| 持有 金禾实业(002597)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 206,730,000.00 | 9,000,000.00 | 0.95 |
| 2 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 206,730,000.00 | 9,000,000.00 | 0.95 |
| 3 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 162,631,734.60 | 7,080,180.00 | 7.18 |
| 4 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 79,996,309.71 | 3,482,643.00 | 7.18 |
| 5 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 62,665,605.50 | 2,728,150.00 | 0.40 |
| 6 | 001357 | 泓德泓富混合A | 55,637,934.00 | 2,422,200.00 | 1.53 |
| 7 | 001376 | 泓德泓富混合C | 55,637,934.00 | 2,422,200.00 | 1.53 |
| 8 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 47,959,063.00 | 2,087,900.00 | 0.75 |
| 9 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 39,966,238.04 | 1,739,932.00 | 0.91 |
| 10 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 39,060,278.27 | 1,700,491.00 | 4.83 |
| 11 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 38,117,750.26 | 1,659,458.00 | 5.72 |
| 12 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 33,090,076.66 | 1,440,578.00 | 6.61 |
| 13 | 110029 | 易方达科讯混合 | 31,574,562.00 | 1,374,600.00 | 0.58 |
| 14 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 31,041,658.00 | 1,351,400.00 | 4.01 |
| 15 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 31,041,658.00 | 1,351,400.00 | 4.01 |
| 16 | 001955 | 中欧养老混合 | 29,287,921.47 | 1,275,051.00 | 3.68 |
| 17 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 27,564,000.00 | 1,200,000.00 | 2.57 |
| 18 | 163803 | 中银增长混合A | 26,737,080.00 | 1,164,000.00 | 1.48 |
| 19 | 960011 | 中银增长混合H | 26,737,080.00 | 1,164,000.00 | 1.48 |
| 20 | 006585 | 南方宝元债券C | 22,970,000.00 | 1,000,000.00 | 0.29 |
| 21 | 202101 | 南方宝元债券A | 22,970,000.00 | 1,000,000.00 | 0.29 |
| 22 | 001184 | 易方达新常态混合 | 22,071,873.00 | 960,900.00 | 0.82 |
| 23 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 21,022,144.00 | 915,200.00 | 1.44 |
| 24 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 18,566,651.00 | 808,300.00 | 0.51 |
| 25 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 18,566,651.00 | 808,300.00 | 0.51 |
| 26 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 18,376,000.00 | 800,000.00 | 2.26 |
| 27 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 16,538,400.00 | 720,000.00 | 3.95 |
| 28 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 16,538,400.00 | 720,000.00 | 3.95 |
| 29 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 15,173,982.00 | 660,600.00 | 2.01 |
| 30 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 14,735,255.00 | 641,500.00 | 2.80 |
| 31 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 14,241,400.00 | 620,000.00 | 4.72 |
| 32 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 14,241,400.00 | 620,000.00 | 4.72 |
| 33 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 13,485,893.73 | 587,109.00 | 0.98 |
| 34 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 13,016,386.93 | 566,669.00 | 2.54 |
| 35 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 12,576,075.00 | 547,500.00 | 2.69 |
| 36 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 11,526,346.00 | 501,800.00 | 2.03 |
| 37 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 9,952,625.36 | 433,288.00 | 0.67 |
| 38 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 9,952,625.36 | 433,288.00 | 0.67 |
| 39 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 9,878,041.77 | 430,041.00 | 3.20 |
| 40 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 9,878,041.77 | 430,041.00 | 3.20 |
| 41 | 002801 | 泓德泓信混合 | 9,573,896.00 | 416,800.00 | 2.05 |
| 42 | 006586 | 南方安裕混合C | 9,188,000.00 | 400,000.00 | 0.37 |
| 43 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 9,188,000.00 | 400,000.00 | 3.20 |
| 44 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 9,188,000.00 | 400,000.00 | 3.20 |
| 45 | 003295 | 南方安裕混合A | 9,188,000.00 | 400,000.00 | 0.37 |
| 46 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 9,011,131.00 | 392,300.00 | 0.31 |
| 47 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 8,972,082.00 | 390,600.00 | 1.13 |
| 48 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 8,806,698.00 | 383,400.00 | 0.40 |
| 49 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 8,223,260.00 | 358,000.00 | 5.60 |
| 50 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 7,949,158.99 | 346,067.00 | 0.29 |
| 51 | 003161 | 南方安泰混合 | 7,593,882.00 | 330,600.00 | 0.55 |
| 52 | 001667 | 南方转型混合 | 6,891,000.00 | 300,000.00 | 3.77 |
| 53 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 5,786,143.00 | 251,900.00 | 0.13 |
| 54 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 5,719,530.00 | 249,000.00 | 3.67 |
| 55 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 5,719,530.00 | 249,000.00 | 3.67 |
| 56 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 5,559,130.49 | 242,017.00 | 1.11 |
| 57 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 5,282,755.45 | 229,985.00 | 4.66 |
| 58 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 5,282,755.45 | 229,985.00 | 4.66 |
| 59 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 5,224,158.98 | 227,434.00 | 3.17 |
| 60 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 4,954,629.00 | 215,700.00 | 6.04 |
| 61 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 4,724,584.45 | 205,685.00 | 0.31 |
| 62 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 4,715,741.00 | 205,300.00 | 1.53 |
| 63 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 4,665,207.00 | 203,100.00 | 0.23 |
| 64 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 4,570,708.42 | 198,986.00 | 0.28 |
| 65 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 4,570,708.42 | 198,986.00 | 0.28 |
| 66 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 4,444,580.15 | 193,495.00 | 2.77 |
| 67 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 4,366,597.00 | 190,100.00 | 1.50 |
| 68 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 4,348,221.00 | 189,300.00 | 1.15 |
| 69 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 4,318,360.00 | 188,000.00 | 0.18 |
| 70 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 4,318,360.00 | 188,000.00 | 0.18 |
| 71 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 4,134,600.00 | 180,000.00 | 1.18 |
| 72 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 4,134,600.00 | 180,000.00 | 1.18 |
| 73 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 3,603,993.00 | 156,900.00 | 0.64 |
| 74 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 3,507,519.00 | 152,700.00 | 0.50 |
| 75 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 3,293,898.00 | 143,400.00 | 0.11 |
| 76 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 3,176,751.00 | 138,300.00 | 0.70 |
| 77 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 3,119,326.00 | 135,800.00 | 2.44 |
| 78 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 3,036,634.00 | 132,200.00 | 0.40 |
| 79 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 3,036,634.00 | 132,200.00 | 0.40 |
| 80 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 3,034,337.00 | 132,100.00 | 0.40 |
| 81 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 3,034,337.00 | 132,100.00 | 0.40 |
| 82 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 3,034,337.00 | 132,100.00 | 0.41 |
| 83 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 3,034,337.00 | 132,100.00 | 0.40 |
| 84 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 3,034,337.00 | 132,100.00 | 0.40 |
| 85 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 3,034,337.00 | 132,100.00 | 0.33 |
| 86 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 3,034,337.00 | 132,100.00 | 0.32 |
| 87 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 3,034,337.00 | 132,100.00 | 0.41 |
| 88 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 3,034,337.00 | 132,100.00 | 0.33 |
| 89 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 3,034,337.00 | 132,100.00 | 0.41 |
| 90 | 001249 | 易方达新利混合 | 3,032,040.00 | 132,000.00 | 0.41 |
| 91 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 3,032,040.00 | 132,000.00 | 0.42 |
| 92 | 001342 | 易方达新享混合A | 3,032,040.00 | 132,000.00 | 0.41 |
| 93 | 001343 | 易方达新享混合C | 3,032,040.00 | 132,000.00 | 0.41 |
| 94 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 2,855,676.34 | 124,322.00 | 2.93 |
| 95 | 008918 | 长信先锐混合C | 2,817,385.35 | 122,655.00 | 0.48 |
| 96 | 519937 | 长信先锐混合A | 2,817,385.35 | 122,655.00 | 0.48 |
| 97 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 2,767,885.00 | 120,500.00 | 0.87 |
| 98 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 2,618,580.00 | 114,000.00 | 1.82 |
| 99 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2,573,512.86 | 112,038.00 | 0.08 |
| 100 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2,573,512.86 | 112,038.00 | 0.08 |
| 101 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 2,425,632.00 | 105,600.00 | 2.20 |
| 102 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 2,425,632.00 | 105,600.00 | 2.20 |
| 103 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 2,297,000.00 | 100,000.00 | 0.10 |
| 104 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 2,297,000.00 | 100,000.00 | 0.10 |
| 105 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 2,230,387.00 | 97,100.00 | 0.55 |
| 106 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 2,053,518.00 | 89,400.00 | 0.58 |
| 107 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 2,053,518.00 | 89,400.00 | 0.58 |
| 108 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 2,053,127.51 | 89,383.00 | 0.07 |
| 109 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1,839,897.00 | 80,100.00 | 4.22 |
| 110 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 1,837,600.00 | 80,000.00 | 1.30 |
| 111 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1,743,423.00 | 75,900.00 | 2.22 |
| 112 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 1,706,671.00 | 74,300.00 | 0.89 |
| 113 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1,566,554.00 | 68,200.00 | 0.42 |
| 114 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1,566,554.00 | 68,200.00 | 0.42 |
| 115 | 000866 | 华宝制造股票 | 1,367,335.19 | 59,527.00 | 0.40 |
| 116 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 1,325,369.00 | 57,700.00 | 0.55 |
| 117 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 1,280,209.98 | 55,734.00 | 0.37 |
| 118 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 1,280,209.98 | 55,734.00 | 0.37 |
| 119 | 000590 | 华安新活力混合 | 1,192,143.00 | 51,900.00 | 0.17 |
| 120 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 1,169,173.00 | 50,900.00 | 0.15 |
| 121 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 1,169,173.00 | 50,900.00 | 0.15 |
| 122 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,164,579.00 | 50,700.00 | 0.33 |
| 123 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,164,579.00 | 50,700.00 | 0.33 |
| 124 | 000195 | 工银成长收益混合A | 1,147,994.66 | 49,978.00 | 0.57 |
| 125 | 000196 | 工银成长收益混合B | 1,147,994.66 | 49,978.00 | 0.57 |
| 126 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 1,130,675.28 | 49,224.00 | 0.20 |
| 127 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 1,127,046.02 | 49,066.00 | 0.31 |
| 128 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 1,127,046.02 | 49,066.00 | 0.31 |
| 129 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1,084,184.00 | 47,200.00 | 0.10 |
| 130 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,081,887.00 | 47,100.00 | 0.10 |
| 131 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 1,056,620.00 | 46,000.00 | 0.69 |
| 132 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 1,022,165.00 | 44,500.00 | 0.14 |
| 133 | 000057 | 中银消费主题混合 | 990,007.00 | 43,100.00 | 1.47 |
| 134 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 941,770.00 | 41,000.00 | 0.20 |
| 135 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 872,860.00 | 38,000.00 | 1.37 |
| 136 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 872,860.00 | 38,000.00 | 1.37 |
| 137 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 783,277.00 | 34,100.00 | 0.76 |
| 138 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 783,277.00 | 34,100.00 | 0.76 |
| 139 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 758,010.00 | 33,000.00 | 2.08 |
| 140 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 758,010.00 | 33,000.00 | 2.08 |
| 141 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 627,218.82 | 27,306.00 | 0.42 |
| 142 | 004190 | 招商沪深300指数A | 617,893.00 | 26,900.00 | 0.22 |
| 143 | 004191 | 招商沪深300指数C | 617,893.00 | 26,900.00 | 0.22 |
| 144 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 583,438.00 | 25,400.00 | 0.11 |
| 145 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 583,438.00 | 25,400.00 | 0.11 |
| 146 | 000001 | 华夏成长混合 | 579,188.55 | 25,215.00 | 0.01 |
| 147 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 528,310.00 | 23,000.00 | 1.65 |
| 148 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 480,073.00 | 20,900.00 | 0.00 |
| 149 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 480,073.00 | 20,900.00 | 0.00 |
| 150 | 007416 | 南方致远混合C | 459,400.00 | 20,000.00 | 0.16 |
| 151 | 007415 | 南方致远混合A | 459,400.00 | 20,000.00 | 0.16 |
| 152 | 003181 | 前海联合添利债券C | 459,400.00 | 20,000.00 | 0.46 |
| 153 | 003180 | 前海联合添利债券A | 459,400.00 | 20,000.00 | 0.46 |
| 154 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 413,460.00 | 18,000.00 | 0.56 |
| 155 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 413,460.00 | 18,000.00 | 0.83 |
| 156 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 413,460.00 | 18,000.00 | 0.83 |
| 157 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 374,411.00 | 16,300.00 | 0.12 |
| 158 | 004194 | 招商中证1000指数A | 372,114.00 | 16,200.00 | 0.61 |
| 159 | 004195 | 招商中证1000指数C | 372,114.00 | 16,200.00 | 0.61 |
| 160 | 002850 | 南方甑智混合 | 344,550.00 | 15,000.00 | 0.58 |
| 161 | 159903 | 深成ETF | 319,283.00 | 13,900.00 | 0.08 |
| 162 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 310,095.00 | 13,500.00 | 1.16 |
| 163 | 512100 | 南方中证1000ETF | 291,719.00 | 12,700.00 | 0.16 |
| 164 | 159907 | 广发中小板300ETF | 284,828.00 | 12,400.00 | 0.18 |
| 165 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 279,269.26 | 12,158.00 | 0.47 |
| 166 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 279,269.26 | 12,158.00 | 0.47 |
| 167 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 266,452.00 | 11,600.00 | 0.23 |
| 168 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 263,879.36 | 11,488.00 | 0.44 |
| 169 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 261,858.00 | 11,400.00 | 0.04 |
| 170 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 261,858.00 | 11,400.00 | 0.04 |
| 171 | 206004 | 鹏华信用增利B | 234,294.00 | 10,200.00 | 0.01 |
| 172 | 206003 | 鹏华信用增利A | 234,294.00 | 10,200.00 | 0.01 |
| 173 | 519229 | 海富通欣享混合A | 222,809.00 | 9,700.00 | 0.04 |
| 174 | 519228 | 海富通欣享混合C | 222,809.00 | 9,700.00 | 0.04 |
| 175 | 159943 | 大成深证成份ETF | 192,948.00 | 8,400.00 | 0.08 |
| 176 | 005490 | 中金衡优混合C | 167,681.00 | 7,300.00 | 0.81 |
| 177 | 005489 | 中金衡优混合A | 167,681.00 | 7,300.00 | 0.81 |
| 178 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 149,305.00 | 6,500.00 | 0.11 |
| 179 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 149,305.00 | 6,500.00 | 0.11 |
| 180 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 147,008.00 | 6,400.00 | 0.02 |
| 181 | 002612 | 融通通慧混合A | 144,711.00 | 6,300.00 | 0.03 |
| 182 | 007387 | 融通通慧混合C | 144,711.00 | 6,300.00 | 0.03 |
| 183 | 007698 | 中金衡益债券C | 140,117.00 | 6,100.00 | 0.18 |
| 184 | 007697 | 中金衡益债券A | 140,117.00 | 6,100.00 | 0.18 |
| 185 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 128,632.00 | 5,600.00 | 0.49 |
| 186 | 501073 | 华安科创主题混合 | 126,335.00 | 5,500.00 | 0.01 |
| 187 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 110,256.00 | 4,800.00 | 0.15 |
| 188 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 110,256.00 | 4,800.00 | 0.08 |
| 189 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 110,256.00 | 4,800.00 | 0.15 |
| 190 | 161612 | 融通深证成份指数A | 105,662.00 | 4,600.00 | 0.08 |
| 191 | 004875 | 融通深证成份指数C | 105,662.00 | 4,600.00 | 0.08 |
| 192 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 96,474.00 | 4,200.00 | 0.05 |
| 193 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 96,474.00 | 4,200.00 | 0.05 |
| 194 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 82,692.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 195 | 519130 | 海富通新内需混合A | 82,692.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 196 | 003702 | 平安中证沪港深高股息指数 | 82,692.00 | 3,600.00 | 1.19 |
| 197 | 002172 | 海富通新内需混合C | 82,692.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 198 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 75,801.00 | 3,300.00 | 0.16 |
| 199 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 75,801.00 | 3,300.00 | 0.16 |
| 200 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 75,801.00 | 3,300.00 | 0.16 |
| 201 | 006487 | 广发中证1000指数C | 68,910.00 | 3,000.00 | 0.16 |
| 202 | 006486 | 广发中证1000指数A | 68,910.00 | 3,000.00 | 0.16 |
| 203 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 64,316.00 | 2,800.00 | 0.48 |
| 204 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 64,316.00 | 2,800.00 | 0.48 |
| 205 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 62,019.00 | 2,700.00 | 0.29 |
| 206 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 55,128.00 | 2,400.00 | 0.06 |
| 207 | 000142 | 融通增强收益债券A | 48,237.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 208 | 001124 | 融通增强收益债券C | 48,237.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 209 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 42,632.32 | 1,856.00 | 0.29 |
| 210 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 42,632.32 | 1,856.00 | 0.29 |
| 211 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 39,049.00 | 1,700.00 | 0.83 |
| 212 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 16,079.00 | 700.00 | 0.18 |
| 213 | 000859 | 融通通瑞债券C | 11,485.00 | 500.00 | 0.07 |
| 214 | 000466 | 融通通瑞债券A | 11,485.00 | 500.00 | 0.07 |
| 215 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 9,188.00 | 400.00 | 0.00 |
| 216 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 9,188.00 | 400.00 | 0.00 |
| 217 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 8,429.99 | 367.00 | 0.07 |
| 218 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 8,429.99 | 367.00 | 0.07 |
| 219 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 6,891.00 | 300.00 | 0.07 |
| 220 | 005313 | 万家中证1000指数A | 6,891.00 | 300.00 | 0.03 |
| 221 | 005314 | 万家中证1000指数C | 6,891.00 | 300.00 | 0.03 |
| 222 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 6,753.18 | 294.00 | 0.15 |
| 223 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 6,753.18 | 294.00 | 0.15 |
| 224 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 6,753.18 | 294.00 | 0.15 |
| 225 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2,297.00 | 100.00 | 0.00 |
| 226 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 2,297.00 | 100.00 | 0.00 |
