行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 完美世界(002624)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160505博时主题行业混合(LOF)513,079,948.38  19,999,998.00    4.70
2001215博时沪港深优质企业混合A76,906,051.07  2,999,847.00    5.16
3002555博时沪港深优质企业混合C76,906,051.07  2,999,847.00    5.16
4960000汇丰晋信大盘股票H66,714,126.77  2,584,817.00    1.88
5540006汇丰晋信大盘股票A66,714,126.77  2,584,817.00    1.88
6240001华宝宝康消费品混合61,944,000.00  2,400,000.00    6.13
7162703广发小盘成长混合(LOF)61,166,164.03  2,369,863.00    2.45
8168102九泰锐富事件驱动混合58,864,815.38  2,280,698.00    9.20
9050001博时价值增长混合55,638,000.00  2,200,000.00    1.50
10530003建信优选成长混合A53,205,224.39  2,061,419.00    2.92
11960028建信优选成长混合H53,205,224.39  2,061,419.00    2.92
12001396建信互联网+产业升级股票50,250,031.01  1,946,921.00    5.50
13000457上投摩根核心成长股票46,900,847.98  1,817,158.00    1.18
14160607鹏华价值优势混合(LOF)41,050,934.05  1,590,505.00    2.40
15510300华泰柏瑞沪深300ETF38,105,884.00  1,476,400.00    0.10
16000270建信灵活配置混合37,076,065.00  1,436,500.00    2.27
17288002华夏收入混合36,451,463.00  1,412,300.00    1.58
18540010汇丰晋信科技先锋股票34,345,341.19  1,330,699.00    5.92
19378010上投摩根成长先锋混合31,586,407.05  1,223,805.00    1.03
20510330华夏沪深300ETF28,979,468.00  1,122,800.00    0.11
21159919嘉实沪深300ETF28,662,005.00  1,110,500.00    0.11
22002692富国创新科技混合28,440,503.58  1,101,918.00    4.78
23512980广发中证传媒ETF27,069,063.42  1,048,782.00    2.56
24004505博时新兴消费主题混合25,810,000.00  1,000,000.00    5.91
25377010上投摩根阿尔法混合25,598,358.00  991,800.00    1.74
26519156新华行业灵活配置混合A23,244,924.77  900,617.00    2.13
27519157新华行业灵活配置混合C23,244,924.77  900,617.00    2.13
28000021华夏优势增长混合22,581,427.10  874,910.00    0.43
29000612华宝生态中国混合22,359,203.00  866,300.00    3.39
30240005华宝多策略增长混合21,653,118.83  838,943.00    1.63
31540003汇丰晋信动态策略混合A21,592,646.00  836,600.00    1.96
32960003汇丰晋信动态策略混合H21,592,646.00  836,600.00    1.96
33050201博时价值增长贰号混合20,232,000.00  800,000.00    1.50
34100060富国高新技术产业混合17,158,746.10  664,810.00    4.62
35000968广发养老指数A16,545,164.97  641,037.00    1.17
36002982广发养老指数C16,545,164.97  641,037.00    1.17
37000965汇丰晋信新动力混合14,649,833.43  567,603.00    5.94
38159902华夏中小板ETF14,470,531.36  560,656.00    0.63
39001188鹏华改革红利股票14,453,600.00  560,000.00    1.09
40001304建信鑫安回报灵活配置混合13,039,521.72  505,212.00    2.17
41519158新华趋势领航混合12,941,134.00  501,400.00    2.36
42240004华宝动力组合混合12,899,450.85  499,785.00    1.53
43004934圆信永丰消费升级混合12,130,700.00  470,000.00    1.15
44001276建信新经济灵活配置混合11,866,534.65  459,765.00    2.97
45006500建信润利增强债券A11,410,601.00  442,100.00    2.67
46006501建信润利增强债券C11,410,601.00  442,100.00    2.67
47001205建信稳健回报灵活配置混合10,641,463.00  412,300.00    2.07
48001927华夏消费升级混合A10,324,000.00  400,000.00    0.68
49001928华夏消费升级混合C10,324,000.00  400,000.00    0.68
50005108圆信永丰双利优选混合10,324,000.00  400,000.00    1.37
51519191万家新利灵活配置混合9,923,377.18  384,478.00    1.09
52002385博时沪深300指数C9,869,744.00  382,400.00    0.14
53050002博时沪深300指数A9,869,744.00  382,400.00    0.14
54960022博时沪深300指数R9,869,744.00  382,400.00    0.14
55002011华夏红利混合9,818,149.81  380,401.00    0.12
56510310易方达沪深300发起式ETF9,789,733.00  379,300.00    0.11
57004959圆信永丰优悦生活混合9,544,538.00  369,800.00    0.64
58340006兴全全球视野股票9,465,714.26  366,746.00    0.66
59006780广发稳健策略混合8,821,858.00  341,800.00    0.90
60481004工银稳健成长混合A8,775,400.00  340,000.00    0.99
61960023工银稳健成长混合H8,775,400.00  340,000.00    0.99
62519039长盛同德主题混合7,743,000.00  300,000.00    0.69
63040002华安中国A股增强指数7,666,576.59  297,039.00    0.27
64673110西部利得新润混合7,355,850.00  285,000.00    3.56
65610001信达澳银领先增长混合7,247,551.24  280,804.00    0.69
66001736圆信永丰优加生活股票6,981,605.00  270,500.00    0.80
67159939广发中证全指信息技术ETF6,824,189.81  264,401.00    0.53
68001319农银信息传媒股票6,520,251.25  252,625.00    0.48
69161030富国中证体育产业指数分级6,493,796.00  251,600.00    5.62
70150307富国中证体育产业指数分级A6,493,796.00  251,600.00    5.62
71150308富国中证体育产业指数分级B6,493,796.00  251,600.00    5.62
72240022华宝资源优选混合6,222,171.56  241,076.00    2.00
73150204鹏华传媒分级B6,053,993.60  234,560.00    2.39
74160629鹏华传媒分级6,053,993.60  234,560.00    2.39
75150203鹏华传媒分级A6,053,993.60  234,560.00    2.39
76512040富国中证价值ETF6,036,959.00  233,900.00    1.02
77510390平安沪深300ETF5,791,764.00  224,400.00    0.11
78519918华夏兴和混合5,533,664.00  214,400.00    1.78
79002141建信鑫丰回报灵活配置混合C5,160,967.60  199,960.00    0.46
80001408建信鑫丰回报灵活配置混合A5,160,967.60  199,960.00    0.46
81000849汇丰晋信双核策略混合A4,834,032.33  187,293.00    0.13
82000850汇丰晋信双核策略混合C4,834,032.33  187,293.00    0.13
83161118易方达中小板指数(LOF)4,781,431.55  185,255.00    0.59
84150107易方达中小板指数分级进取4,781,431.55  185,255.00    0.59
85150106易方达中小板指数分级稳健4,781,431.55  185,255.00    0.59
86000994建信睿盈灵活配置混合A4,697,832.96  182,016.00    3.00
87000995建信睿盈灵活配置混合C4,697,832.96  182,016.00    3.00
88000534长盛高端装备混合4,645,800.00  180,000.00    1.71
89530012建信积极配置混合4,209,998.15  163,115.00    2.68
90150022申万菱信深证成指分级收益4,155,229.33  160,993.00    0.15
91150023申万菱信深证成指分级进取4,155,229.33  160,993.00    0.15
92163109申万菱信深证成指分级4,155,229.33  160,993.00    0.15
93510380国寿安保沪深300ETF4,077,980.00  158,000.00    0.09
94002980华夏创新前沿股票4,070,237.00  157,700.00    1.48
95005396中金丰硕混合4,005,582.95  155,195.00    3.82
96240017华宝新兴产业混合3,990,535.72  154,612.00    1.03
97481009工银沪深300指数A3,964,416.00  153,600.00    0.10
98006937工银沪深300指数C3,964,416.00  153,600.00    0.10
99005620中欧品质消费股票A3,832,785.00  148,500.00    3.46
100005621中欧品质消费股票C3,832,785.00  148,500.00    3.46
101512870南华中证杭州湾区ETF3,791,592.24  146,904.00    1.40
102002158汇添富安鑫智选混合C3,788,908.00  146,800.00    0.82
103001796汇添富安鑫智选混合A3,788,908.00  146,800.00    0.82
104001223鹏华文化传媒娱乐股票3,598,714.11  139,431.00    5.04
105005918天弘沪深300ETF联接C3,582,066.66  138,786.00    0.10
106000961天弘沪深300ETF联接A3,582,066.66  138,786.00    0.10
107206002鹏华精选成长混合3,533,672.91  136,911.00    2.35
108150180鹏华信息分级B3,450,797.00  133,700.00    0.85
109160626鹏华信息分级3,450,797.00  133,700.00    0.85
110150179鹏华信息分级A3,450,797.00  133,700.00    0.85
111001830融通跨界成长灵活配置混合3,430,149.00  132,900.00    7.75
112001193中金消费升级股票3,361,287.92  130,232.00    2.00
113001457华商新常态混合3,355,300.00  130,000.00    1.74
114510360广发沪深300ETF3,347,557.00  129,700.00    0.10
115003713英大睿盛混合A3,272,708.00  126,800.00    2.05
116003714英大睿盛混合C3,272,708.00  126,800.00    2.05
117004958圆信永丰优享生活混合3,228,831.00  125,100.00    0.80
118003655信达澳银新财富混合3,168,332.36  122,756.00    2.09
119003456信达澳银新目标混合3,143,658.00  121,800.00    2.05
120580009东吴多策略灵活配置混合3,097,200.00  120,000.00    1.93
121002634华宝未来主导混合3,097,200.00  120,000.00    3.42
122002152华宝核心优势混合3,019,770.00  117,000.00    5.45
123001782九泰久益混合A2,877,815.00  111,500.00    8.38
124001844九泰久益混合C2,877,815.00  111,500.00    8.38
125000754华宝量化对冲混合C2,841,681.00  110,100.00    0.76
126000753华宝量化对冲混合A2,841,681.00  110,100.00    0.76
127217008招商安本增利债券2,808,128.00  108,800.00    1.58
128002562泓德泓益量化混合2,735,343.80  105,980.00    0.57
129110030易方达沪深300量化增强2,707,469.00  104,900.00    0.23
130580007东吴安享量化混合2,655,874.81  102,901.00    1.69
131007130中庚小盘价值股票2,526,799.00  97,900.00    0.08
132540007汇丰晋信中小盘股票2,503,570.00  97,000.00    3.72
133005761招商MSCI中国A股国际通指数A2,451,950.00  95,000.00    0.10
134005762招商MSCI中国A股国际通指数C2,451,950.00  95,000.00    0.10
135080001长盛成长价值混合2,366,777.00  91,700.00    0.84
136005867国泰沪深300指数C2,351,032.90  91,090.00    0.10
137020011国泰沪深300指数A2,351,032.90  91,090.00    0.10
138007096大成沪深300指数C2,288,392.03  88,663.00    0.11
139519300大成沪深300指数A2,288,392.03  88,663.00    0.11
140150216国泰深证TMT50指数分级B2,220,382.68  86,028.00    0.93
141160224国泰深证TMT50指数分级2,220,382.68  86,028.00    0.93
142150215国泰深证TMT50指数分级A2,220,382.68  86,028.00    0.93
143005889华夏新兴消费混合C2,178,364.00  84,400.00    2.10
144005888华夏新兴消费混合A2,178,364.00  84,400.00    2.10
145007404华宝沪深300增强C2,173,202.00  84,200.00    0.86
146003876华宝沪深300增强A2,173,202.00  84,200.00    0.86
147000756建信潜力新蓝筹股票2,135,054.82  82,722.00    2.97
148003132德邦新回报灵活配置混合2,064,800.00  80,000.00    1.25
149005445华宝价值发现混合1,994,674.23  77,283.00    0.29
150159909招商深证TMT50ETF1,917,786.24  74,304.00    0.98
151001252中海进取收益混合1,904,778.00  73,800.00    3.95
152512220景顺长城中证TMT150ETF1,814,443.00  70,300.00    0.58
153159925南方沪深300ETF1,718,946.00  66,600.00    0.11
154000767华富国泰民安灵活配置混合1,716,365.00  66,500.00    1.86
155512380银华MSCI中国A股ETF1,687,974.00  65,400.00    0.09
156150248工银中证传媒指数分级B1,605,123.90  62,190.00    2.40
157164818工银中证传媒指数分级1,605,123.90  62,190.00    2.40
158150247工银中证传媒指数分级A1,605,123.90  62,190.00    2.40
159519062海富通阿尔法对冲混合A1,525,371.00  59,100.00    0.09
160002804华泰柏瑞量化对冲混合1,515,047.00  58,700.00    0.66
161160613鹏华盛世创新混合(LOF)1,469,001.96  56,916.00    0.93
162002228长城新优选混合C1,458,265.00  56,500.00    0.20
163002227长城新优选混合A1,458,265.00  56,500.00    0.20
164004385中金新安混合1,364,445.65  52,865.00    2.94
165006649汇安多因子混合C1,362,768.00  52,800.00    0.26
166002585建信兴利灵活配置混合1,362,768.00  52,800.00    1.48
167006648汇安多因子混合A1,362,768.00  52,800.00    0.26
168150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,318,891.00  51,100.00    0.96
169150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,318,891.00  51,100.00    0.96
170165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,318,891.00  51,100.00    0.96
171070017嘉实量化阿尔法混合1,293,081.00  50,100.00    0.62
172450008国富沪深300指数增强1,280,176.00  49,600.00    0.75
173530009建信收益增强A1,269,852.00  49,200.00    0.49
174531009建信收益增强C1,269,852.00  49,200.00    0.49
175003145中融竞争优势股票1,232,014.54  47,734.00    1.38
176004933招商丰拓灵活混合C1,164,031.00  45,100.00    0.56
177004932招商丰拓灵活混合A1,164,031.00  45,100.00    0.56
178168108九泰锐诚混合(LOF)1,068,534.00  41,400.00    0.76
179005728华宝绿色主题混合1,045,305.00  40,500.00    4.34
180001608英大策略优选混合C1,040,143.00  40,300.00    0.93
181001607英大策略优选混合A1,040,143.00  40,300.00    0.93
182005310广发电子信息传媒股票1,024,657.00  39,700.00    3.18
183003704光大保德信事件驱动混合1,019,495.00  39,500.00    1.50
184166802浙商沪深300指数增强(LOF)978,199.00  37,900.00    0.46
185161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)975,618.00  37,800.00    2.56
186160137南方中证互联网指数分级975,618.00  37,800.00    0.56
187150297南方中证互联网指数分级A975,618.00  37,800.00    0.56
188150298南方中证互联网指数分级B975,618.00  37,800.00    0.56
189001908国投瑞银境煊混合C926,579.00  35,900.00    1.31
190001907国投瑞银境煊混合A926,579.00  35,900.00    1.31
191660008农银汇理沪深300指数A905,931.00  35,100.00    0.10
192005152农银汇理沪深300指数C905,931.00  35,100.00    0.10
193161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)890,445.00  34,500.00    0.20
194163111申万菱信中小板指数(LOF)A859,085.85  33,285.00    0.60
195512160MSCI中国A股国际通ETF846,568.00  32,800.00    0.11
196512090易方达MSCI中国A股国际通ETF838,825.00  32,500.00    0.11
197585001东吴中证新兴产业指数789,786.00  30,600.00    1.01
198150167银华沪深300指数分级A783,075.40  30,340.00    0.65
199150168银华沪深300指数分级B783,075.40  30,340.00    0.65
200161811银华沪深300指数分级783,075.40  30,340.00    0.65
201159907广发中小板300ETF771,641.57  29,897.00    0.38
202530019建信社会责任混合769,318.67  29,807.00    2.98
203001537中加改革红利混合769,138.00  29,800.00    1.66
204001073华泰柏瑞量化绝对收益混合735,585.00  28,500.00    0.24
205004350汇丰晋信价值先锋股票714,937.00  27,700.00    0.50
206050007博时平衡配置混合683,965.00  26,500.00    0.14
207512180建信MSCI中国A股国际通ETF681,384.00  26,400.00    0.10
208005239银华文体娱乐量化股票发起式A676,480.10  26,210.00    5.01
209005240银华文体娱乐量化股票发起式C676,480.10  26,210.00    5.01
210159903深成ETF676,222.00  26,200.00    0.17
211000935浙商汇金转型成长混合637,507.00  24,700.00    0.62
212005776中加转型动力混合C634,926.00  24,600.00    4.44
213005775中加转型动力混合A634,926.00  24,600.00    4.44
214000788前海开源中国成长混合627,183.00  24,300.00    0.95
215003397银华体育文化灵活配置混合611,903.48  23,708.00    3.71
216168001国寿养老指数增强603,979.81  23,401.00    1.01
217512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF594,507.54  23,034.00    0.11
218165309建信沪深300指数(LOF)593,630.00  23,000.00    0.10
219001351诺安中证500指数增强560,077.00  21,700.00    0.51
220512990华夏MSCI中国A股国际通ETF560,077.00  21,700.00    0.10
221006726农银汇理稳进多因子股票547,172.00  21,200.00    0.51
222530020建信转债增强债券A542,010.00  21,000.00    0.45
223531020建信转债增强债券C542,010.00  21,000.00    0.45
224000585嘉实对冲套利定期混合521,362.00  20,200.00    0.33
225002505鹏华金鼎混合C521,362.00  20,200.00    0.10
226002504鹏华金鼎混合A521,362.00  20,200.00    0.10
227000875建信稳定得利债券A516,200.00  20,000.00    0.22
228001723华商新动力混合516,200.00  20,000.00    1.55
229000876建信稳定得利债券C516,200.00  20,000.00    0.22
230150036建信稳健500,714.00  19,400.00    0.44
231165310建信双利分级500,714.00  19,400.00    0.44
232003154华宝新活力混合500,714.00  19,400.00    0.15
233150037建信进取500,714.00  19,400.00    0.44
234002217易方达量化策略精选混合C487,809.00  18,900.00    0.35
235002216易方达量化策略精选混合A487,809.00  18,900.00    0.35
236004182建信瑞福添利混合A480,066.00  18,600.00    0.98
237004468建信瑞福添利混合C480,066.00  18,600.00    0.98
238002837华夏网购精选混合A467,161.00  18,100.00    0.10
239005954人保转型混合C464,580.00  18,000.00    0.46
240005953人保转型混合A464,580.00  18,000.00    0.46
241160916大成优选混合(LOF)426,897.40  16,540.00    0.03
242006939鹏华沪深300指数(LOF)C418,122.00  16,200.00    0.10
243160615鹏华沪深300指数(LOF)A418,122.00  16,200.00    0.10
244000761国富健康优质生活股票412,960.00  16,000.00    0.10
245481017工银量化策略混合410,379.00  15,900.00    0.23
246512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF410,275.76  15,896.00    0.10
247000689前海开源新经济混合402,248.85  15,585.00    0.31
248001948建信稳定丰利债券A387,150.00  15,000.00    0.34
249001949建信稳定丰利债券C387,150.00  15,000.00    0.34
250159943大成深证成份ETF384,569.00  14,900.00    0.16
251160925大成中华沪深港300指数(LOF)374,245.00  14,500.00    0.04
252540009汇丰晋信消费红利股票363,430.61  14,081.00    0.14
253161612融通深证成份指数A345,854.00  13,400.00    0.25
254004875融通深证成份指数C345,854.00  13,400.00    0.25
255000368汇添富沪深300安中指数325,206.00  12,600.00    0.10
256004753广发中证传媒ETF联接C314,882.00  12,200.00    0.05
257004752广发中证传媒ETF联接A314,882.00  12,200.00    0.05
258005000泰康泉林量化价值精选混合A307,139.00  11,900.00    0.13
259005111泰康泉林量化价值精选混合C307,139.00  11,900.00    0.13
260150105华安沪深300指数分级B296,815.00  11,500.00    0.10
261160417华安沪深300指数分级296,815.00  11,500.00    0.10
262150104华安沪深300指数分级A296,815.00  11,500.00    0.10
263005189海富通量化前锋股票A291,653.00  11,300.00    0.49
264005188海富通量化前锋股票C291,653.00  11,300.00    0.49
265005382泰康睿利量化多策略混合C291,110.99  11,279.00    0.17
266005381泰康睿利量化多策略混合A291,110.99  11,279.00    0.17
267006230鹏华研究驱动混合289,072.00  11,200.00    0.95
268001744诺安进取回报混合279,625.54  10,834.00    0.15
269006342中金MSCI质量指数C273,586.00  10,600.00    0.68
270006341中金MSCI质量指数A273,586.00  10,600.00    0.68
271005658华夏沪深300ETF联接C265,843.00  10,300.00    0.00
272000051华夏沪深300ETF联接A265,843.00  10,300.00    0.00
273000435建信稳定添利债券A263,262.00  10,200.00    0.96
274000723建信稳定添利债券C263,262.00  10,200.00    0.96
275001411诺安创新驱动混合A258,822.68  10,028.00    0.03
276002051诺安创新驱动混合C258,822.68  10,028.00    0.03
277003658长盛量化多策略混合258,100.00  10,000.00    0.44
278150051信诚沪深300指数分级A255,519.00  9,900.00    0.06
279150052信诚沪深300指数分级B255,519.00  9,900.00    0.06
280165515信诚沪深300指数分级255,519.00  9,900.00    0.06
281090011大成核心双动力混合247,776.00  9,600.00    0.28
282150008瑞和小康234,871.00  9,100.00    0.09
283150009瑞和远见234,871.00  9,100.00    0.09
284161207国投瑞银沪深300指数分级234,871.00  9,100.00    0.09
285519223海富通欣荣混合C232,290.00  9,000.00    0.17
286519224海富通欣荣混合A232,290.00  9,000.00    0.17
287370023上投摩根中证消费指数229,709.00  8,900.00    0.51
288159912汇添富深证300ETF219,385.00  8,500.00    0.19
289002833华夏新锦绣混合A209,061.00  8,100.00    0.11
290159911鹏华深证民营ETF209,061.00  8,100.00    0.47
291002834华夏新锦绣混合C209,061.00  8,100.00    0.11
292004649国开开航混合198,737.00  7,700.00    0.95
293004195招商中证1000指数C198,737.00  7,700.00    0.47
294004194招商中证1000指数A198,737.00  7,700.00    0.47
295512360平安MSCI中国A股国际ETF198,737.00  7,700.00    0.09
296519130海富通新内需混合A196,156.00  7,600.00    0.02
297002172海富通新内需混合C196,156.00  7,600.00    0.02
298501043汇添富沪深300指数(LOF)A180,670.00  7,000.00    0.10
299501045汇添富沪深300指数(LOF)C180,670.00  7,000.00    0.10
300290010泰信中证200指数174,088.45  6,745.00    0.34
301006600人保沪深300指数160,022.00  6,200.00    0.10
302002545东方岳灵活配置混合160,022.00  6,200.00    0.07
303002119广发安盈混合C159,763.90  6,190.00    0.07
304002118广发安盈混合A159,763.90  6,190.00    0.07
305410010华富中小板指数增强157,802.34  6,114.00    0.58
306000209信诚新兴产业混合154,860.00  6,000.00    1.18
307005870鹏华沪深300指数增强154,860.00  6,000.00    0.59
308001648工银新价值灵活配置混合153,079.11  5,931.00    0.32
309660006农银汇理大盘蓝筹混合134,212.00  5,200.00    0.06
310163821中银沪深300等权重指数(LOF)134,212.00  5,200.00    0.30
311005133兴业量化混合A116,145.00  4,500.00    0.18
312000166中海信息产业精选混合113,564.00  4,400.00    0.31
313005607华宝中证500增强A113,564.00  4,400.00    0.27
314005608华宝中证500增强C113,564.00  4,400.00    0.27
315240002华宝宝康配置混合108,402.00  4,200.00    0.03
316005080海富通量化多因子混合C98,078.00  3,800.00    0.13
317740101长安沪深300非周期行业指数98,078.00  3,800.00    0.18
318005081海富通量化多因子混合A98,078.00  3,800.00    0.13
319003222新华丰利债券C85,173.00  3,300.00    0.21
320003221新华丰利债券A85,173.00  3,300.00    0.21
321161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)77,430.00  3,000.00    0.20
322000613国寿安保沪深300ETF联接77,430.00  3,000.00    0.00
323519222海富通欣益混合A74,849.00  2,900.00    0.02
324519221海富通欣益混合C74,849.00  2,900.00    0.02
325003416招商财经大数据股票A73,171.35  2,835.00    0.39
326233010大摩深证300指数增强72,268.00  2,800.00    0.15
327160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A72,268.00  2,800.00    0.00
328160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C72,268.00  2,800.00    0.00
329004730建信量化事件驱动股票72,268.00  2,800.00    0.08
330002339海富通安颐收益混合C67,106.00  2,600.00    0.02
331519050海富通安颐收益混合A67,106.00  2,600.00    0.02
332004707景顺长城睿成混合A64,525.00  2,500.00    0.11
333004719景顺长城睿成混合C64,525.00  2,500.00    0.11
334202015南方沪深300ETF联接A64,525.00  2,500.00    0.00
335004342南方沪深300ETF联接C64,525.00  2,500.00    0.00
336673101西部利得沪深300指数增强C64,525.00  2,500.00    0.35
337673100西部利得沪深300指数增强A64,525.00  2,500.00    0.35
338005632鹏华量化先锋混合61,944.00  2,400.00    0.34
339005567创金合信MSCI中国A股国际指数A59,363.00  2,300.00    0.08
340005568创金合信MSCI中国A股国际指数C59,363.00  2,300.00    0.08
341166007中欧互通精选混合A56,782.00  2,200.00    0.09
342003475前海联合沪深300指数A56,782.00  2,200.00    0.10
343001884中欧互通精选混合E56,782.00  2,200.00    0.09
344001589天弘中证800指数C56,782.00  2,200.00    0.08
345007039前海联合沪深300指数C56,782.00  2,200.00    0.10
346001588天弘中证800指数A56,782.00  2,200.00    0.08
347003762国开开泰混合A54,201.00  2,100.00    0.02
348003763国开开泰混合C54,201.00  2,100.00    0.02
349320021诺安双利债券发起式54,201.00  2,100.00    0.01
350002974广发信息技术联接C53,504.13  2,073.00    0.01
351000942广发信息技术联接A53,504.13  2,073.00    0.01
352005961博时量化价值股票C51,620.00  2,000.00    0.07
353519117浦银安盛基本面400指数51,620.00  2,000.00    0.12
354005960博时量化价值股票A51,620.00  2,000.00    0.07
355150095泰信基本面400B49,039.00  1,900.00    0.11
356000656前海开源沪深300指数49,039.00  1,900.00    0.10
357162907泰信基本面400指数分级49,039.00  1,900.00    0.11
358002952建信多因子量化股票49,039.00  1,900.00    0.14
359150094泰信基本面400A49,039.00  1,900.00    0.11
360519228海富通欣享混合C46,458.00  1,800.00    0.02
361519229海富通欣享混合A46,458.00  1,800.00    0.02
362007339易方达沪深300ETF联接C43,877.00  1,700.00    0.00
363003958安信量化沪深300增强C43,877.00  1,700.00    0.12
364003957安信量化沪深300增强A43,877.00  1,700.00    0.12
365110020易方达沪深300ETF联接A43,877.00  1,700.00    0.00
366460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A36,134.00  1,400.00    0.00
367006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C36,134.00  1,400.00    0.00
368003015中金沪深300指数A36,134.00  1,400.00    0.12
369003579中金沪深300指数C36,134.00  1,400.00    0.12
370512860华安MSCI中国A股国际ETF34,740.26  1,346.00    0.09
371006524前海开源MSCI中国A股指数A33,553.00  1,300.00    0.19
372006525前海开源MSCI中国A股指数C33,553.00  1,300.00    0.19
373160807长盛沪深300指数(LOF)33,553.00  1,300.00    0.06
374000538诺安优势行业混合A25,861.62  1,002.00    0.02
375002053诺安优势行业混合C25,861.62  1,002.00    0.02
376001059中金绝对收益混合23,229.00  900.00    0.04
377005280安信阿尔法定开混合23,229.00  900.00    0.02
378005635博时量化多策略股票A20,648.00  800.00    0.03
379217019招商深证TMT50ETF联接A20,648.00  800.00    0.01
380005636博时量化多策略股票C20,648.00  800.00    0.03
381004409招商深证TMT50ETF联接C20,648.00  800.00    0.01
382162510国联安双力中小板综指(LOF)18,067.00  700.00    0.19
383004345南方深证成份ETF联接C15,486.00  600.00    0.01
384005287海富通创业板增强C15,486.00  600.00    0.07
385005288海富通创业板增强A15,486.00  600.00    0.07
386202017南方深证成份ETF联接A15,486.00  600.00    0.01
387512920新华MSCI中国A股国际ETF12,905.00  500.00    0.08
388004720华夏睿磐泰茂混合A12,905.00  500.00    0.01
389167601国金沪深300指数增强12,905.00  500.00    0.08
390004721华夏睿磐泰茂混合C12,905.00  500.00    0.01
391002272新华科技创新主题灵活配置混合10,324.00  400.00    0.03
392150092诺德深证300指数分级A10,324.00  400.00    0.23
393165707诺德深证300指数分级10,324.00  400.00    0.23
394150093诺德深证300指数分级B10,324.00  400.00    0.23
395165806东吴沪深300指数A8,878.64  344.00    0.12
396165810东吴沪深300指数C8,878.64  344.00    0.12
397270026广发中小板300联接7,743.00  300.00    0.00
398519030海富通稳固收益债券7,743.00  300.00    0.01
399005116国泰量化价值精选混合C7,743.00  300.00    0.06
400005115国泰量化价值精选混合A7,743.00  300.00    0.06
401005083诺德量化蓝筹混合C5,162.00  200.00    0.54
402005082诺德量化蓝筹混合A5,162.00  200.00    0.54
403003582中金量化多策略混合2,581.00  100.00    0.00
404005789MSCI中国A股国际通ETF联接C2,581.00  100.00    0.00
405006912长城久泰沪深300指数C2,581.00  100.00    0.00
406200002长城久泰沪深300指数A2,581.00  100.00    0.00
407005490中金衡优混合C2,581.00  100.00    0.00
408005788MSCI中国A股国际通ETF联接A2,581.00  100.00    0.00
409005489中金衡优混合A2,581.00  100.00    0.00
410004341农银尖端科技混合1,884.13  73.00    0.00