | 0.08 |
| 166 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 535,452.57 | 13,719.00 | 0.10 |
| 167 | 159903 | 深成ETF | 534,125.55 | 13,685.00 | 0.13 |
| 168 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 523,002.00 | 13,400.00 | 0.10 |
| 169 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 496,929.96 | 12,732.00 | 0.37 |
| 170 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 487,875.00 | 12,500.00 | 1.66 |
| 171 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 487,875.00 | 12,500.00 | 1.66 |
| 172 | 159907 | 广发中小板300ETF | 474,331.59 | 12,153.00 | 0.30 |
| 173 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 452,748.00 | 11,600.00 | 0.11 |
| 174 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 452,748.00 | 11,600.00 | 0.10 |
| 175 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 448,845.00 | 11,500.00 | 0.37 |
| 176 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 430,461.87 | 11,029.00 | 0.08 |
| 177 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 430,461.87 | 11,029.00 | 0.08 |
| 178 | 159975 | 招商深证100ETF | 409,815.00 | 10,500.00 | 0.23 |
| 179 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 405,912.00 | 10,400.00 | 0.08 |
| 180 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 405,912.00 | 10,400.00 | 0.08 |
| 181 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 405,912.00 | 10,400.00 | 0.18 |
| 182 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 405,912.00 | 10,400.00 | 0.18 |
| 183 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 390,300.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 184 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 390,300.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 185 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 386,592.15 | 9,905.00 | 0.08 |
| 186 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 386,592.15 | 9,905.00 | 0.08 |
| 187 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 384,757.74 | 9,858.00 | 0.02 |
| 188 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 384,757.74 | 9,858.00 | 0.02 |
| 189 | 530019 | 建信社会责任混合 | 366,882.00 | 9,400.00 | 1.48 |
| 190 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 360,520.11 | 9,237.00 | 0.11 |
| 191 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 359,076.00 | 9,200.00 | 0.22 |
| 192 | 005293 | 诺德新旺混合 | 347,367.00 | 8,900.00 | 0.96 |
| 193 | 159943 | 大成深证成份ETF | 323,636.76 | 8,292.00 | 0.13 |
| 194 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 309,624.99 | 7,933.00 | 0.08 |
| 195 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 309,624.99 | 7,933.00 | 0.08 |
| 196 | 004408 | 招商深证100指数C | 273,210.00 | 7,000.00 | 0.22 |
| 197 | 217016 | 招商深证100指数A | 273,210.00 | 7,000.00 | 0.22 |
| 198 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 269,267.97 | 6,899.00 | 0.54 |
| 199 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 269,267.97 | 6,899.00 | 0.54 |
| 200 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 261,501.00 | 6,700.00 | 0.08 |
| 201 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 261,501.00 | 6,700.00 | 0.08 |
| 202 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 238,083.00 | 6,100.00 | 0.11 |
| 203 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 234,180.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 204 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 221,963.61 | 5,687.00 | 0.06 |
| 205 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 217,826.43 | 5,581.00 | 0.08 |
| 206 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 210,762.00 | 5,400.00 | 0.09 |
| 207 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 196,828.29 | 5,043.00 | 0.16 |
| 208 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 196,828.29 | 5,043.00 | 0.16 |
| 209 | 159969 | 银华深证100ETF | 187,344.00 | 4,800.00 | 0.22 |
| 210 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 172,785.81 | 4,427.00 | 0.10 |
| 211 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 161,506.14 | 4,138.00 | 0.15 |
| 212 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 161,115.84 | 4,128.00 | 0.00 |
| 213 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 161,115.84 | 4,128.00 | 0.00 |
| 214 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 156,120.00 | 4,000.00 | 0.07 |
| 215 | 161612 | 融通深证成份指数A | 156,120.00 | 4,000.00 | 0.12 |
| 216 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 156,120.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 217 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 156,120.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 218 | 004875 | 融通深证成份指数C | 156,120.00 | 4,000.00 | 0.12 |
| 219 | 006600 | 人保沪深300指数 | 156,120.00 | 4,000.00 | 0.07 |
| 220 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 156,120.00 | 4,000.00 | 0.07 |
| 221 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 152,217.00 | 3,900.00 | 0.08 |
| 222 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 144,411.00 | 3,700.00 | 0.11 |
| 223 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 144,411.00 | 3,700.00 | 0.11 |
| 224 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 144,411.00 | 3,700.00 | 0.03 |
| 225 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 144,411.00 | 3,700.00 | 0.03 |
| 226 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 144,411.00 | 3,700.00 | 0.03 |
| 227 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 144,411.00 | 3,700.00 | 0.03 |
| 228 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 140,508.00 | 3,600.00 | 0.08 |
| 229 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 140,508.00 | 3,600.00 | 0.10 |
| 230 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 140,508.00 | 3,600.00 | 0.08 |
| 231 | 009060 | 南方沪深300增强C | 136,605.00 | 3,500.00 | 0.07 |
| 232 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 136,605.00 | 3,500.00 | 0.07 |
| 233 | 009059 | 南方沪深300增强A | 136,605.00 | 3,500.00 | 0.07 |
| 234 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 136,605.00 | 3,500.00 | 0.23 |
| 235 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 132,702.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 236 | 007950 | 招商量化精选股票C | 132,702.00 | 3,400.00 | 0.15 |
| 237 | 001917 | 招商量化精选股票A | 132,702.00 | 3,400.00 | 0.15 |
| 238 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 128,799.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 239 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 128,799.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 240 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 124,896.00 | 3,200.00 | 0.11 |
| 241 | 290010 | 泰信中证200指数 | 122,437.11 | 3,137.00 | 0.23 |
| 242 | 515390 | 华安沪深300ETF | 113,187.00 | 2,900.00 | 0.08 |
| 243 | 515810 | 易方达中证800ETF | 109,284.00 | 2,800.00 | 0.09 |
| 244 | 002118 | 广发安盈混合A | 105,381.00 | 2,700.00 | 0.09 |
| 245 | 002119 | 广发安盈混合C | 105,381.00 | 2,700.00 | 0.09 |
| 246 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 101,478.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 247 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 101,478.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 248 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 101,478.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 249 | 000942 | 广发信息技术联接A | 97,575.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 250 | 002974 | 广发信息技术联接C | 97,575.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 251 | 000214 | 广发成长优选混合 | 97,575.00 | 2,500.00 | 0.11 |
| 252 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 97,575.00 | 2,500.00 | 0.29 |
| 253 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 93,672.00 | 2,400.00 | 0.08 |
| 254 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 89,769.00 | 2,300.00 | 0.68 |
| 255 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 81,963.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 256 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 81,963.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 257 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 78,333.21 | 2,007.00 | 0.15 |
| 258 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 74,157.00 | 1,900.00 | 0.15 |
| 259 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 74,157.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 260 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 74,157.00 | 1,900.00 | 0.13 |
| 261 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 74,157.00 | 1,900.00 | 0.15 |
| 262 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 74,157.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 263 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 65,063.01 | 1,667.00 | 0.17 |
| 264 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 62,448.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 265 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 58,545.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 266 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 58,545.00 | 1,500.00 | 0.22 |
| 267 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 58,545.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 268 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 58,545.00 | 1,500.00 | 0.22 |
| 269 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 54,642.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 270 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 54,642.00 | 1,400.00 | 0.14 |
| 271 | 515620 | 建信中证800ETF | 46,836.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 272 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 42,933.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 273 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 42,933.00 | 1,100.00 | 0.09 |
| 274 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 42,933.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 275 | 150009 | 瑞和远见 | 42,698.82 | 1,094.00 | 0.06 |
| 276 | 150008 | 瑞和小康 | 42,698.82 | 1,094.00 | 0.06 |
| 277 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 42,698.82 | 1,094.00 | 0.06 |
| 278 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 40,161.87 | 1,029.00 | 0.41 |
| 279 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 39,030.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 280 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 39,030.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 281 | 515130 | 博时沪深300ETF | 35,127.00 | 900.00 | 0.07 |
| 282 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 35,127.00 | 900.00 | 0.10 |
| 283 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 35,127.00 | 900.00 | 0.10 |
| 284 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 31,224.00 | 800.00 | 0.02 |
| 285 | 159802 | 广发中证800ETF | 31,224.00 | 800.00 | 0.06 |
| 286 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 27,321.00 | 700.00 | 0.05 |
| 287 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 27,321.00 | 700.00 | 0.00 |
| 288 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 27,321.00 | 700.00 | 0.05 |
| 289 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 27,321.00 | 700.00 | 0.00 |
| 290 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 27,321.00 | 700.00 | 0.11 |
| 291 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 27,125.85 | 695.00 | 0.31 |
| 292 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 23,418.00 | 600.00 | 0.01 |
| 293 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 23,418.00 | 600.00 | 0.01 |
| 294 | 515310 | 添富沪深300ETF | 23,418.00 | 600.00 | 0.08 |
| 295 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 19,515.00 | 500.00 | 0.01 |
| 296 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 19,515.00 | 500.00 | 0.01 |
| 297 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 16,470.66 | 422.00 | 0.16 |
| 298 | 150064 | 长盛同瑞A | 16,470.66 | 422.00 | 0.16 |
| 299 | 150065 | 长盛同瑞B | 16,470.66 | 422.00 | 0.16 |
| 300 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 15,612.00 | 400.00 | 0.01 |
| 301 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 15,612.00 | 400.00 | 0.00 |
| 302 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 15,612.00 | 400.00 | 0.00 |
| 303 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 15,612.00 | 400.00 | 0.01 |
| 304 | 001588 | 天弘中证800指数A | 15,612.00 | 400.00 | 0.06 |
| 305 | 001589 | 天弘中证800指数C | 15,612.00 | 400.00 | 0.06 |
| 306 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 14,519.16 | 372.00 | 0.32 |
| 307 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 14,519.16 | 372.00 | 0.32 |
| 308 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 14,519.16 | 372.00 | 0.32 |
| 309 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 11,709.00 | 300.00 | 0.01 |
| 310 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 11,709.00 | 300.00 | 0.01 |
| 311 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 11,709.00 | 300.00 | 0.01 |
| 312 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 11,709.00 | 300.00 | 0.01 |
| 313 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 6,478.98 | 166.00 | 0.00 |
| 314 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 6,478.98 | 166.00 | 0.00 |
| 315 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 4,605.54 | 118.00 | 0.03 |
| 316 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 4,605.54 | 118.00 | 0.03 |
| 317 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 3,903.00 | 100.00 | 0.00 |
| 318 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 3,903.00 | 100.00 | 0.00 |
| 319 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 3,903.00 | 100.00 | 0.00 |
| 320 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 3,903.00 | 100.00 | 0.02 |
| 321 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 3,903.00 | 100.00 | 0.08 |
| 322 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 3,903.00 | 100.00 | 0.02 |
| 323 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 3,668.82 | 94.00 | 0.00 |
| 324 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 1,795.38 | 46.00 | 0.01 |
| 325 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 156.12 | 4.00 | 0.00 |
| 326 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 156.12 | 4.00 | 0.00 |
