行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 欢乐家(300997)的基金
  报告期：2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519674银河创新成长混合172,682.04  9,279.00    0.00
2008246圆信永丰致优混合C172,682.04  9,279.00    0.03
3004958圆信永丰优享生活混合172,682.04  9,279.00    0.01
4010065圆信永丰兴研混合C172,682.04  9,279.00    0.01
5001736圆信永丰优加生活股票172,682.04  9,279.00    0.00
6008245圆信永丰致优混合A172,682.04  9,279.00    0.03
7010064圆信永丰兴研混合A172,682.04  9,279.00    0.01
8004959圆信永丰优悦生活混合172,682.04  9,279.00    0.01
9000960招商医药健康产业股票168,775.16  9,279.00    0.00
10009342易方达优质企业三年持有混合168,775.16  9,279.00    0.00
11110025易方达资源行业混合168,775.16  9,279.00    0.02
12165512信诚新机遇混合(LOF)168,775.16  9,279.00    0.04
13001113南方大数据100指数A168,775.16  9,279.00    0.01
14110022易方达消费行业股票168,775.16  9,279.00    0.00
15010340易方达高质量严选三年持有混合168,775.16  9,279.00    0.00
16007082平安高端制造混合A168,775.16  9,279.00    0.01
17009265易方达消费精选股票168,775.16  9,279.00    0.00
18001832易方达瑞恒混合168,775.16  9,279.00    0.01
19005827易方达蓝筹精选混合168,775.16  9,279.00    0.00
20001756嘉实策略优选混合168,775.16  9,279.00    0.02
21000082嘉实研究阿尔法股票168,775.16  9,279.00    0.03
22550001信诚四季红混合168,775.16  9,279.00    0.02
23550003中信保诚盛世蓝筹混合168,775.16  9,279.00    0.02
24240020华宝医药生物混合168,775.16  9,279.00    0.02
25000418景顺长城成长之星股票168,775.16  9,279.00    0.05
26519909华安安顺灵活配置混合168,775.16  9,279.00    0.02
27004986鹏华策略回报混合168,775.16  9,279.00    0.03
28121002国投瑞银景气行业混合168,775.16  9,279.00    0.02
29483003工银精选平衡混合168,775.16  9,279.00    0.01
30040025华安科技动力混合168,775.16  9,279.00    0.01
31001043工银美丽城镇股票168,775.16  9,279.00    0.01
32009932永赢稳健增长一年持有混合168,775.16  9,279.00    0.01
33010088工银优质成长混合A168,775.16  9,279.00    0.01
34006252永赢消费主题混合A168,775.16  9,279.00    0.00
35006253永赢消费主题混合C168,775.16  9,279.00    0.00
36010089工银优质成长混合C168,775.16  9,279.00    0.01
37007512工银沪港深股票C168,775.16  9,279.00    0.00
38001721工银新增益混合168,775.16  9,279.00    0.04
39002387工银沪港深股票A168,775.16  9,279.00    0.00
40001072华安智能装备主题股票168,775.16  9,279.00    0.02
41008950平安匠心优选混合C168,775.16  9,279.00    0.01
42070013嘉实研究精选混合A168,775.16  9,279.00    0.01
43004450嘉实前沿科技沪港深股票168,775.16  9,279.00    0.01
44009878平安低碳经济混合A168,775.16  9,279.00    0.00
45009820嘉实浦惠6个月持有期混合A168,775.16  9,279.00    0.00
46009993嘉实前沿创新混合168,775.16  9,279.00    0.01
47003634嘉实农业产业股票168,775.16  9,279.00    0.01
48007083平安高端制造混合C168,775.16  9,279.00    0.01
49009821嘉实浦惠6个月持有期混合C168,775.16  9,279.00    0.00
50008949平安匠心优选混合A168,775.16  9,279.00    0.01
51009879平安低碳经济混合C168,775.16  9,279.00    0.00
52000585嘉实对冲套利定期混合168,775.16  9,279.00    0.03
53004344南方大数据100指数C168,775.16  9,279.00    0.01
54161912万家社会责任18个月定期开放混合A168,775.16  9,279.00    0.01
55161913万家社会责任18个月定期开放混合C168,775.16  9,279.00    0.01
56501079大成科创主题3年封闭混合168,775.16  9,279.00    0.01
57160926大成创业板两年定开混合A168,775.16  9,279.00    0.00
58501036汇添富中证500指数(LOF)A168,775.16  9,279.00    0.06
59506005博时科创板三年定开混合168,775.16  9,279.00    0.01
60470098汇添富逆向投资混合168,775.16  9,279.00    0.01
61501064国泰价值优选灵活配置混合168,775.16  9,279.00    0.02
62501005汇添富中证精准医指数(LOF)A168,775.16  9,279.00    0.01
63501037汇添富中证500指数(LOF)C168,775.16  9,279.00    0.06
64501006汇添富中证精准医指数(LOF)C168,775.16  9,279.00    0.01
65470009汇添富民营活力混合A168,775.16  9,279.00    0.00
66501093华夏翔阳两年定开混合168,775.16  9,279.00    0.00
67166301华商新趋势优选混合168,775.16  9,279.00    0.01
68320007诺安成长混合168,775.16  9,279.00    0.00
69202003南方绩优混合A168,775.16  9,279.00    0.00
70166001中欧新趋势混合(LOF)A168,775.16  9,279.00    0.00
71166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A168,775.16  9,279.00    0.00
72217001招商安泰偏股混合168,775.16  9,279.00    0.03
73202023南方优选成长混合A168,775.16  9,279.00    0.00
74000368汇添富沪深300安中指数168,775.16  9,279.00    0.04
75001193中金消费升级股票168,775.16  9,279.00    0.05
76001144大成互联网思维混合168,775.16  9,279.00    0.04
77001297平安智慧中国混合168,775.16  9,279.00    0.02
78008269大成睿享混合A168,775.16  9,279.00    0.02
79006122华安低碳生活混合168,775.16  9,279.00    0.03
80006540南方绩优混合C168,775.16  9,279.00    0.00
81005787中欧新趋势混合(LOF)C168,775.16  9,279.00    0.00
82005802添富智能制造股票168,775.16  9,279.00    0.01
83005730国泰江源优势精选灵活配置混合168,775.16  9,279.00    0.00
84005094万家臻选混合168,775.16  9,279.00    0.01
85005206南方优选成长混合C168,775.16  9,279.00    0.00
86005449华夏行业龙头混合168,775.16  9,279.00    0.01
87005176富国精准医疗灵活配置混合168,775.16  9,279.00    0.00
88005450华夏稳盛混合168,775.16  9,279.00    0.01
89004698博时军工主题股票168,775.16  9,279.00    0.00
90002231华夏新趋势混合A168,775.16  9,279.00    0.02
91002232华夏新趋势混合C168,775.16  9,279.00    0.02
92002560诺安和鑫混合168,775.16  9,279.00    0.00
93002021华夏回报二号混合168,775.16  9,279.00    0.00
94002746汇添富多策略定开混合168,775.16  9,279.00    0.03
95002001华夏回报混合A168,775.16  9,279.00    0.00
96001881中欧新趋势混合(LOF)E168,775.16  9,279.00    0.00
97001532华安文体健康混合168,775.16  9,279.00    0.00
98001403招商国企改革主题混合168,775.16  9,279.00    0.05
99004270汇添富民丰回报混合A168,775.16  9,279.00    0.05
100004271汇添富民丰回报混合C168,775.16  9,279.00    0.05
101009469博时健康成长双周定期可赎回混合C168,775.16  9,279.00    0.01
102009930南方创新驱动混合C168,775.16  9,279.00    0.00
103009058博时科技创新混合C168,775.16  9,279.00    0.01
104009474国泰致远优势混合168,775.16  9,279.00    0.00
105009872中欧责任投资混合A168,775.16  9,279.00    0.00
106009715汇添富策略增长两年封闭混合168,775.16  9,279.00    0.01
107009798大成创业板两年定开混合C168,775.16  9,279.00    0.00
108009683汇添富创新增长一年定开混合A168,775.16  9,279.00    0.01
109009661平安研究睿选混合A168,775.16  9,279.00    0.00
110009008平安科技创新混合A168,775.16  9,279.00    0.03
111009009平安科技创新混合C168,775.16  9,279.00    0.03
112008989大成科技创新混合C168,775.16  9,279.00    0.05
113009010华夏兴阳一年持有混合168,775.16  9,279.00    0.00
114009199万家价值优势一年持有期混合168,775.16  9,279.00    0.01
115009011华夏睿阳一年持有混合168,775.16  9,279.00    0.01
116009360招商创新增长混合A168,775.16  9,279.00    0.01
117009057博时科技创新混合A168,775.16  9,279.00    0.01
118008603方正富邦新兴成长混合C168,775.16  9,279.00    0.07
119008270大成睿享混合C168,775.16  9,279.00    0.02
120008271大成优势企业混合A168,775.16  9,279.00    0.03
121008854南方内需增长两年股票A168,775.16  9,279.00    0.00
122009361招商创新增长混合C168,775.16  9,279.00    0.01
123008988大成科技创新混合A168,775.16  9,279.00    0.05
124007733南方智锐混合A168,775.16  9,279.00    0.01
125008602方正富邦新兴成长混合A168,775.16  9,279.00    0.07
126007734南方智锐混合C168,775.16  9,279.00    0.01
127008855南方内需增长两年股票C168,775.16  9,279.00    0.00
128007356汇添富科技创新混合C168,775.16  9,279.00    0.01
129007207华夏常阳三年定开混合168,775.16  9,279.00    0.00
130007355汇添富科技创新混合A168,775.16  9,279.00    0.01
131519002华安安信消费混合168,775.16  9,279.00    0.01
132040008华安策略优选混合168,775.16  9,279.00    0.00
133090007大成策略回报混合168,775.16  9,279.00    0.02
134050022博时回报灵活配置混合168,775.16  9,279.00    0.02
135008272大成优势企业混合C168,775.16  9,279.00    0.03
136040007华安中小盘成长混合168,775.16  9,279.00    0.01
137050026博时医疗保健行业混合A168,775.16  9,279.00    0.00
138519181万家和谐增长混合168,775.16  9,279.00    0.01
139530001建信恒久价值混合168,775.16  9,279.00    0.01
140519029华夏稳增混合168,775.16  9,279.00    0.01
141519195万家品质混合168,775.16  9,279.00    0.02
142519196万家新兴蓝筹混合168,775.16  9,279.00    0.01
143519033海富通国策导向混合168,775.16  9,279.00    0.05
144010371大成成长进取混合A168,775.16  9,279.00    0.02
145010439汇添富稳健汇盈一年持有混合168,775.16  9,279.00    0.00
146010372大成成长进取混合C168,775.16  9,279.00    0.02
147506006汇添富科创板2年定开混合168,775.16  9,279.00    0.00
148009873中欧责任投资混合C168,775.16  9,279.00    0.00
149009929南方创新驱动混合A168,775.16  9,279.00    0.00
150009684汇添富创新增长一年定开混合C168,775.16  9,279.00    0.01
151009468博时健康成长双周定期可赎回混合A168,775.16  9,279.00    0.01
152009662平安研究睿选混合C168,775.16  9,279.00    0.00
153004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C168,775.16  9,279.00    0.00
154960002华夏回报混合H168,775.16  9,279.00    0.00
155630002华商盛世成长混合168,775.16  9,279.00    0.01
156630008华商策略精选灵活配置混合168,775.16  9,279.00    0.02
157515990添富中证国企一带一路ETF166,899.16  9,179.00    0.03
158000220富国医疗保健行业混合165,023.16  9,079.00    0.01
159006209中信保诚新蓝筹混合164,441.61  9,041.00    0.09
160009162富国医药成长30股票157,519.16  8,679.00    0.03
161008635华安科技创新混合150,931.18  8,298.00    0.04
162090013大成竞争优势混合147,563.36  8,113.00    0.07
163210001金鹰成份优选混合140,795.91  7,741.00    0.08
164160518博时睿远事件驱动混合(LOF)124,412.76  6,840.00    0.05
165001521国寿安保成长优选股票120,555.55  6,628.00    0.03
166159906大成深证成长40ETF120,060.45  6,601.00    0.07
167006881华宝大健康混合112,351.74  6,177.00    0.08
168009994嘉实创新先锋混合A81,728.76  4,639.00    0.00
169009995嘉实创新先锋混合C81,728.76  4,639.00    0.00
170006551中庚价值领航混合35,579.16  2,179.00    0.00
171003298嘉实物流产业股票A35,579.16  2,179.00    0.01
172003299嘉实物流产业股票C35,579.16  2,179.00    0.01
173005961博时量化价值股票C28,994.40  1,828.00    0.04
174005960博时量化价值股票A28,994.40  1,828.00    0.04
175005805华泰柏瑞医疗健康混合24,323.16  1,579.00    0.00
176515320华安中证电子50ETF24,220.80  1,856.00    0.00
177004905华泰柏瑞生物医药混合A22,447.16  1,479.00    0.00
178010031华泰柏瑞生物医药混合C22,447.16  1,479.00    0.00
179010481汇添富高质量成长精选2年持有混合16,819.16  1,179.00    0.00
180008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合16,017.28  928.00    0.00
181008311圆信永丰优选价值混合A16,017.28  928.00    0.00
182007794申万菱信中证500指数优选增强C16,017.28  928.00    0.00
183007804申万菱信沪深300指数增强C16,017.28  928.00    0.00
184007795申万菱信中证500指数增强C16,017.28  928.00    0.00
185008312圆信永丰优选价值混合C16,017.28  928.00    0.00
186006969圆信永丰高端制造混合16,017.28  928.00    0.01
187007800申万菱信沪深300价值指数C16,017.28  928.00    0.00
188515200申万菱信中证研发创新100ETF16,017.28  928.00    0.01
189010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C16,017.28  928.00    0.00
190010505申万菱信创业板量化精选股票C16,017.28  928.00    0.00
191010313上银鑫恒混合16,017.28  928.00    0.01
192010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C16,017.28  928.00    0.00
193310318申万菱信沪深300指数增强A16,017.28  928.00    0.00
194310328申万菱信新动力混合16,017.28  928.00    0.00
195310358申万菱信新经济混合16,017.28  928.00    0.00
196000824圆信永丰双红利混合A16,017.28  928.00    0.00
197000825圆信永丰双红利混合C16,017.28  928.00    0.00
198001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.00
199001148申万菱信多策略灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.00
200001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合16,017.28  928.00    0.00
201007393上银未来生活灵活配置混合16,017.28  928.00    0.01
202005433申万菱信医药先锋股票16,017.28  928.00    0.00
203005108圆信永丰双利优选混合16,017.28  928.00    0.01
204004934圆信永丰消费升级混合16,017.28  928.00    0.00
205004769申万菱信价值优先混合16,017.28  928.00    0.01
206002510申万菱信中证500指数增强A16,017.28  928.00    0.00
207001724申万菱信多策略灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.00
208001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.00
209004148圆信永丰多策略混合16,017.28  928.00    0.00
210009848圆信永丰研究精选混合C16,017.28  928.00    0.00
211009847圆信永丰研究精选混合A16,017.28  928.00    0.00
212009557申万菱信创业板量化精选股票A16,017.28  928.00    0.00
213009055圆信永丰大湾区混合A16,017.28  928.00    0.01
214009056圆信永丰大湾区混合C16,017.28  928.00    0.01
215400001东方龙混合16,017.28  928.00    0.00
216400003东方精选混合16,017.28  928.00    0.00
217007686东方价值挖掘灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.00
218001196东方鼎新灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.00
219007687东方成长收益灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.01
220001318东方新策略灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.00
221001385东方新思路灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.00
222002192东方鼎新灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.00
223168501北信瑞丰产业升级混合16,017.28  928.00    0.00
224004936中航混改精选混合A16,017.28  928.00    0.01
225004926中航军民融合精选混合A16,017.28  928.00    0.01
226004927中航军民融合精选混合C16,017.28  928.00    0.01
227004937中航混改精选混合C16,017.28  928.00    0.01
228519620银河君荣混合C16,017.28  928.00    0.01
229519621银河君荣混合I16,017.28  928.00    0.01
230519630银河睿利混合C16,017.28  928.00    0.00
231519614银河君尚混合C16,017.28  928.00    0.00
232519615银河君尚混合I16,017.28  928.00    0.00
233519665银河美丽混合C16,017.28  928.00    0.00
234519623银河君耀混合A16,017.28  928.00    0.00
235003602申万菱信安鑫精选混合C16,017.28  928.00    0.00
236003986申万菱信中证500指数优选增强A16,017.28  928.00    0.00
237003512申万菱信安鑫优选混合C16,017.28  928.00    0.00
238004138上银鑫达灵活配置混合16,017.28  928.00    0.00
239163115申万菱信中证军工指数分级16,017.28  928.00    0.00
240163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A16,017.28  928.00    0.00
241003601申万菱信安鑫精选混合A16,017.28  928.00    0.00
242003493申万菱信安鑫优选混合A16,017.28  928.00    0.00
243163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A16,017.28  928.00    0.00
244163109申万菱信深证成指分级16,017.28  928.00    0.00
245163118申万菱信中证申万医药生物指数分级16,017.28  928.00    0.01
246163110申万菱信量化小盘股票(LOF)16,017.28  928.00    0.00
247163113申万菱信申银万国证券行业指数分级16,017.28  928.00    0.00
248501051圆信永丰汇利混合(LOF)16,017.28  928.00    0.00
249000520上银新兴价值成长混合16,017.28  928.00    0.00
250310388申万菱信消费增长混合16,017.28  928.00    0.00
251310398申万菱信沪深300价值指数A16,017.28  928.00    0.00
252310308申万菱信盛利精选混合16,017.28  928.00    0.00
253009590东方盛世灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.00
254001384东方新思路灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.00
255009937东方欣益一年持有期混合A16,017.28  928.00    0.00
256001495东方新价值混合A16,017.28  928.00    0.00
257002497东方盛世灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.00
258005387银河睿达混合C16,017.28  928.00    0.00
259005386银河睿达混合A16,017.28  928.00    0.00
260006128银河和美生活混合16,017.28  928.00    0.00
261005460银河嘉谊混合C16,017.28  928.00    0.00
262005459银河嘉谊混合A16,017.28  928.00    0.00
263009938东方欣益一年持有期混合C16,017.28  928.00    0.00
264001702东方创新科技混合16,017.28  928.00    0.00
265005211银河智慧主题混合16,017.28  928.00    0.01
266002060东方新策略灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.00
267004166东方价值挖掘灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.00
268400007东方策略成长混合16,017.28  928.00    0.01
269519673银河康乐股票16,017.28  928.00    0.00
270519664银河美丽混合A16,017.28  928.00    0.00
271519642银河智造混合16,017.28  928.00    0.01
272519616银河君信混合A16,017.28  928.00    0.00
273519677银河定投宝腾讯济安指数16,017.28  928.00    0.01
274519644银河智联混合16,017.28  928.00    0.01
275519617银河君信混合C16,017.28  928.00    0.00
276519624银河君耀混合C16,017.28  928.00    0.00
277519646银河鑫利混合I16,017.28  928.00    0.00
278519668银河成长混合16,017.28  928.00    0.01
279519671银河沪深300价值指数16,017.28  928.00    0.00
280519625银河君盛混合A16,017.28  928.00    0.00
281519651银河转型混合16,017.28  928.00    0.00
282519670银河行业混合16,017.28  928.00    0.00
283519679银河主题策略混合16,017.28  928.00    0.00
284151002银河收益混合16,017.28  928.00    0.00
285008564银河臻优稳健配置混合C16,017.28  928.00    0.00
286151001银河稳健混合16,017.28  928.00    0.00
287150968银河研究精选混合16,017.28  928.00    0.00
288150103银河银泰混合16,017.28  928.00    0.00
289519618银河君信混合I16,017.28  928.00    0.00
290519626银河君盛混合C16,017.28  928.00    0.00
291519672银河蓝筹精选混合16,017.28  928.00    0.00
292519627银河君润混合A16,017.28  928.00    0.00
293519652银河鑫利混合A16,017.28  928.00    0.00
294519613银河君尚混合A16,017.28  928.00    0.00
295519653银河鑫利混合C16,017.28  928.00    0.00
296519628银河君润混合C16,017.28  928.00    0.00
297519619银河君荣混合A16,017.28  928.00    0.01
298519655银河服务混合16,017.28  928.00    0.00
299519629银河睿利混合A16,017.28  928.00    0.00
300007203银河新动能混合16,017.28  928.00    0.00
301007275银河沪深300指数增强A16,017.28  928.00    0.01
302008563银河臻优稳健配置混合A16,017.28  928.00    0.00
303007276银河沪深300指数增强C16,017.28  928.00    0.01
304400020东方成长回报平衡混合16,017.28  928.00    0.00
305400013东方成长收益灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.01
306400011东方核心动力混合16,017.28  928.00    0.01
307400032东方主题精选混合16,017.28  928.00    0.01
308400025东方新兴成长混合16,017.28  928.00    0.00
309400015东方新能源汽车主题混合16,017.28  928.00    0.00
310002162东方新价值混合C16,017.28  928.00    0.00
311009613上银中证500指数增强A14,964.42  867.00    0.01
312009614上银中证500指数增强C14,964.42  867.00    0.01
313004951申万菱信价值优利混合14,964.42  867.00    0.01
314007718中银创新医疗混合A14,943.16  1,079.00    0.00
315009414中银大健康股票A14,943.16  1,079.00    0.00
316001623兴业国企改革混合14,943.16  1,079.00    0.00
317010321中银大健康股票C14,943.16  1,079.00    0.00
318010159中银医疗保健混合C14,943.16  1,079.00    0.00
319010500中银创新医疗混合C14,943.16  1,079.00    0.00
320005689中银医疗保健混合A14,943.16  1,079.00    0.00
321005825申万菱信智能驱动股票14,187.72  822.00    0.01
322004761国寿安保稳瑞混合C14,023.92  1,030.00    0.00
323004760国寿安保稳瑞混合A14,023.92  1,030.00    0.00
324002174东方互联网嘉混合13,911.56  806.00    0.01
325001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合13,687.18  793.00    0.01
326501088嘉实瑞虹三年定期混合13,067.16  979.00    0.00
327070006嘉实服务增值行业混合13,067.16  979.00    0.00
328070011嘉实策略混合13,067.16  979.00    0.00
329008958嘉实回报精选股票13,067.16  979.00    0.00
330010186嘉实核心成长混合A13,067.16  979.00    0.00
331009137嘉实瑞和两年持有期混合13,067.16  979.00    0.00
332009795嘉实远见精选两年持有期混合13,067.16  979.00    0.00
333007895嘉实价值成长混合13,067.16  979.00    0.00
334003125中科沃土沃鑫成长混合发起A13,067.16  979.00    0.01
335004069南方全指证券联接A13,067.16  979.00    0.00
336004070南方全指证券联接C13,067.16  979.00    0.00
337004348南方中证500ETF联接(LOF)C13,067.16  979.00    0.00
338160918大成中小盘混合(LOF)13,067.16  979.00    0.00
339202007南方隆元产业主题混合13,067.16  979.00    0.00
340001106华商健康生活混合13,067.16  979.00    0.00
341000955南方产业活力股票13,067.16  979.00    0.00
342000595嘉实泰和混合13,067.16  979.00    0.00
343010187嘉实核心成长混合C13,067.16  979.00    0.00
344000751嘉实新兴产业股票13,067.16  979.00    0.00
345008275大成行业先锋混合C13,067.16  979.00    0.00
346008274大成行业先锋混合A13,067.16  979.00    0.00
347008546南方产业优势两年混合A13,067.16  979.00    0.00
348007016富国睿泽回报混合13,067.16  979.00    0.00
349519017大成积极成长混合13,067.16  979.00    0.00
350512900南方中证全指证券ETF13,067.16  979.00    0.00
351512400南方中证申万有色金属ETF13,067.16  979.00    0.00
352100026富国天合稳健优选混合13,067.16  979.00    0.00
353160133南方天元新产业股票(LOF)13,067.16  979.00    0.00
354159925南方沪深300ETF13,067.16  979.00    0.00
355159948南方创业板ETF13,067.16  979.00    0.00
356159903深成ETF13,067.16  979.00    0.00
357160119南方中证500ETF联接(LOF)A13,067.16  979.00    0.00
358010370大成卓享一年持有混合C13,067.16  979.00    0.00
359512700南方中证银行ETF13,067.16  979.00    0.00
360512160MSCI中国A股国际通ETF13,067.16  979.00    0.00
361512200南方中证全指房地产ETF13,067.16  979.00    0.00
362512330南方中证500信息技术ETF13,067.16  979.00    0.00
363512100南方中证1000ETF13,067.16  979.00    0.00
364510500南方中证500ETF13,067.16  979.00    0.00
365010020华夏线上经济主题精选混合13,067.16  979.00    0.00
366010369大成卓享一年持有混合A13,067.16  979.00    0.00
367202019南方策略优化混合13,067.16  979.00    0.00
368000061华夏盛世混合13,067.16  979.00    0.00
369003865创金合信量化多因子股票C13,067.16  979.00    0.01
370006366兴业安保优选混合13,067.16  979.00    0.00
371005894华夏优势精选股票13,067.16  979.00    0.01
372005706兴业龙腾双益平衡混合13,067.16  979.00    0.00
373002656南方创业板ETF联接A13,067.16  979.00    0.00
374002310创金合信沪深300增强A13,067.16  979.00    0.00
375002556博时丝路主题股票C13,067.16  979.00    0.00
376002593富国美丽中国混合13,067.16  979.00    0.00
377002311创金合信中证500增强A13,067.16  979.00    0.00
378002315创金合信沪深300增强C13,067.16  979.00    0.00
379002316创金合信中证500增强C13,067.16  979.00    0.00
380001927华夏消费升级混合A13,067.16  979.00    0.00
381001928华夏消费升级混合C13,067.16  979.00    0.00
382001426南方大数据300指数C13,067.16  979.00    0.00
383001420南方大数据300指数A13,067.16  979.00    0.00
384004597南方银行联接A13,067.16  979.00    0.00
385004598南方银行联接C13,067.16  979.00    0.00
386004263华安沪港深机会灵活配置混合13,067.16  979.00    0.00
387004343南方创业板ETF联接C13,067.16  979.00    0.00
388009781南方产业优势两年混合C13,067.16  979.00    0.00
389010183南方创业板ETF联接E13,067.16  979.00    0.00
390009740博时研究臻选持有期混合A13,067.16  979.00    0.00
391009741博时研究臻选持有期混合C13,067.16  979.00    0.00
392009747中科沃土沃鑫成长混合发起C13,067.16  979.00    0.01
393009539兴业睿进混合A13,067.16  979.00    0.00
394009540兴业睿进混合C13,067.16  979.00    0.00
395009152南方瑞盛三年混合A13,067.16  979.00    0.00
396009153南方瑞盛三年混合C13,067.16  979.00    0.00
397008934大成科技消费股票A13,067.16  979.00    0.00
398008935大成科技消费股票C13,067.16  979.00    0.00
399001236博时丝路主题股票A13,067.16  979.00    0.00
400002210创金合信量化多因子股票A13,067.16  979.00    0.01
401040011华安核心优选混合13,067.16  979.00    0.00
402001115广发聚安混合A13,067.16  979.00    0.00
403001116广发聚安混合C13,067.16  979.00    0.00
404070032嘉实优化红利混合13,067.16  979.00    0.00
405070002嘉实增长混合13,067.16  979.00    0.00
406070018嘉实回报混合13,067.16  979.00    0.00
407501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A13,067.16  979.00    0.00
408007799申万菱信中小板指数(LOF)C13,048.56  756.00    0.01
409163111申万菱信中小板指数(LOF)A13,048.56  756.00    0.01
410005053银河量化价值混合12,409.94  719.00    0.01
411960011中银增长混合H12,110.40  928.00    0.00
412001071华安媒体互联网混合12,110.40  928.00    0.00
413960026博时特许价值混合R12,110.40  928.00    0.00
414960012中银收益混合H12,110.40  928.00    0.00
415006021广发沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
416004408招商深证100指数C12,110.40  928.00    0.00
417960028建信优选成长混合H12,110.40  928.00    0.00
418160610鹏华动力增长混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
419009783富国兴泉回报12个月持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
420630010华商价值精选混合12,110.40  928.00    0.00
421009692国泰浩益18个月封闭运作混合C12,110.40  928.00    0.00
422000556国投瑞银新机遇混合A12,110.40  928.00    0.00
423960020南方优选价值混合H12,110.40  928.00    0.00
424630011华商主题精选混合12,110.40  928.00    0.00
425960018大成内需增长混合H12,110.40  928.00    0.00
426630001华商领先企业混合12,110.40  928.00    0.00
427710001富安达优势成长混合12,110.40  928.00    0.00
428688888浙商聚潮产业成长混合12,110.40  928.00    0.00
429730002方正富邦红利精选混合A12,110.40  928.00    0.00
430630015华商大盘量化精选混合12,110.40  928.00    0.00
431960022博时沪深300指数R12,110.40  928.00    0.00
432960004华夏兴华混合H12,110.40  928.00    0.00
433008867博时产业新趋势混合C12,110.40  928.00    0.00
434010172中银新回报混合C12,110.40  928.00    0.00
435001904光大保德信欣鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
436519005海富通股票混合12,110.40  928.00    0.00
437519013海富通风格优势混合12,110.40  928.00    0.00
438519011海富通精选混合12,110.40  928.00    0.00
439519026海富通中小盘混合12,110.40  928.00    0.00
440515980华富中证人工智能产业ETF12,110.40  928.00    0.00
441515700平安中证新能源汽车产业ETF12,110.40  928.00    0.00
442515800添富中证800ETF12,110.40  928.00    0.00
443515220国泰中证煤炭ETF12,110.40  928.00    0.00
444519018汇添富均衡增长混合12,110.40  928.00    0.00
445519003海富通收益增长混合12,110.40  928.00    0.00
446515360方正富邦沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
447515880国泰中证全指通信设备ETF12,110.40  928.00    0.00
448515760华夏中证浙江国资创新发展ETF12,110.40  928.00    0.00
449519015海富通精选贰号混合12,110.40  928.00    0.00
450515160招商MSCI中国A股国际通ETF12,110.40  928.00    0.00
451090003大成蓝筹稳健混合12,110.40  928.00    0.00
452090001大成价值增长混合12,110.40  928.00    0.00
453040002华安中国A股增强指数12,110.40  928.00    0.00
454515900博时央企创新驱动ETF12,110.40  928.00    0.00
455519019大成景阳领先混合12,110.40  928.00    0.00
456050001博时价值增长混合12,110.40  928.00    0.00
457090006大成2020生命周期混合12,110.40  928.00    0.00
458020003国泰金龙行业混合12,110.40  928.00    0.00
459050012博时策略配置混合12,110.40  928.00    0.00
460020018国泰金鹿混合12,110.40  928.00    0.00
461020001国泰金鹰增长混合12,110.40  928.00    0.00
462050010博时特许价值混合A12,110.40  928.00    0.00
463020026国泰成长优选混合12,110.40  928.00    0.00
464020010国泰金牛创新混合12,110.40  928.00    0.00
465050002博时沪深300指数A12,110.40  928.00    0.00
466090004大成精选增值混合12,110.40  928.00    0.00
467020009国泰金鹏蓝筹混合12,110.40  928.00    0.00
468040004华安宝利配置混合12,110.40  928.00    0.00
469050018博时行业轮动混合12,110.40  928.00    0.00
470020005国泰金马稳健混合12,110.40  928.00    0.00
471050009博时新兴成长混合12,110.40  928.00    0.00
472050201博时价值增长贰号混合12,110.40  928.00    0.00
473050008博时第三产业混合12,110.40  928.00    0.00
474020011国泰沪深300指数A12,110.40  928.00    0.00
475050007博时平衡配置混合12,110.40  928.00    0.00
476050004博时精选混合A12,110.40  928.00    0.00
477040005华安宏利混合12,110.40  928.00    0.00
478630005华商动态阿尔法混合12,110.40  928.00    0.00
479007127博道远航混合C12,110.40  928.00    0.00
480006593博道中证500增强A12,110.40  928.00    0.00
481090020大成健康产业混合12,110.40  928.00    0.00
482100039富国通胀通缩主题轮动混合12,110.40  928.00    0.00
483160144南方新兴消费增长股票(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
484159825富国中证农业主题ETF12,110.40  928.00    0.00
485160222国泰国证食品饮料行业指数分级12,110.40  928.00    0.00
486159968博时中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
487164205天弘文化新兴产业股票12,110.40  928.00    0.00
488090010大成中证红利指数A12,110.40  928.00    0.00
489100020富国天益价值混合12,110.40  928.00    0.00
490100056富国低碳环保混合12,110.40  928.00    0.00
491160211国泰中小盘成长混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
492159957华夏创业板ETF12,110.40  928.00    0.00
493160215国泰价值经典混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
494501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
495519068汇添富成长焦点混合12,110.40  928.00    0.00
496590006中邮中小盘灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
497519035富国天博创新主题混合12,110.40  928.00    0.00
498519918华夏兴和混合12,110.40  928.00    0.00
499519066汇添富蓝筹稳健混合12,110.40  928.00    0.00
500519133海富通改革驱动混合12,110.40  928.00    0.00
501519134海富通富祥混合12,110.40  928.00    0.00
502519069汇添富价值精选混合A12,110.40  928.00    0.00
503519300大成沪深300指数A12,110.40  928.00    0.00
504519197万家颐达灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
505519221海富通欣益混合C12,110.40  928.00    0.00
506519224海富通欣荣混合A12,110.40  928.00    0.00
507519050海富通安颐收益混合A12,110.40  928.00    0.00
508519606国泰金鑫股票12,110.40  928.00    0.00
509519056海富通内需热点混合12,110.40  928.00    0.00
510519228海富通欣享混合C12,110.40  928.00    0.00
511530005建信优化配置混合12,110.40  928.00    0.00
512519191万家新利灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
513530003建信优选成长混合A12,110.40  928.00    0.00
514519185万家精选混合12,110.40  928.00    0.00
515519130海富通新内需混合A12,110.40  928.00    0.00
516530006建信核心精选混合12,110.40  928.00    0.00
517519193万家消费成长股票12,110.40  928.00    0.00
518519062海富通阿尔法对冲混合A12,110.40  928.00    0.00
519519908华夏兴华混合A12,110.40  928.00    0.00
520519229海富通欣享混合A12,110.40  928.00    0.00
521590003中邮核心优势混合12,110.40  928.00    0.00
522530011建信内生动力混合12,110.40  928.00    0.00
523519222海富通欣益混合A12,110.40  928.00    0.00
524519008汇添富优势精选混合12,110.40  928.00    0.00
525519915富国消费主题混合12,110.40  928.00    0.00
526519223海富通欣荣混合C12,110.40  928.00    0.00
527515380泰康沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
528515150富国中证国企一带一路ETF12,110.40  928.00    0.00
529515210国泰中证钢铁ETF12,110.40  928.00    0.00
530515330天弘沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
531519021国泰金鼎价值混合12,110.40  928.00    0.00
532512660国泰中证军工ETF12,110.40  928.00    0.00
533100060富国高新技术产业混合12,110.40  928.00    0.00
534515030华夏中证新能源汽车ETF12,110.40  928.00    0.00
535512990华夏MSCI中国A股国际通ETF12,110.40  928.00    0.00
536512040富国中证价值ETF12,110.40  928.00    0.01
537512650添富中证长三角ETF12,110.40  928.00    0.00
538510390平安沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
539510590平安中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
540159961方正富邦深证100ETF12,110.40  928.00    0.00
541160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
542159974富国央企创新ETF12,110.40  928.00    0.00
543159902华夏中小板ETF12,110.40  928.00    0.00
544159996国泰中证全指家用电器ETF12,110.40  928.00    0.00
545160212国泰估值优势混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
546100022富国天瑞强势混合12,110.40  928.00    0.00
547159995华夏国证半导体芯片ETF12,110.40  928.00    0.00
548159966华夏创蓝筹ETF12,110.40  928.00    0.00
549159909招商深证TMT50ETF12,110.40  928.00    0.01
550100029富国天成红利混合12,110.40  928.00    0.00
551159908博时创业板ETF12,110.40  928.00    0.00
552159997天弘中证电子ETF12,110.40  928.00    0.00
553160127南方新兴消费增长股票(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
554160311华夏蓝筹混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
555160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
556159998天弘中证计算机主题ETF12,110.40  928.00    0.00
557159928汇添富中证主要消费ETF12,110.40  928.00    0.00
558159820天弘中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
559159806国泰中证新能源汽车ETF12,110.40  928.00    0.00
560160314华夏行业混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
561160218国泰国证房地产行业指数分级12,110.40  928.00    0.00
562160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
563159977天弘创业板ETF12,110.40  928.00    0.00
564160105南方积极配置混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
565090015大成内需增长混合A12,110.40  928.00    0.00
566159967华夏创成长ETF12,110.40  928.00    0.00
567159929汇添富中证医药卫生ETF12,110.40  928.00    0.00
568100032富国中证红利指数增强A12,110.40  928.00    0.00
569160219国泰国证医药卫生行业指数分级12,110.40  928.00    0.00
570100038富国沪深300增强12,110.40  928.00    0.00
571160143南方创业板2年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
572159824博时新能源汽车ETF12,110.40  928.00    0.00
573160221国泰国证有色金属行业指数分级12,110.40  928.00    0.00
574090018大成新锐产业混合12,110.40  928.00    0.00
575160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
576160106南方高增长混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
577100016富国天源沪港深平衡混合12,110.40  928.00    0.00
578159811博时5G50ETF12,110.40  928.00    0.00
579159916深F60ETF12,110.40  928.00    0.00
580010487中银顺盈回报一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
581010455博时产业精选混合A12,110.40  928.00    0.00
582010385华安汇嘉精选混合A12,110.40  928.00    0.00
583010327博时消费创新混合C12,110.40  928.00    0.00
584010349诺安低碳经济股票C12,110.40  928.00    0.00
585010329博时荣华混合C12,110.40  928.00    0.00
586010568海富通惠睿精选混合A12,110.40  928.00    0.00
587010293华商量化优质精选混合12,110.40  928.00    0.00
588010460兴业研究精选混合12,110.40  928.00    0.00
589010351诺安中证100指数C12,110.40  928.00    0.00
590010305华夏创新驱动混合A12,110.40  928.00    0.00
591010541国寿安保稳和6个月混合A12,110.40  928.00    0.00
592010352诺安沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
593010311中银量化价值混合C12,110.40  928.00    0.00
594010296万家互联互通中国优势量化策略混合A12,110.40  928.00    0.00
595010569海富通惠睿精选混合C12,110.40  928.00    0.00
596010554华安新兴消费混合A12,110.40  928.00    0.00
597010306华夏创新驱动混合C12,110.40  928.00    0.00
598010739大成优选升级一年持有混合C12,110.40  928.00    0.00
599010508博时鑫康混合A12,110.40  928.00    0.00
600010298汇添富品牌驱动六个月持有混合12,110.40  928.00    0.00
601010312中银金融地产混合C12,110.40  928.00    0.00
602010409富国消费精选30股票12,110.40  928.00    0.00
603010297万家互联互通中国优势量化策略混合C12,110.40  928.00    0.00
604010542国寿安保稳和6个月混合C12,110.40  928.00    0.00
605010555华安新兴消费混合C12,110.40  928.00    0.00
606512710富国中证军工龙头ETF12,110.40  928.00    0.00
607515070华夏中证人工智能主题ETF12,110.40  928.00    0.00
608512950华夏中证央企ETF12,110.40  928.00    0.00
609512500华夏中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
610512930平安人工智能ETF12,110.40  928.00    0.00
611515050华夏中证5G通信主题ETF12,110.40  928.00    0.00
612010738大成优选升级一年持有混合A12,110.40  928.00    0.00
613010444南方誉尚一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
614512770华夏战略新兴成指ETF12,110.40  928.00    0.00
615512390平安MSCI中国A股低波动ETF12,110.40  928.00    0.00
616512760国泰CES半导体芯片ETF12,110.40  928.00    0.00
617510380国寿安保沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
618510330华夏沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
619512960博时央企结构调整ETF12,110.40  928.00    0.00
620515080招商中证红利ETF12,110.40  928.00    0.00
621512720国泰中证计算机主题ETF12,110.40  928.00    0.00
622515010华夏中证全指证券公司ETF12,110.40  928.00    0.00
623512880国泰中证全指证券公司ETF12,110.40  928.00    0.00
624510360广发沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
625510560国寿安保中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
626512290国泰中证生物医药ETF12,110.40  928.00    0.00
627512970平安粤港澳大湾区ETF12,110.40  928.00    0.00
628010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)12,110.40  928.00    0.00
629010018招商瑞泽一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
630010136泰达宏利高研发创新6个月混合C12,110.40  928.00    0.00
631010055万家健康产业混合C12,110.40  928.00    0.01
632009987天弘创新领航混合C12,110.40  928.00    0.00
633010189中欧添益一年混合C12,110.40  928.00    0.00
634010080中欧优势成长混合12,110.40  928.00    0.00
635009914富国成长动力混合12,110.40  928.00    0.00
636010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)12,110.40  928.00    0.00
637009912九泰天富改革混合C12,110.40  928.00    0.00
638010006南方誉鼎一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
639009874九泰久睿量化股票12,110.40  928.00    0.00
640010036广发恒通六个月持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
641010268太平睿安混合A12,110.40  928.00    0.00
642010147博道嘉兴一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
643010113广发研究精选股票C12,110.40  928.00    0.00
644009950财通资管均衡价值一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
645010029富国稳进回报12个月持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
646010030富国稳进回报12个月持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
647010130海富通惠增一年定开混合A12,110.40  928.00    0.00
648010038广发恒通六个月持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
649009959长安鑫悦消费混合C12,110.40  928.00    0.00
650010269太平睿安混合C12,110.40  928.00    0.00
651010167中银多策略混合C12,110.40  928.00    0.00
652009958长安鑫悦消费混合A12,110.40  928.00    0.00
653010106华夏核心科技6个月定开混合A12,110.40  928.00    0.00
654009876天弘甄选食品饮料股票C12,110.40  928.00    0.01
655010007南方誉鼎一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
656009875天弘甄选食品饮料股票A12,110.40  928.00    0.01
657010446国泰金福三个月定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
658010299南方产业升级混合A12,110.40  928.00    0.00
659010429中欧睿见混合12,110.40  928.00    0.00
660010511博时鑫康混合C12,110.40  928.00    0.00
661010557汇添富数字生活六个月持有混合12,110.40  928.00    0.00
662010556汇添富沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
663010445南方誉尚一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
664010131海富通惠增一年定开混合C12,110.40  928.00    0.00
665010150南方君信灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
666010326博时消费创新混合A12,110.40  928.00    0.00
667010550华商双擎领航混合12,110.40  928.00    0.00
668010655天弘医药创新混合C12,110.40  928.00    0.00
669010342招商产业精选股票C12,110.40  928.00    0.00
670010654天弘医药创新混合A12,110.40  928.00    0.00
671010300南方产业升级混合C12,110.40  928.00    0.00
672010549富国均衡策略混合12,110.40  928.00    0.00
673010341招商产业精选股票A12,110.40  928.00    0.00
674010456博时产业精选混合C12,110.40  928.00    0.00
675010386华安汇嘉精选混合C12,110.40  928.00    0.00
676010328博时荣华混合A12,110.40  928.00    0.00
677009423招商瑞信稳健配置混合A12,110.40  928.00    0.00
678009687华夏磐利一年定开混合C12,110.40  928.00    0.00
679009686华夏磐利一年定开混合A12,110.40  928.00    0.00
680009804国泰研究优势混合12,110.40  928.00    0.00
681009564汇安消费龙头混合A12,110.40  928.00    0.00
682009698华夏成长精选6个月定开混合C12,110.40  928.00    0.00
683009646南方核心成长混合A12,110.40  928.00    0.00
684009704南方景气驱动混合A12,110.40  928.00    0.00
685009565汇安消费龙头混合C12,110.40  928.00    0.00
686009857博时价值臻选持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
687009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合12,110.40  928.00    0.00
688009805国泰医药健康股票12,110.40  928.00    0.00
689009782富国兴泉回报12个月持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
690009647南方核心成长混合C12,110.40  928.00    0.00
691009545博时鑫荣稳健混合A12,110.40  928.00    0.00
692010045汇添富稳健添盈一年持有混合12,110.40  928.00    0.00
693009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A12,110.40  928.00    0.00
694010180华夏科技龙头两年定开混合12,110.40  928.00    0.00
695009566汇安泓阳三年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
696009736汇添富稳健收益混合A12,110.40  928.00    0.00
697009546博时鑫荣稳健混合C12,110.40  928.00    0.00
698010203天弘中证科技100指数增强C12,110.40  928.00    0.00
699010109富国价值增长混合12,110.40  928.00    0.00
700010016华夏科技前沿6个月定开混合A12,110.40  928.00    0.00
701010181兴业优势产业混合A12,110.40  928.00    0.01
702010132南方创新成长混合A12,110.40  928.00    0.00
703010202天弘中证科技100指数增强A12,110.40  928.00    0.00
704010157汇安中证500增强A12,110.40  928.00    0.00
705010072方正富邦策略精选混合A12,110.40  928.00    0.00
706010107华夏核心科技6个月定开混合C12,110.40  928.00    0.00
707009877中银内核驱动股票12,110.40  928.00    0.00
708010073方正富邦策略精选混合C12,110.40  928.00    0.00
709010017华夏科技前沿6个月定开混合C12,110.40  928.00    0.00
710010221海富通消费核心混合C12,110.40  928.00    0.00
711010124兴银景气优选混合A12,110.40  928.00    0.00
712010133南方创新成长混合C12,110.40  928.00    0.00
713010182兴业优势产业混合C12,110.40  928.00    0.01
714010220海富通消费核心混合A12,110.40  928.00    0.00
715010287海富通成长价值混合C12,110.40  928.00    0.00
716009940格林稳健价值混合A12,110.40  928.00    0.01
717010205国寿安保裕安混合A12,110.40  928.00    0.00
718010112广发研究精选股票A12,110.40  928.00    0.00
719010286海富通成长价值混合A12,110.40  928.00    0.00
720010158汇安中证500增强C12,110.40  928.00    0.00
721010135泰达宏利高研发创新6个月混合A12,110.40  928.00    0.00
722010054万家健康产业混合A12,110.40  928.00    0.01
723010188中欧添益一年混合A12,110.40  928.00    0.00
724009941格林稳健价值混合C12,110.40  928.00    0.01
725009986天弘创新领航混合A12,110.40  928.00    0.00
726010206国寿安保裕安混合C12,110.40  928.00    0.00
727010125兴银景气优选混合C12,110.40  928.00    0.00
728010019招商瑞泽一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
729009025海富通科技创新混合A12,110.40  928.00    0.00
730009208建信沪深300指数增强(LOF)C12,110.40  928.00    0.01
731009398华富成长企业精选股票12,110.40  928.00    0.00
732009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
733009612兴全汇享一年持有混合C12,110.40  928.00    0.00
734009515中欧真益稳健一年混合A12,110.40  928.00    0.00
735009548汇添富中盘价值精选混合A12,110.40  928.00    0.00
736009863富国创新趋势股票12,110.40  928.00    0.00
737009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C12,110.40  928.00    0.00
738009691国泰浩益18个月封闭运作混合A12,110.40  928.00    0.00
739009705南方景气驱动混合C12,110.40  928.00    0.00
740009611兴全汇享一年持有混合A12,110.40  928.00    0.00
741009693富国积极成长一年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
742009549汇添富中盘价值精选混合C12,110.40  928.00    0.00
743009791中欧创业板两年混合C12,110.40  928.00    0.00
744009516中欧真益稳健一年混合C12,110.40  928.00    0.00
745009737汇添富稳健收益混合C12,110.40  928.00    0.00
746009774财通资管优选回报一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
747009794太平智选一年定期开放股票发起式12,110.40  928.00    0.00
748009481国泰宏益一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.01
749009681南方创新精选一年混合A12,110.40  928.00    0.00
750009717博时恒盛持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
751009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A12,110.40  928.00    0.00
752009476建信食品饮料行业股票12,110.40  928.00    0.00
753009716博时恒盛持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
754009865招商景气优选股票C12,110.40  928.00    0.00
755009482国泰宏益一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.01
756009695招商成长精选一年定期开放混合A12,110.40  928.00    0.00
757009718招商增浩一年定期开放混合A12,110.40  928.00    0.00
758009447财通资管科技创新一年定开混合12,110.40  928.00    0.00
759009591博时研究精选持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
760009536汇添富稳健增益一年持有混合12,110.40  928.00    0.00
761009696招商成长精选一年定期开放混合C12,110.40  928.00    0.00
762009556兴全合丰三年持有混合12,110.40  928.00    0.00
763009596泰康创新成长混合A12,110.40  928.00    0.00
764009864招商景气优选股票A12,110.40  928.00    0.00
765009592博时研究精选持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
766009682南方创新精选一年混合C12,110.40  928.00    0.00
767009719招商增浩一年定期开放混合C12,110.40  928.00    0.00
768009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C12,110.40  928.00    0.00
769009697华夏成长精选6个月定开混合A12,110.40  928.00    0.00
770009597泰康创新成长混合C12,110.40  928.00    0.00
771009843中金泰顺12个月定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
772009602招商科技动力3个月滚动持有股票C12,110.40  928.00    0.00
773009601招商科技动力3个月滚动持有股票A12,110.40  928.00    0.00
774009424招商瑞信稳健配置混合C12,110.40  928.00    0.00
775009490泰康科技创新一年定开混合12,110.40  928.00    0.00
776009059南方沪深300增强A12,110.40  928.00    0.00
777009334富国融享18个月定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
778009156海富通富泽混合A12,110.40  928.00    0.00
779009070大成睿鑫股票C12,110.40  928.00    0.00
780009401华安添瑞6个月混合C12,110.40  928.00    0.00
781009378招商瑞恒一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
782009186天弘聚新三个月定开混合A12,110.40  928.00    0.00
783009381汇安核心资产混合A12,110.40  928.00    0.00
784009411中银科技创新一年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
785009120广发品质回报混合C12,110.40  928.00    0.00
786009345中银顺兴回报一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
787009119广发品质回报混合A12,110.40  928.00    0.00
788009187天弘聚新三个月定开混合C12,110.40  928.00    0.00
789009363招商丰盈积极配置混合C12,110.40  928.00    0.00
790009286泰康招泰尊享一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
791009351南方誉丰18个月混合A12,110.40  928.00    0.00
792009285泰康招泰尊享一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
793009157海富通富泽混合C12,110.40  928.00    0.00
794009346中银顺兴回报一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
795009217博时荣丰回报三年封闭混合A12,110.40  928.00    0.00
796009092富国新材料新能源混合12,110.40  928.00    0.00
797009362招商丰盈积极配置混合A12,110.40  928.00    0.00
798009352南方誉丰18个月混合C12,110.40  928.00    0.00
799009296南方誉慧一年混合A12,110.40  928.00    0.00
800009060南方沪深300增强C12,110.40  928.00    0.00
801009218博时荣丰回报三年封闭混合C12,110.40  928.00    0.00
802009297南方誉慧一年混合C12,110.40  928.00    0.00
803009201中邮优享一年定期开放混合A12,110.40  928.00    0.00
804009141泰达宏利价值长青混合A12,110.40  928.00    0.00
805009154海富通富盈混合A12,110.40  928.00    0.00
806008979万家民丰回报一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
807009382汇安核心资产混合C12,110.40  928.00    0.00
808009024海富通科技创新混合C12,110.40  928.00    0.00
809009202中邮优享一年定期开放混合C12,110.40  928.00    0.00
810009142泰达宏利价值长青混合C12,110.40  928.00    0.00
811009391汇添富优质成长混合A12,110.40  928.00    0.00
812009308天弘安康颐养混合C12,110.40  928.00    0.00
813009240泰康蓝筹优势股票12,110.40  928.00    0.00
814009147建信新能源行业股票12,110.40  928.00    0.00
815009155海富通富盈混合C12,110.40  928.00    0.00
816009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
817009392汇添富优质成长混合C12,110.40  928.00    0.00
818009858博时价值臻选持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
819009318南方成长先锋混合A12,110.40  928.00    0.00
820009007兴全沪港深两年持有混合12,110.40  928.00    0.00
821008795海富通阿尔法对冲混合C12,110.40  928.00    0.00
822008757九泰聚鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
823008290华安现代生活混合12,110.40  928.00    0.00
824008457招商瑞阳混合C12,110.40  928.00    0.00
825008967博时成长优选两年封闭混合C12,110.40  928.00    0.00
826008456招商瑞阳混合A12,110.40  928.00    0.00
827008277财通资管行业精选混合12,110.40  928.00    0.01
828008514南方宝丰混合C12,110.40  928.00    0.00
829008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
830008773中银景泰回报混合12,110.40  928.00    0.00
831008682富国中证红利指数增强C12,110.40  928.00    0.00
832008633万家科技创新混合A12,110.40  928.00    0.00
833008513南方宝丰混合A12,110.40  928.00    0.00
834008640方正富邦科技创新混合A12,110.40  928.00    0.00
835008830海富通安益对冲混合C12,110.40  928.00    0.00
836008467博道嘉瑞混合A12,110.40  928.00    0.00
837008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合12,110.40  928.00    0.00
838008590天弘中证全指证券公司指数A12,110.40  928.00    0.00
839008634万家科技创新混合C12,110.40  928.00    0.00
840008318博道久航混合A12,110.40  928.00    0.00
841008378兴全社会价值三年持有混合12,110.40  928.00    0.00
842008641方正富邦科技创新混合C12,110.40  928.00    0.00
843008591天弘中证全指证券公司指数C12,110.40  928.00    0.00
844008468博道嘉瑞混合C12,110.40  928.00    0.00
845008961华商科技创新混合12,110.40  928.00    0.00
846008794博道嘉元混合C12,110.40  928.00    0.00
847008866博时产业新趋势混合A12,110.40  928.00    0.00
848008901富国内需增长混合12,110.40  928.00    0.00
849008592天弘沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
850008655招商科技创新混合A12,110.40  928.00    0.00
851008359华安医疗创新混合12,110.40  928.00    0.00
852008307方正富邦天璇混合C12,110.40  928.00    0.00
853008319博道久航混合C12,110.40  928.00    0.00
854008793博道嘉元混合A12,110.40  928.00    0.00
855008306方正富邦天璇混合A12,110.40  928.00    0.00
856008831海富通安益对冲混合A12,110.40  928.00    0.00
857008593天弘沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
858008656招商科技创新混合C12,110.40  928.00    0.00
859008736南方高股息股票A12,110.40  928.00    0.01
860008308华夏见龙精选混合12,110.40  928.00    0.00
861008415国泰大制造两年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
862008370国泰研究精选两年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
863009069大成睿鑫股票A12,110.40  928.00    0.00
864009400华安添瑞6个月混合A12,110.40  928.00    0.00
865009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C12,110.40  928.00    0.00
866008737南方高股息股票C12,110.40  928.00    0.01
867009377招商瑞恒一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
868009319南方成长先锋混合C12,110.40  928.00    0.00
869008666国泰鑫利一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
870008371华安汇智精选混合12,110.40  928.00    0.00
871008185诺安研究优选混合12,110.40  928.00    0.00
872008221兴业聚鑫灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
873008136九泰科盈价值混合C12,110.40  928.00    0.00
874008087华夏中证5G通信主题ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
875007994华夏中证500指数增强A12,110.40  928.00    0.00
876007725招商瑞文混合A12,110.40  928.00    0.00
877008265南方ESG股票C12,110.40  928.00    0.00
878007851方正富邦天睿混合C12,110.40  928.00    0.01
879008252汇安宜创量化精选混合C12,110.40  928.00    0.00
880007802兴全合泰混合A12,110.40  928.00    0.00
881008138富国龙头优势混合12,110.40  928.00    0.00
882007925平安鑫享混合E12,110.40  928.00    0.00
883007850方正富邦天睿混合A12,110.40  928.00    0.01
884007726招商瑞文混合C12,110.40  928.00    0.00
885008075招商核心优选股票A12,110.40  928.00    0.00
886007803兴全合泰混合C12,110.40  928.00    0.00
887007853华商计算机行业量化股票发起式12,110.40  928.00    0.00
888008110九泰科盈价值混合A12,110.40  928.00    0.00
889007995华夏中证500指数增强C12,110.40  928.00    0.00
890008261招商研究优选股票A12,110.40  928.00    0.00
891008188前海开源稳健增长三年混合12,110.40  928.00    0.00
892008114天弘中证红利低波动100指数A12,110.40  928.00    0.01
893007854光大保德信景气先锋混合12,110.40  928.00    0.00
894007939华夏网购精选混合C12,110.40  928.00    0.00
895008140汇添富绝对收益定开混合C12,110.40  928.00    0.00
896008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)12,110.40  928.00    0.00
897008208博道嘉泰回报混合12,110.40  928.00    0.00
898008025汇添富稳健增长混合A12,110.40  928.00    0.00
899008076招商核心优选股票C12,110.40  928.00    0.00
900007663平安安享灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
901008262招商研究优选股票C12,110.40  928.00    0.00
902008009华商高端装备制造股票12,110.40  928.00    0.00
903008115天弘中证红利低波动100指数C12,110.40  928.00    0.01
904008121万家自主创新混合C12,110.40  928.00    0.00
905007669太平睿盈混合C12,110.40  928.00    0.00
906008084海富通先进制造股票C12,110.40  928.00    0.00
907008120万家自主创新混合A12,110.40  928.00    0.00
908008209南方宝泰一年混合A12,110.40  928.00    0.00
909008026汇添富稳健增长混合C12,110.40  928.00    0.00
910007831博道伍佰智航股票A12,110.40  928.00    0.00
911008234光大保德信消费主题股票12,110.40  928.00    0.00
912008667国泰鑫利一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
913008372富国阿尔法两年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
914008966博时成长优选两年封闭混合A12,110.40  928.00    0.00
915008328诺安新兴产业混合12,110.40  928.00    0.00
916008758九泰聚鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
917008276财通资管价值发现混合12,110.40  928.00    0.00
918008313光大保德信研究精选混合12,110.40  928.00    0.00
919008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
920007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
921007202天弘优质成长企业混合12,110.40  928.00    0.00
922007569南方安福混合C12,110.40  928.00    0.00
923007045博道沪深300增强C12,110.40  928.00    0.00
924007101中欧远见两年定期开放混合C12,110.40  928.00    0.00
925007416南方致远混合C12,110.40  928.00    0.00
926007470博道叁佰智航股票A12,110.40  928.00    0.00
927007502前海开源裕和混合C12,110.40  928.00    0.00
928006796富国消费升级混合12,110.40  928.00    0.00
929007570方正富邦红利精选混合C12,110.40  928.00    0.00
930007340南方科技创新混合A12,110.40  928.00    0.00
931007230兴全沪深300指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
932007386浙商中证500指数增强C12,110.40  928.00    0.00
933006905泰康产业升级混合C12,110.40  928.00    0.00
934006952中银景元回报混合12,110.40  928.00    0.00
935007318中银民丰回报混合12,110.40  928.00    0.00
936006649汇安多因子混合C12,110.40  928.00    0.00
937007523汇添富内需增长股票A12,110.40  928.00    0.00
938006904泰康产业升级混合A12,110.40  928.00    0.00
939007217浙商智能行业优选混合C12,110.40  928.00    0.00
940007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
941006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A12,110.40  928.00    0.00
942007341南方科技创新混合C12,110.40  928.00    0.00
943007471博道叁佰智航股票C12,110.40  928.00    0.00
944007524汇添富内需增长股票C12,110.40  928.00    0.00
945008174国泰蓝筹精选混合A12,110.40  928.00    0.00
946007639汇添富3年封闭竞争优势混合12,110.40  928.00    0.00
947008210南方宝泰一年混合C12,110.40  928.00    0.00
948007345富国科技创新灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
949008264南方ESG股票A12,110.40  928.00    0.00
950007234博时优势企业混合C12,110.40  928.00    0.00
951007592华夏价值精选混合12,110.40  928.00    0.00
952008212华夏新机遇混合C12,110.40  928.00    0.00
953008175国泰蓝筹精选混合C12,110.40  928.00    0.00
954008063汇添富大盘核心资产混合12,110.40  928.00    0.00
955008085海富通先进制造股票A12,110.40  928.00    0.00
956007959方正富邦天恒混合A12,110.40  928.00    0.00
957007832博道伍佰智航股票C12,110.40  928.00    0.00
958007835国泰鑫睿混合12,110.40  928.00    0.00
959007801大成中证红利指数C12,110.40  928.00    0.00
960008251汇安宜创量化精选混合A12,110.40  928.00    0.00
961008177建信高股息主题股票12,110.40  928.00    0.00
962008086华夏中证5G通信主题ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
963008133华安优质生活混合12,110.40  928.00    0.00
964007685华商电子行业量化股票发起式12,110.40  928.00    0.00
965008065汇添富中盘积极成长混合A12,110.40  928.00    0.00
966007960方正富邦天恒混合C12,110.40  928.00    0.00
967007781天弘弘新混合12,110.40  928.00    0.00
968008066汇添富中盘积极成长混合C12,110.40  928.00    0.00
969006113添富创新医药混合12,110.40  928.00    0.00
970006648汇安多因子混合A12,110.40  928.00    0.00
971006539南方优选价值混合C12,110.40  928.00    0.00
972006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C12,110.40  928.00    0.00
973006594博道中证500增强C12,110.40  928.00    0.00
974006179富国品质生活混合12,110.40  928.00    0.00
975006161博道启航混合C12,110.40  928.00    0.00
976006341中金MSCI质量指数A12,110.40  928.00    0.00
977006586南方安裕混合C12,110.40  928.00    0.00
978006243中银双息回报混合12,110.40  928.00    0.00
979006527富国优质发展混合A12,110.40  928.00    0.00
980006512博道卓远混合C12,110.40  928.00    0.00
981006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)12,110.40  928.00    0.00
982006342中金MSCI质量指数C12,110.40  928.00    0.00
983006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A12,110.40  928.00    0.00
984006587南方优享分红灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
985006511博道卓远混合A12,110.40  928.00    0.00
986006100平安优势产业混合A12,110.40  928.00    0.00
987006290南方养老2035混合(FOF)A12,110.40  928.00    0.00
988006158博时荣享回报混合A12,110.40  928.00    0.00
989006259添富红利增长混合A12,110.40  928.00    0.00
990006085万家新机遇价值驱动混合C12,110.40  928.00    0.00
991006528富国优质发展混合C12,110.40  928.00    0.00
992006364招商丰韵混合A12,110.40  928.00    0.00
993006218富国生物医药科技混合12,110.40  928.00    0.00
994006590南方新优享灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
995006159博时荣享回报混合C12,110.40  928.00    0.00
996006101平安优势产业混合C12,110.40  928.00    0.00
997006260添富红利增长混合C12,110.40  928.00    0.00
998006365招商丰韵混合C12,110.40  928.00    0.00
999006408添富消费升级混合12,110.40  928.00    0.00
1000007460华安成长创新混合12,110.40  928.00    0.00
1001006696添富3年封闭研究优选混合12,110.40  928.00    0.00
1002007490南方信息创新混合A12,110.40  928.00    0.00
1003006371长安鑫盈混合A12,110.40  928.00    0.00
1004006425嘉合锦程混合C12,110.40  928.00    0.00
1005006424嘉合锦程混合A12,110.40  928.00    0.00
1006006291南方养老2035混合(FOF)C12,110.40  928.00    0.00
1007007085招商瑞庆混合C12,110.40  928.00    0.00
1008007349华夏科技创新混合A12,110.40  928.00    0.00
1009007491南方信息创新混合C12,110.40  928.00    0.00
1010006775前海开源优质成长混合12,110.40  928.00    0.00
1011006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C12,110.40  928.00    0.00
1012006973太平睿盈混合A12,110.40  928.00    0.00
1013007126博道远航混合A12,110.40  928.00    0.00
1014006868华夏科技成长股票12,110.40  928.00    0.00
1015007096大成沪深300指数C12,110.40  928.00    0.00
1016007350华夏科技创新混合C12,110.40  928.00    0.00
1017007499光大保德信风格轮动混合C12,110.40  928.00    0.00
1018007177浙商智能行业优选混合A12,110.40  928.00    0.00
1019007044博道沪深300增强A12,110.40  928.00    0.00
1020007415南方致远混合A12,110.40  928.00    0.00
1021006921南方智诚混合12,110.40  928.00    0.00
1022005919天弘中证500ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
1023006007诺安积极配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1024005878博时产业新动力混合C12,110.40  928.00    0.00
1025005341长安裕泰混合A12,110.40  928.00    0.00
1026005889华夏新兴消费混合C12,110.40  928.00    0.00
1027005600汇安量化优选混合C12,110.40  928.00    0.01
1028005795博时中证500指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1029005826华夏潜龙精选股票12,110.40  928.00    0.01
1030005867国泰沪深300指数C12,110.40  928.00    0.00
1031005888华夏新兴消费混合A12,110.40  928.00    0.00
1032005743长安裕隆混合A12,110.40  928.00    0.00
1033005729南方人工智能主题混合12,110.40  928.00    0.00
1034005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1035005680财通资管价值成长混合12,110.40  928.00    0.00
1036005609富国军工主题混合12,110.40  928.00    0.00
1037005840富国产业驱动混合12,110.40  928.00    0.00
1038005726国泰价值精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1039005744长安裕隆混合C12,110.40  928.00    0.00
1040005810南方瑞祥一年混合A12,110.40  928.00    0.00
1041005682财通资管消费精选混合12,110.40  928.00    0.00
1042006008诺安积极配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1043005760富国周期优势混合12,110.40  928.00    0.00
1044005732富国臻选成长灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1045005541前海开源盛鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1046005918天弘沪深300ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
1047005811南方瑞祥一年混合C12,110.40  928.00    0.00
1048005658华夏沪深300ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
1049005683国寿安保华兴灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1050005597建信战略精选灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1051005984兴业聚华混合A12,110.40  928.00    0.00
1052005739富国转型机遇混合12,110.40  928.00    0.00
1053005819国泰优势行业混合12,110.40  928.00    0.00
1054005633建信中证500指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1055005596建信战略精选灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1056005542前海开源盛鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1057005650万家量化同顺多策略混合A12,110.40  928.00    0.00
1058005985兴业聚华混合C12,110.40  928.00    0.00
1059005823泰康颐享混合A12,110.40  928.00    0.00
1060005691南方中证100指数C12,110.40  928.00    0.00
1061005741南方君信灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1062006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)12,110.40  928.00    0.00
1063006111泰康弘实3月定开混合12,110.40  928.00    0.00
1064006372长安鑫盈混合C12,110.40  928.00    0.00
1065006160博道启航混合A12,110.40  928.00    0.00
1066005742南方成安优选混合12,110.40  928.00    0.00
1067005651万家量化同顺多策略混合C12,110.40  928.00    0.00
1068005997天弘裕利混合C12,110.40  928.00    0.00
1069005669前海开源公用事业股票12,110.40  928.00    0.00
1070005824泰康颐享混合C12,110.40  928.00    0.00
1071005774华夏产业升级混合12,110.40  928.00    0.00
1072005599汇安量化优选混合A12,110.40  928.00    0.01
1073005113平安沪深300指数量化增强A12,110.40  928.00    0.00
1074005524泰康颐年混合C12,110.40  928.00    0.00
1075005475泰康均衡优选混合C12,110.40  928.00    0.00
1076005530汇添富沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1077005397南方安养混合12,110.40  928.00    0.00
1078005270太平改革红利精选混合12,110.40  928.00    0.01
1079005123南方优享分红灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1080005178华夏睿磐泰利混合C12,110.40  928.00    0.00
1081005487平安量化精选混合C12,110.40  928.00    0.01
1082005136华安幸福生活混合12,110.40  928.00    0.00
1083005486平安量化精选混合A12,110.40  928.00    0.01
1084005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式12,110.40  928.00    0.00
1085005312万家经济新动能混合C12,110.40  928.00    0.00
1086005317万家瑞舜灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1087005274中银景福回报混合12,110.40  928.00    0.00
1088005311万家经济新动能混合A12,110.40  928.00    0.00
1089005401万家潜力价值混合C12,110.40  928.00    0.00
1090005368富国清洁能源产业灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1091005523泰康颐年混合A12,110.40  928.00    0.00
1092005318万家瑞舜灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1093005518富国新趋势灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1094005241中欧时代智慧混合A12,110.40  928.00    0.00
1095005400万家潜力价值混合A12,110.40  928.00    0.00
1096005244国泰聚优价值灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1097005165富荣福锦混合C12,110.40  928.00    0.00
1098005491兴全合宜混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1099005379添富价值创造定开混合12,110.40  928.00    0.00
1100005114平安沪深300指数量化增强C12,110.40  928.00    0.00
1101005323前海开源泽鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1102005164富荣福锦混合A12,110.40  928.00    0.00
1103005242中欧时代智慧混合C12,110.40  928.00    0.00
1104005207南方高端装备混合C12,110.40  928.00    0.00
1105005080海富通量化多因子混合C12,110.40  928.00    0.00
1106005245国泰聚优价值灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1107005109汇安多策略混合A12,110.40  928.00    0.00
1108005299万家成长优选混合A12,110.40  928.00    0.00
1109005324前海开源泽鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1110005059南方安福混合A12,110.40  928.00    0.00
1111005454前海开源医疗健康混合C12,110.40  928.00    0.00
1112005110汇安多策略混合C12,110.40  928.00    0.00
1113005177华夏睿磐泰利混合A12,110.40  928.00    0.00
1114005335浙商全景消费混合12,110.40  928.00    0.00
1115005140华夏睿磐泰荣混合A12,110.40  928.00    0.00
1116005453前海开源医疗健康混合A12,110.40  928.00    0.00
1117005300万家成长优选混合C12,110.40  928.00    0.00
1118002837华夏网购精选混合A12,110.40  928.00    0.00
1119005015泰康景泰回报混合C12,110.40  928.00    0.00
1120004675富国新机遇灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1121004932招商丰拓灵活混合A12,110.40  928.00    0.00
1122002934泰康恒泰回报混合A12,110.40  928.00    0.00
1123004703南方兴盛先锋灵活配置混合12,110.40  928.00    0.01
1124004732万家瑞尧灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1125004702南方金融主题灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1126004871中银金融地产混合A12,110.40  928.00    0.00
1127004772国寿安保稳泰一年定开混合A12,110.40  928.00    0.00
1128005014泰康景泰回报混合A12,110.40  928.00    0.00
1129002851南方品质优选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1130004734中欧瑾灵灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1131004683建信高端医疗股票12,110.40  928.00    0.01
1132004773国寿安保稳泰一年定开混合C12,110.40  928.00    0.00
1133002906南方中证500增强股票A12,110.40  928.00    0.00
1134002773光大保德信铭鑫混合A12,110.40  928.00    0.01
1135004735中欧瑾灵灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1136004895华商鑫安混合12,110.40  928.00    0.00
1137004720华夏睿磐泰茂混合A12,110.40  928.00    0.00
1138002819招商丰美混合A12,110.40  928.00    0.00
1139002776招商安荣混合A12,110.40  928.00    0.00
1140004763中科沃土沃嘉混合A12,110.40  928.00    0.00
1141004686华夏研究精选股票12,110.40  928.00    0.00
1142002774光大保德信铭鑫混合C12,110.40  928.00    0.01
1143004668建信鑫泽回报灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1144004881中银量化价值混合A12,110.40  928.00    0.00
1145004819国寿安保目标策略混合发起C12,110.40  928.00    0.00
1146002777招商安荣混合C12,110.40  928.00    0.00
1147002820招商丰美混合C12,110.40  928.00    0.00
1148004788富荣沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1149004818国寿安保目标策略混合发起A12,110.40  928.00    0.00
1150002907南方中证500增强股票C12,110.40  928.00    0.00
1151002871华夏智胜价值成长股票A12,110.40  928.00    0.00
1152002923兴业聚惠灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1153002833华夏新锦绣混合A12,110.40  928.00    0.01
1154004789富荣沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1155004669建信鑫泽回报灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1156004721华夏睿磐泰茂混合C12,110.40  928.00    0.00
1157005062博时中证500指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1158005474泰康均衡优选混合A12,110.40  928.00    0.00
1159005517富国新趋势灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1160005141华夏睿磐泰荣混合C12,110.40  928.00    0.00
1161005081海富通量化多因子混合A12,110.40  928.00    0.00
1162004756国寿安保稳吉混合A12,110.40  928.00    0.00
1163005342长安裕泰混合C12,110.40  928.00    0.00
1164002581招商丰凯混合A12,110.40  928.00    0.00
1165002431中银丰利混合C12,110.40  928.00    0.00
1166002331泰康安泰回报混合12,110.40  928.00    0.00
1167002293南方益和混合12,110.40  928.00    0.01
1168002618中银裕利混合A12,110.40  928.00    0.00
1169002621中欧消费主题股票A12,110.40  928.00    0.00
1170002658招商安裕灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1171002376国寿安保核心产业灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1172002305光大保德信风格轮动混合A12,110.40  928.00    0.00
1173002262中银宝利混合C12,110.40  928.00    0.00
1174002555博时沪港深优质企业混合C12,110.40  928.00    0.00
1175002582招商丰凯混合C12,110.40  928.00    0.00
1176002383大成趋势回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1177002514招商丰益混合A12,110.40  928.00    0.00
1178002264华夏乐享健康混合12,110.40  928.00    0.00
1179002229华夏经济转型股票12,110.40  928.00    0.00
1180002434中银宏利混合A12,110.40  928.00    0.00
1181002273泰达宏利创益混合B12,110.40  928.00    0.00
1182002411华夏新机遇混合A12,110.40  928.00    0.00
1183002629招商安博混合C12,110.40  928.00    0.00
1184002558博时鑫瑞混合A12,110.40  928.00    0.00
1185002628招商安博混合A12,110.40  928.00    0.00
1186002728华富益鑫灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1187002435中银宏利混合C12,110.40  928.00    0.00
1188002535中银鑫利混合A12,110.40  928.00    0.00
1189002413中银瑞利混合A12,110.40  928.00    0.00
1190002313泰达宏利新起点混合B12,110.40  928.00    0.00
1191002668兴业聚丰灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1192002729华富益鑫灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1193002639天弘价值精选混合12,110.40  928.00    0.00
1194002515招商丰益混合C12,110.40  928.00    0.00
1195002559博时鑫瑞混合C12,110.40  928.00    0.00
1196002489国泰民福策略价值混合12,110.40  928.00    0.00
1197002597兴业成长动力混合12,110.40  928.00    0.00
1198002457招商安元混合C12,110.40  928.00    0.00
1199002385博时沪深300指数C12,110.40  928.00    0.00
1200002414中银瑞利混合C12,110.40  928.00    0.00
1201002339海富通安颐收益混合C12,110.40  928.00    0.00
1202002536中银鑫利混合C12,110.40  928.00    0.00
1203002494兴业聚盈灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1204002669华商万众创新混合12,110.40  928.00    0.00
1205002456招商安元混合A12,110.40  928.00    0.00
1206004674富国新机遇灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1207004764中科沃土沃嘉混合C12,110.40  928.00    0.00
1208002872华夏智胜价值成长股票C12,110.40  928.00    0.00
1209002834华夏新锦绣混合C12,110.40  928.00    0.01
1210002537平安安盈灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1211002692富国创新科技混合12,110.40  928.00    0.00
1212002614中银颐利混合A12,110.40  928.00    0.00
1213002282平安安享灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1214004933招商丰拓灵活混合C12,110.40  928.00    0.00
1215004848中欧睿泓定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
1216004731万家瑞尧灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1217004757国寿安保稳吉混合C12,110.40  928.00    0.00
1218002055国泰兴益灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1219002158汇添富安鑫智选混合C12,110.40  928.00    0.00
1220001986前海开源人工智能主题混合12,110.40  928.00    0.00
1221001888中欧盛世成长混合(LOF)E12,110.40  928.00    0.00
1222001910泰康新机遇灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1223001770前海开源嘉鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1224001740光大保德信中国制造混合12,110.40  928.00    0.00
1225002096博时新收益混合C12,110.40  928.00    0.00
1226002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C12,110.40  928.00    0.00
1227001938中欧时代先锋股票A12,110.40  928.00    0.00
1228001749招商中国机遇股票12,110.40  928.00    0.00
1229001789国泰量化收益灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1230001850国泰安益灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1231002067诺安精选回报混合12,110.40  928.00    0.00
1232002197国泰鑫策略价值灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1233001725汇添富高端制造股票12,110.40  928.00    0.00
1234002164汇添富新睿精选混合C12,110.40  928.00    0.00
1235001939光大保德信睿鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1236001990中欧数据挖掘混合A12,110.40  928.00    0.00
1237002458国泰民利策略收益灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1238001858建信鑫利混合12,110.40  928.00    0.00
1239002697中欧消费主题股票C12,110.40  928.00    0.00
1240002670万家沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1241002056中银新财富混合C12,110.40  928.00    0.00
1242002420汇添富盈鑫混合12,110.40  928.00    0.00
1243002249招商境远混合12,110.40  928.00    0.00
1244002419汇添富盈安混合12,110.40  928.00    0.00
1245002317招商睿逸混合12,110.40  928.00    0.00
1246002653泰康沪港深精选混合12,110.40  928.00    0.00
1247002767泰康宏泰回报混合12,110.40  928.00    0.00
1248002340富国价值优势混合12,110.40  928.00    0.00
1249002388天弘裕利混合A12,110.40  928.00    0.00
1250002498兴业聚鑫灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1251002615中银颐利混合C12,110.40  928.00    0.00
1252002345华夏高端制造混合12,110.40  928.00    0.00
1253002389招商安德灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1254002461中银珍利混合A12,110.40  928.00    0.00
1255002251华夏军工安全混合12,110.40  928.00    0.00
1256002772光大保德信产业新动力混合12,110.40  928.00    0.00
1257002502中银腾利混合A12,110.40  928.00    0.00
1258002574招商瑞庆混合A12,110.40  928.00    0.00
1259002768华安安进灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1260002462中银珍利混合C12,110.40  928.00    0.00
1261002503中银腾利混合C12,110.40  928.00    0.00
1262002430中银丰利混合A12,110.40  928.00    0.00
1263002671万家沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1264002390招商安德灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1265002360前海开源清洁能源混合C12,110.40  928.00    0.00
1266002577南方新兴龙头灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1267002472光大保德信先进服务业混合12,110.40  928.00    0.00
1268002261中银宝利混合A12,110.40  928.00    0.00
1269002657招商安裕灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1270002619中银裕利混合C12,110.40  928.00    0.00
1271001446招商丰泽混合C12,110.40  928.00    0.00
1272001677中银战略新兴产业股票12,110.40  928.00    0.00
1273001556天弘中证500指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1274001523博时新策略混合C12,110.40  928.00    0.00
1275001609平安鑫享混合A12,110.40  928.00    0.00
1276001445华安国企改革主题灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1277001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A12,110.40  928.00    0.00
1278002057中银新机遇混合A12,110.40  928.00    0.00
1279001816汇添富新睿精选混合A12,110.40  928.00    0.00
1280001790国泰智能汽车股票12,110.40  928.00    0.00
1281002199前海开源中证军工指数C12,110.40  928.00    0.00
1282001726汇添富新兴消费股票12,110.40  928.00    0.00
1283002075光大保德信睿鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1284002118广发安盈混合A12,110.40  928.00    0.00
1285001570南方利安灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1286002119广发安盈混合C12,110.40  928.00    0.00
1287002009中欧瑾通灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1288001922国泰多策略收益混合12,110.40  928.00    0.00
1289002166华夏永福混合C12,110.40  928.00    0.00
1290002058中银新机遇混合C12,110.40  928.00    0.00
1291001884中欧互通精选混合E12,110.40  928.00    0.01
1292001901前海开源沪港深隆鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1293001823光大保德信鼎鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1294001874前海开源沪港深价值精选混合12,110.40  928.00    0.00
1295002059国泰浓益灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1296001796汇添富安鑫智选混合A12,110.40  928.00    0.00
1297002031华夏策略混合12,110.40  928.00    0.00
1298001924华夏国企改革混合12,110.40  928.00    0.00
1299001869招商制造业混合A12,110.40  928.00    0.00
1300001763广发多策略混合12,110.40  928.00    0.00
1301002076浙商中证500指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1302001959华商乐享互联混合12,110.40  928.00    0.00
1303001765前海开源嘉鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1304002061国泰安康定期支付混合C12,110.40  928.00    0.00
1305002079前海开源中国稀缺资产混合C12,110.40  928.00    0.00
1306001902前海开源沪港深隆鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1307001875前海开源沪港深优势精选混合12,110.40  928.00    0.00
1308002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式12,110.40  928.00    0.00
1309002172海富通新内需混合C12,110.40  928.00    0.00
1310002010中欧瑾通灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1311002062国泰国策驱动灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1312001837前海开源沪港深蓝筹精选混合12,110.40  928.00    0.00
1313001980中欧量化驱动混合12,110.40  928.00    0.00
1314002142博时外延增长主题混合12,110.40  928.00    0.00
1315001733泰达宏利量化股票12,110.40  928.00    0.00
1316002148国寿安保稳惠混合12,110.40  928.00    0.00
1317001985富国低碳新经济混合12,110.40  928.00    0.00
1318002063国泰沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1319001839九泰久兴灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1320001932国寿安保灵活优选混合12,110.40  928.00    0.00
1321001887中欧价值智选混合E12,110.40  928.00    0.00
1322002054中银新财富混合A12,110.40  928.00    0.00
1323001903光大保德信欣鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1324002160南方转型驱动灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1325002095博时新收益混合A12,110.40  928.00    0.00
1326001425博时新起点混合C12,110.40  928.00    0.00
1327001610平安鑫享混合C12,110.40  928.00    0.00
1328001370中银新趋势混合12,110.40  928.00    0.00
1329001547兴业聚惠灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1330001476中银智能制造股票12,110.40  928.00    0.00
1331001633万家瑞祥混合A12,110.40  928.00    0.00
1332001484天弘新价值混合12,110.40  928.00    0.00
1333001371富国沪港深价值精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1334001505南方利众混合C12,110.40  928.00    0.00
1335001645国泰大健康股票12,110.40  928.00    0.00
1336001706诺安积极回报混合12,110.40  928.00    0.01
1337001580南方利安灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1338001417汇添富医疗服务混合12,110.40  928.00    0.00
1339001485华安添颐混合12,110.40  928.00    0.00
1340001593天弘创业板ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
1341001558天弘医疗健康混合A12,110.40  928.00    0.00
1342001581华安沪港深通精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1343001550天弘中证医药100指数A12,110.40  928.00    0.00
1344001418泰达宏利创益混合A12,110.40  928.00    0.00
1345001617天弘中证电子ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
1346001694华安沪港深外延增长灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1347001559天弘医疗健康混合C12,110.40  928.00    0.00
1348001511兴全新视野定期开放混合发起式12,110.40  928.00    0.00
1349001536南方君选混合12,110.40  928.00    0.00
1350001595天弘中证银行指数C12,110.40  928.00    0.00
1351001634万家瑞祥混合C12,110.40  928.00    0.00
1352001594天弘中证银行指数A12,110.40  928.00    0.00
1353001508富国新动力灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1354001396建信互联网+产业升级股票12,110.40  928.00    0.00
1355001510富国新动力灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1356001635万家瑞益混合A12,110.40  928.00    0.00
1357001427招商丰泽混合A12,110.40  928.00    0.00
1358001488万家瑞丰混合A12,110.40  928.00    0.00
1359001551天弘中证医药100指数C12,110.40  928.00    0.00
1360001347富国新收益灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1361001345富国新收益灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1362001618天弘中证电子ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
1363001430中邮乐享收益灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1364001667南方转型混合12,110.40  928.00    0.00
1365001349富国改革动力混合12,110.40  928.00    0.00
1366001489万家瑞丰混合C12,110.40  928.00    0.00
1367001552天弘中证证券保险指数A12,110.40  928.00    0.00
1368001636万家瑞益混合C12,110.40  928.00    0.00
1369001542国泰互联网+股票12,110.40  928.00    0.00
1370001404招商移动互联网产业股票12,110.40  928.00    0.00
1371001464光大保德信鼎鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1372001672国寿安保智慧生活股票12,110.40  928.00    0.01
1373001490汇添富国企创新股票12,110.40  928.00    0.00
1374001522博时新策略混合A12,110.40  928.00    0.00
1375001463光大保德信一带一路混合12,110.40  928.00    0.01
1376001541汇添富民营新动力股票12,110.40  928.00    0.00
1377001553天弘中证证券保险指数C12,110.40  928.00    0.00
1378001498建信鑫荣回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1379001421南方量化成长股票12,110.40  928.00    0.01
1380004279国寿安保稳荣混合A12,110.40  928.00    0.00
1381004652建信鑫利回报灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1382004233中欧盛世成长混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1383004252国泰安益灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1384004301国寿安保稳信混合A12,110.40  928.00    0.00
1385004218前海开源裕和混合A12,110.40  928.00    0.00
1386004234中欧数据挖掘混合C12,110.40  928.00    0.00
1387004139中邮军民融合混合12,110.40  928.00    0.00
1388004513海富通沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1389004604富国新活力灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1390004259国寿安保稳嘉混合C12,110.40  928.00    0.00
1391004183富国产业升级混合12,110.40  928.00    0.00
1392004280国寿安保稳荣混合C12,110.40  928.00    0.00
1393004653建信鑫利回报灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1394004454前海开源盈鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1395004190招商沪深300指数A12,110.40  928.00    0.00
1396004302国寿安保稳信混合C12,110.40  928.00    0.00
1397004357南方智慧精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1398004423华商研究精选混合12,110.40  928.00    0.00
1399004453前海开源盈鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1400004605富国新活力灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1401004618建信鑫稳回报灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1402004495博时量化平衡混合12,110.40  928.00    0.00
1403004405国寿安保稳寿混合A12,110.40  928.00    0.00
1404004225国寿安保稳诚混合A12,110.40  928.00    0.00
1405004340泰康兴泰回报沪港深混合12,110.40  928.00    0.00
1406004505博时新兴消费主题混合12,110.40  928.00    0.00
1407004224南方军工改革灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1408004424汇添富文体娱乐混合12,110.40  928.00    0.00
1409004235中欧价值智选混合C12,110.40  928.00    0.00
1410004517南方安康混合12,110.40  928.00    0.00
1411004226国寿安保稳诚混合C12,110.40  928.00    0.00
1412004434博时逆向投资混合A12,110.40  928.00    0.00
1413004191招商沪深300指数C12,110.40  928.00    0.00
1414004640华夏节能环保股票12,110.40  928.00    0.00
1415004436添富年年泰定开混合A12,110.40  928.00    0.01
1416004149博时鑫惠混合A12,110.40  928.00    0.00
1417004648南方安睿混合12,110.40  928.00    0.00
1418004435博时逆向投资混合C12,110.40  928.00    0.00
1419004406国寿安保稳寿混合C12,110.40  928.00    0.00
1420001503南方利鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1421001685汇添富沪港深新价值股票12,110.40  928.00    0.00
1422001447天弘惠利混合12,110.40  928.00    0.00
1423001631天弘中证食品饮料指数A12,110.40  928.00    0.00
1424001364大成景润灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1425001679前海开源中国稀缺资产混合A12,110.40  928.00    0.00
1426001424博时新起点混合A12,110.40  928.00    0.00
1427001576国泰智能装备股票12,110.40  928.00    0.00
1428001592天弘创业板ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
1429001504南方利淘混合C12,110.40  928.00    0.00
1430001557天弘中证500指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1431001632天弘中证食品饮料指数C12,110.40  928.00    0.00
1432001579国泰大农业股票12,110.40  928.00    0.00
1433003378泰康策略优选混合12,110.40  928.00    0.00
1434003967中银润利混合C12,110.40  928.00    0.00
1435003118光大保德信吉鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1436003374大成景禄灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1437003015中金沪深300指数A12,110.40  928.00    0.00
1438003304前海开源沪港深核心资源混合A12,110.40  928.00    0.00
1439003755国泰普益灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1440003803华安新丰利混合A12,110.40  928.00    0.00
1441003435博时鑫泽混合C12,110.40  928.00    0.00
1442003105光大保德信永鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1443003950博时鑫润混合A12,110.40  928.00    0.00
1444003305前海开源沪港深核心资源混合C12,110.40  928.00    0.00
1445003434博时鑫泽混合A12,110.40  928.00    0.00
1446003885汇安沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1447003161南方安泰混合12,110.40  928.00    0.00
1448003579中金沪深300指数C12,110.40  928.00    0.00
1449003806华安新恒利灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1450002935泰康恒泰回报混合C12,110.40  928.00    0.00
1451003120博时鑫源混合C12,110.40  928.00    0.00
1452003182华富弘鑫灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1453004051华夏新锦升混合C12,110.40  928.00    0.00
1454003886汇安丰利混合A12,110.40  928.00    0.00
1455003016中金中证500指数A12,110.40  928.00    0.00
1456003704光大保德信事件驱动混合12,110.40  928.00    0.00
1457003848中银广利混合A12,110.40  928.00    0.00
1458003516国泰融安多策略灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1459003106光大保德信永鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1460004050华夏新锦升混合A12,110.40  928.00    0.00
1461003887汇安丰利混合C12,110.40  928.00    0.00
1462003831建信鑫瑞回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1463003548泰达宏利沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1464003331博时乐臻定开混合12,110.40  928.00    0.00
1465003849中银广利混合C12,110.40  928.00    0.00
1466003951博时鑫润混合C12,110.40  928.00    0.00
1467002959汇添富盈泰混合12,110.40  928.00    0.00
1468004150博时鑫惠混合C12,110.40  928.00    0.00
1469004512海富通沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1470004569招商制造业混合C12,110.40  928.00    0.00
1471002967浙商大数据智选消费混合12,110.40  928.00    0.00
1472003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1473003834华夏能源革新股票12,110.40  928.00    0.00
1474003593国泰景气行业灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1475003183华富弘鑫灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1476003115光大保德信诚鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1477004202华夏睿磐泰兴混合12,110.40  928.00    0.00
1478004437添富年年泰定开混合C12,110.40  928.00    0.01
1479004241中欧时代先锋股票C12,110.40  928.00    0.00
1480003734万家瑞盈混合A12,110.40  928.00    0.00
1481004410招商央视财经50指数C12,110.40  928.00    0.00
1482004258国寿安保稳嘉混合A12,110.40  928.00    0.00
1483004206华商元亨混合12,110.40  928.00    0.00
1484004617建信鑫稳回报灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1485161029富国中证银行指数12,110.40  928.00    0.00
1486161910万家新机遇价值驱动混合A12,110.40  928.00    0.00
1487162204泰达宏利行业混合12,110.40  928.00    0.00
1488161028富国中证新能源汽车指数分级12,110.40  928.00    0.00
1489163406兴全合润分级混合12,110.40  928.00    0.00
1490161031富国中证工业4.0指数分级12,110.40  928.00    0.00
1491165309建信沪深300指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1492160526博时优势企业混合A12,110.40  928.00    0.00
1493161723招商中证银行指数分级12,110.40  928.00    0.00
1494163805中银策略混合12,110.40  928.00    0.00
1495161030富国中证体育产业指数分级12,110.40  928.00    0.00
1496162216泰达宏利500指数增强(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1497163407兴全沪深300指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
1498161017富国中证500指数增强(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1499162205泰达宏利风险预算混合12,110.40  928.00    0.00
1500160325华夏创业板两年定开混合12,110.40  928.00    0.00
1501163823中银稳健策略混合12,110.40  928.00    0.00
1502163807中银优选混合12,110.40  928.00    0.00
1503162207泰达宏利效率优选混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1504160527博时研究优选混合A12,110.40  928.00    0.00
1505161032富国中证煤炭指数分级12,110.40  928.00    0.00
1506161724招商中证煤炭等权指数分级12,110.40  928.00    0.00
1507160419华安中证全指证券公司指数分级12,110.40  928.00    0.00
1508163822中银主题策略混合12,110.40  928.00    0.00
1509161039富国中证1000指数增强(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1510003476南方安颐混合12,110.40  928.00    0.00
1511003116光大保德信诚鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1512003889汇安丰泽混合A12,110.40  928.00    0.00
1513003956南方现代教育股票12,110.40  928.00    0.00
1514161914万家创业板2年定期开放混合A12,110.40  928.00    0.00
1515161033富国中证智能汽车指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1516161725招商中证白酒指数分级12,110.40  928.00    0.00
1517003131国寿安保强国智造灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1518003890汇安丰泽混合C12,110.40  928.00    0.00
1519003966中银润利混合A12,110.40  928.00    0.00
1520003797华安新瑞利灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.01
1521003861招商兴福混合A12,110.40  928.00    0.00
1522003735万家瑞盈混合C12,110.40  928.00    0.00
1523003295南方安裕混合A12,110.40  928.00    0.00
1524003800华安新泰利灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1525002980华夏创新前沿股票12,110.40  928.00    0.00
1526003862招商兴福混合C12,110.40  928.00    0.00
1527003373大成景禄灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1528003117光大保德信吉鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1529003884汇安沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1530003119博时鑫源混合A12,110.40  928.00    0.00
1531003578中金中证500指数C12,110.40  928.00    0.00
1532003754国泰普益灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1533003494富国天惠成长混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1534501011汇添富中证中药指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
1535160528博时研究优选混合C12,110.40  928.00    0.00
1536160420华安创业板50指数分级12,110.40  928.00    0.00
1537501097国寿安保科技创新3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
1538501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1539165312建信央视财经50指数分级12,110.40  928.00    0.00
1540161035富国中证医药主题指数增强(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1541161726招商国证生物医药指数分级12,110.40  928.00    0.00
1542163415兴全商业模式优选混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1543161024富国中证军工指数分级12,110.40  928.00    0.00
1544160529博时创业板两年定开混合12,110.40  928.00    0.00
1545160425华安创业板两年定开混合12,110.40  928.00    0.00
1546163808中银中证100指数增强12,110.40  928.00    0.00
1547162208泰达宏利首选企业股票12,110.40  928.00    0.00
1548163417兴全合宜混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
1549163809中银蓝筹混合12,110.40  928.00    0.00
1550161706招商优质成长混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1551161025富国中证移动互联网指数分级12,110.40  928.00    0.00
1552164401前海开源健康分级12,110.40  928.00    0.00
1553160505博时主题行业混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1554160910大成创新成长混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1555162209泰达宏利市值优选混合12,110.40  928.00    0.00
1556161040富国创业板两年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
1557161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)12,110.40  928.00    0.01
1558160916大成优选混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1559164402前海开源中航军工指数分级12,110.40  928.00    0.00
1560165313建信优势动力混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1561163810中银价值混合12,110.40  928.00    0.01
1562161729招商3年封闭瑞利混合12,110.40  928.00    0.00
1563160512博时卓越品牌混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1564162201泰达宏利成长混合12,110.40  928.00    0.00
1565161027富国中证全指证券公司指数分级12,110.40  928.00    0.00
1566160517博时中证银行指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1567163402兴全趋势投资混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1568162202泰达宏利周期混合12,110.40  928.00    0.00
1569161005富国天惠成长混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
1570165310建信沪深300指数增强(LOF)A12,110.40  928.00    0.01
1571160516博时中证全指证券公司指数12,110.40  928.00    0.00
1572161903万家行业优选混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1573161026富国中证国有企业改革指数分级12,110.40  928.00    0.00
1574160921大成多策略混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1575161720招商中证全指证券公司指数分级12,110.40  928.00    0.00
1576160919大成产业升级股票(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1577163803中银增长混合A12,110.40  928.00    0.00
1578160323华夏磐泰混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1579162203泰达宏利稳定混合12,110.40  928.00    0.00
1580162213泰达宏利沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1581164403前海开源沪港深农业混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1582163801中银中国混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1583163804中银收益混合A12,110.40  928.00    0.00
1584161721招商沪深300地产等权重指数分级12,110.40  928.00    0.00
1585168105九泰泰富定增混合12,110.40  928.00    0.00
1586501062南方瑞合混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1587501012汇添富中证中药指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1588501098建信科技创新3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
1589360001光大保德信量化股票12,110.40  928.00    0.00
1590202009南方盛元红利混合12,110.40  928.00    0.00
1591166024中欧恒利三年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
1592320006诺安灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1593501043汇添富沪深300指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
1594501080中金科创主题混合12,110.40  928.00    0.00
1595360005光大保德信红利混合12,110.40  928.00    0.00
1596501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1597506001万家科创板2年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
1598501099平安科技创新3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
1599501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
1600360006光大保德信新增长混合12,110.40  928.00    0.00
1601501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1602506003富国科创板两年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
1603320022诺安研究精选股票12,110.40  928.00    0.00
1604501082博时科创主题3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
1605501019国泰国证航天军工指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1606420001天弘精选混合12,110.40  928.00    0.00
1607501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1608360007光大保德信优势配置混合12,110.40  928.00    0.00
1609501065汇添富经典成长定开混合12,110.40  928.00    0.00
1610320011诺安中小盘精选混合12,110.40  928.00    0.00
1611501027国泰融信灵活配置混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1612420003天弘永定价值成长混合12,110.40  928.00    0.00
1613470008汇添富策略回报混合12,110.40  928.00    0.00
1614420009天弘安康颐养混合A12,110.40  928.00    0.00
1615501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1616420005天弘周期策略混合12,110.40  928.00    0.00
1617501045汇添富沪深300指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1618340001兴全可转债混合12,110.40  928.00    0.00
1619360016光大保德信行业轮动混合12,110.40  928.00    0.00
1620340007兴全社会责任混合12,110.40  928.00    0.00
1621501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1622340006兴全全球视野股票12,110.40  928.00    0.00
1623501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
1624410001华富竞争力优选混合12,110.40  928.00    0.00
1625320012诺安主题精选混合12,110.40  928.00    0.00
1626470006汇添富医药保健混合A12,110.40  928.00    0.00
1627340008兴全有机增长混合12,110.40  928.00    0.00
1628320014诺安沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1629501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
1630470028汇添富社会责任混合12,110.40  928.00    0.00
1631410003华富成长趋势混合12,110.40  928.00    0.00
1632501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1633161915万家创业板2年定期开放混合C12,110.40  928.00    0.00
1634000001华夏成长混合12,110.40  928.00    0.00
1635000513富国高端制造行业股票12,110.40  928.00    0.00
1636000596前海开源中证军工指数A12,110.40  928.00    0.00
1637000656前海开源沪深300指数12,110.40  928.00    0.00
1638000742国泰新经济灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1639000083汇添富消费行业混合12,110.40  928.00    0.00
1640000294华安生态优先混合12,110.40  928.00    0.00
1641000051华夏沪深300ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
1642000844南方绝对收益混合12,110.40  928.00    0.00
1643000572中银多策略混合A12,110.40  928.00    0.00
1644000390华商优势行业混合12,110.40  928.00    0.00
1645000526国泰浓益灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1646000248汇添富中证主要消费ETF联接12,110.40  928.00    0.00
1647000011华夏大盘精选混合12,110.40  928.00    0.00
1648000925汇添富外延增长主题股票12,110.40  928.00    0.00
1649217027招商央视财经50指数A12,110.40  928.00    0.00
1650202011南方优选价值混合A12,110.40  928.00    0.00
1651166025中欧远见两年定期开放混合A12,110.40  928.00    0.00
1652217005招商先锋混合12,110.40  928.00    0.00
1653167301方正富邦保险主题指数分级12,110.40  928.00    0.00
1654229002泰达宏利逆向策略混合12,110.40  928.00    0.01
1655168002国寿安保策略精选混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1656217010招商大盘蓝筹混合12,110.40  928.00    0.00
1657166027中欧创业板两年混合A12,110.40  928.00    0.00
1658166007中欧互通精选混合A12,110.40  928.00    0.01
1659320010诺安中证100指数A12,110.40  928.00    0.00
1660217009招商核心价值混合12,110.40  928.00    0.00
1661217012招商行业领先混合A12,110.40  928.00    0.00
1662202027南方高端装备混合A12,110.40  928.00    0.00
1663320001诺安平衡混合12,110.40  928.00    0.00
1664168102九泰锐富事件驱动混合12,110.40  928.00    0.00
1665217013招商中小盘精选混合12,110.40  928.00    0.00
1666166011中欧盛世成长混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
1667168601汇安裕阳定开混合12,110.40  928.00    0.00
1668202001南方稳健成长混合12,110.40  928.00    0.00
1669168103九泰锐益定增混合12,110.40  928.00    0.00
1670166801浙商聚潮新思维混合12,110.40  928.00    0.00
1671202002南方稳健成长贰号混合12,110.40  928.00    0.00
1672202211南方中证100指数A12,110.40  928.00    0.00
1673320003诺安先锋混合12,110.40  928.00    0.00
1674166019中欧价值智选混合A12,110.40  928.00    0.00
1675320005诺安价值增长混合12,110.40  928.00    0.00
1676202212南方平衡混合12,110.40  928.00    0.00
1677166802浙商沪深300指数增强(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1678217016招商深证100指数A12,110.40  928.00    0.00
1679202213南方核心竞争混合12,110.40  928.00    0.01
1680217002招商安泰平衡混合12,110.40  928.00    0.00
1681005521华安红利精选混合12,110.40  928.00    0.00
1682002505鹏华金鼎混合C12,110.40  928.00    0.01
1683003496鹏华弘尚混合C12,110.40  928.00    0.00
1684512690鹏华中证酒ETF12,110.40  928.00    0.00
1685000573天弘通利混合12,110.40  928.00    0.00
1686000527南方新优享灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1687000312华安沪深300增强A12,110.40  928.00    0.00
1688000121华夏永福混合A12,110.40  928.00    0.00
1689000932前海开源睿远稳健增利混合A12,110.40  928.00    0.00
1690000609华商新量化混合12,110.40  928.00    0.00
1691000746招商行业精选股票12,110.40  928.00    0.00
1692007690国投瑞银新能源混合C12,110.40  928.00    0.00
1693000628大成高新技术产业股票12,110.40  928.00    0.00
1694000805中银新经济混合12,110.40  928.00    0.00
1695000933前海开源睿远稳健增利混合C12,110.40  928.00    0.00
1696000507泰达宏利宏达混合A12,110.40  928.00    0.00
1697000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1698000264博时内需增长混合12,110.40  928.00    0.00
1699000126招商安润灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1700000021华夏优势增长混合12,110.40  928.00    0.00
1701000541华商创新成长混合发起式12,110.40  928.00    0.00
1702000880富国研究精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1703000634富国天盛灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1704000313华安沪深300增强C12,110.40  928.00    0.00
1705000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1706000508泰达宏利宏达混合B12,110.40  928.00    0.00
1707000939中银研究精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1708000029富国宏观策略灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1709000471富国城镇发展股票12,110.40  928.00    0.00
1710000511国泰国策驱动灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1711000762汇添富绝对收益定开混合A12,110.40  928.00    0.00
1712000367国泰安康定期支付混合A12,110.40  928.00    0.00
1713000173汇添富美丽30混合12,110.40  928.00    0.00
1714000690前海开源大海洋混合12,110.40  928.00    0.00
1715000512国泰沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1716000031华夏复兴混合12,110.40  928.00    0.00
1717000190中银新回报混合A12,110.40  928.00    0.00
1718000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A12,110.40  928.00    0.00
1719000696汇添富环保行业股票12,110.40  928.00    0.00
1720000936博时产业新动力混合A12,110.40  928.00    0.00
1721000545中邮核心竞争灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1722000654华商新锐产业混合12,110.40  928.00    0.00
1723000279华商红利优选混合12,110.40  928.00    0.00
1724000590华安新活力混合12,110.40  928.00    0.00
1725000828泰达转型机遇股票12,110.40  928.00    0.00
1726000199国泰量化策略收益混合12,110.40  928.00    0.00
1727000326南方中小盘成长股票12,110.40  928.00    0.01
1728000652博时裕隆混合12,110.40  928.00    0.00
1729000697汇添富移动互联股票12,110.40  928.00    0.00
1730000592建信改革红利股票12,110.40  928.00    0.00
1731000219博时裕益混合12,110.40  928.00    0.00
1732000916前海开源股息率100强股票12,110.40  928.00    0.01
1733000478建信中证500指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1734001186富国文体健康股票12,110.40  928.00    0.00
1735270008广发核心精选混合12,110.40  928.00    0.00
1736006939鹏华沪深300指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1737206009鹏华新兴产业混合12,110.40  928.00    0.00
1738000557国投瑞银新机遇混合C12,110.40  928.00    0.00
1739005644广发沪港深龙头混合12,110.40  928.00    0.00
1740010489鹏华优选成长混合C12,110.40  928.00    0.00
1741008059鹏华鑫享稳健混合C12,110.40  928.00    0.00
1742009571鹏华匠心精选混合C12,110.40  928.00    0.00
1743005928创金合信新能源汽车股票C12,110.40  928.00    0.00
1744001454鹏华弘鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1745003191创金合信消费主题股票C12,110.40  928.00    0.01
1746010424国投瑞银价值成长一年持有混合C12,110.40  928.00    0.00
1747009006创金合信鑫祺混合C12,110.40  928.00    0.00
1748206012鹏华价值精选股票12,110.40  928.00    0.00
1749006121华安双核驱动混合12,110.40  928.00    0.00
1750005693广发中证军工ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
1751001123鹏华弘利混合C12,110.40  928.00    0.00
1752010491鹏华高质量增长混合C12,110.40  928.00    0.00
1753009668鹏华安庆混合C12,110.40  928.00    0.00
1754003231创金合信医疗保健股票C12,110.40  928.00    0.00
1755005969创金合信工业周期股票C12,110.40  928.00    0.00
1756007089国投瑞银中证500指数量化增强C12,110.40  928.00    0.00
1757009862鹏华新兴成长混合C12,110.40  928.00    0.00
1758006136广发估值优势混合12,110.40  928.00    0.00
1759001326鹏华弘和混合C12,110.40  928.00    0.00
1760010586创金合信医药消费股票C12,110.40  928.00    0.00
1761206013鹏华宏观混合12,110.40  928.00    0.00
1762001191鹏华弘润灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.03
1763007144国投瑞银沪深300指数量化增强C12,110.40  928.00    0.00
1764001330鹏华弘实混合C12,110.40  928.00    0.00
1765009233鹏华安惠混合C12,110.40  928.00    0.00
1766184801鹏华前海万科REITS12,110.40  928.00    0.00
1767502023鹏华钢铁分级12,110.40  928.00    0.00
1768001328鹏华弘华混合C12,110.40  928.00    0.00
1769005777广发科技动力股票12,110.40  928.00    0.00
1770501076鹏华科创3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
1771161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1772009231鹏华安和混合C12,110.40  928.00    0.00
1773001337鹏华弘益混合C12,110.40  928.00    0.00
1774005402广发资源优选股票A12,110.40  928.00    0.00
1775007326国投瑞银新增长混合C12,110.40  928.00    0.00
1776009331鹏华成长价值混合C12,110.40  928.00    0.00
1777512670鹏华中证国防ETF12,110.40  928.00    0.00
1778005417鹏华尊惠定期开放混合C12,110.40  928.00    0.00
1779005911广发双擎升级混合A12,110.40  928.00    0.00
1780206002鹏华精选成长混合12,110.40  928.00    0.00
1781006938鹏华中证500指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1782001332鹏华弘信混合C12,110.40  928.00    0.00
1783010265鹏华成长智选混合C12,110.40  928.00    0.00
1784003344鹏华弘惠混合C12,110.40  928.00    0.00
1785003166鹏华弘嘉混合C12,110.40  928.00    0.01
1786005496创金合信科技成长股票C12,110.40  928.00    0.00
1787001380鹏华弘盛混合C12,110.40  928.00    0.00
1788003625创金合信资源主题精选股票C12,110.40  928.00    0.00
1789003143鹏华弘达混合C12,110.40  928.00    0.00
1790006020广发沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1791010364鹏华空天军工指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1792001242博时中证淘金大数据100A12,110.40  928.00    0.00
1793001311华安新回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.02
1794501073华安科创主题混合12,110.40  928.00    0.00
1795001268富国国家安全主题混合12,110.40  928.00    0.00
1796001170泰达宏利复兴混合12,110.40  928.00    0.00
1797001300大成睿景灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1798159949华安创业板50ETF12,110.40  928.00    0.00
1799001335南方利众混合A12,110.40  928.00    0.00
1800001243博时中证淘金大数据100I12,110.40  928.00    0.00
1801001166建信环保产业股票12,110.40  928.00    0.00
1802501078广发科创主题3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
1803001334南方利鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1804001301大成睿景灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1805270021广发聚瑞混合A12,110.40  928.00    0.00
1806001250天弘新活力混合12,110.40  928.00    0.00
1807512980广发中证传媒ETF12,110.40  928.00    0.00
1808001278前海开源清洁能源混合A12,110.40  928.00    0.00
1809270025广发行业领先混合A12,110.40  928.00    0.00
1810515600广发中证央企创新驱动ETF12,110.40  928.00    0.00
1811270001广发聚富混合12,110.40  928.00    0.00
1812001277博时国企改革股票12,110.40  928.00    0.00
1813270022广发内需增长混合12,110.40  928.00    0.00
1814515120广发中证创新药产业ETF12,110.40  928.00    0.00
1815162720广发创业板两年定开混合12,110.40  928.00    0.00
1816510510广发中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
1817159952广发创业板ETF12,110.40  928.00    0.00
1818001208诺安低碳经济股票A12,110.40  928.00    0.00
1819001305九泰天富改革混合A12,110.40  928.00    0.00
1820001178前海开源再融资股票12,110.40  928.00    0.00
1821270002广发稳健增长混合A12,110.40  928.00    0.00
1822001304建信鑫安回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.01
1823159940广发中证全指金融地产ETF12,110.40  928.00    0.00
1824001254泰达宏利新起点混合A12,110.40  928.00    0.00
1825001265国泰兴益灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1826270006广发策略优选混合12,110.40  928.00    0.00
1827001181南方改革机遇混合12,110.40  928.00    0.00
1828270041广发消费品精选混合A12,110.40  928.00    0.00
1829270028广发制造业精选混合A12,110.40  928.00    0.00
1830001227中邮信息产业灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1831162703广发小盘成长混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
1832270005广发聚丰混合A12,110.40  928.00    0.00
1833512580广发中证环保ETF12,110.40  928.00    0.00
1834001210天弘互联网混合12,110.40  928.00    0.00
1835001183南方利淘混合A12,110.40  928.00    0.00
1836502056广发中证医疗指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
1837270007广发大盘成长混合12,110.40  928.00    0.00
1838270050广发新经济混合A12,110.40  928.00    0.00
1839206007鹏华消费优选混合12,110.40  928.00    0.00
1840005630华安研究精选混合12,110.40  928.00    0.00
1841512680广发中证军工ETF12,110.40  928.00    0.00
1842960001广发行业领先混合H12,110.40  928.00    0.00
1843001215博时沪港深优质企业混合A12,110.40  928.00    0.00
1844501070广发睿阳三年定开混合12,110.40  928.00    0.00
1845003230创金合信医疗保健股票A12,110.40  928.00    0.00
1846009667鹏华安庆混合A12,110.40  928.00    0.00
1847008119鹏华金享混合12,110.40  928.00    0.00
1848001325鹏华弘和混合A12,110.40  928.00    0.00
1849009086鹏华价值共赢两年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
1850005927创金合信新能源汽车股票A12,110.40  928.00    0.00
1851001230鹏华医药科技股票12,110.40  928.00    0.00
1852001329鹏华弘实混合A12,110.40  928.00    0.00
1853001122鹏华弘利混合A12,110.40  928.00    0.00
1854006976鹏华核心优势混合12,110.40  928.00    0.00
1855009230鹏华安和混合A12,110.40  928.00    0.00
1856003663鹏华兴泰定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
1857000409鹏华环保产业股票12,110.40  928.00    0.00
1858001327鹏华弘华混合A12,110.40  928.00    0.00
1859005968创金合信工业周期股票A12,110.40  928.00    0.00
1860010490鹏华高质量增长混合A12,110.40  928.00    0.00
1861000523国投瑞银医疗保健混合12,110.40  928.00    0.00
1862009861鹏华新兴成长混合A12,110.40  928.00    0.00
1863001857易方达现代服务业混合12,110.40  928.00    0.00
1864008681鹏华价值成长混合12,110.40  928.00    0.00
1865007143国投瑞银沪深300指数量化增强A12,110.40  928.00    0.00
1866005028鹏华研究精选混合12,110.40  928.00    0.00
1867009232鹏华安惠混合A12,110.40  928.00    0.00
1868001475易方达国防军工混合12,110.40  928.00    0.00
1869000431鹏华品牌传承混合12,110.40  928.00    0.00
1870003780鹏华兴悦定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
1871005495创金合信科技成长股票A12,110.40  928.00    0.00
1872001336鹏华弘益混合A12,110.40  928.00    0.00
1873008716鹏华优质回报两年定开混合12,110.40  928.00    0.00
1874002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1875001188鹏华改革红利股票12,110.40  928.00    0.00
1876005268鹏华优势企业股票12,110.40  928.00    0.00
1877502003易方达军工分级12,110.40  928.00    0.00
1878009234鹏华优质企业混合12,110.40  928.00    0.00
1879003828鹏华兴惠定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
1880005994国投瑞银中证500指数量化增强A12,110.40  928.00    0.00
1881001331鹏华弘信混合A12,110.40  928.00    0.00
1882004100鹏华安益增强混合12,110.40  928.00    0.00
1883005416鹏华尊惠定期开放混合A12,110.40  928.00    0.00
1884001453鹏华弘鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1885000663国投瑞银美丽中国混合12,110.40  928.00    0.00
1886002643鹏华兴利混合12,110.40  928.00    0.03
1887007146鹏华研究智选混合12,110.40  928.00    0.00
1888002504鹏华金鼎混合A12,110.40  928.00    0.01
1889009984鹏华启航两年封闭运作混合12,110.40  928.00    0.00
1890002602易方达丰惠混合12,110.40  928.00    0.00
1891003142鹏华弘达混合A12,110.40  928.00    0.00
1892001218国投瑞银精选收益混合12,110.40  928.00    0.00
1893010264鹏华成长智选混合A12,110.40  928.00    0.00
1894000778鹏华先进制造股票12,110.40  928.00    0.00
1895006296鹏华养老2035混合(FOF)12,110.40  928.00    0.00
1896001499国投瑞银新增长混合A12,110.40  928.00    0.00
1897502010易方达证券公司分级12,110.40  928.00    0.00
1898002714鹏华金城灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1899008811鹏华科技创新混合12,110.40  928.00    0.00
1900009330鹏华成长价值混合A12,110.40  928.00    0.00
1901001190鹏华弘润灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.03
1902003343鹏华弘惠混合A12,110.40  928.00    0.00
1903512910广发中证100ETF12,110.40  928.00    0.00
1904001272兴业聚利灵活配置混合12,110.40  928.00    0.01
1905161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1906005794银华心怡灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1907160627鹏华策略优选混合12,110.40  928.00    0.00
1908160631鹏华银行分级12,110.40  928.00    0.00
1909005235银华食品饮料量化股票发起式A12,110.40  928.00    0.00
1910005236银华食品饮料量化股票发起式C12,110.40  928.00    0.00
1911160643鹏华空天军工指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
1912160616鹏华中证500指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
1913121005国投瑞银创新动力混合12,110.40  928.00    0.00
1914160630鹏华中证国防指数分级12,110.40  928.00    0.00
1915160642鹏华增瑞混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1916160629鹏华传媒分级12,110.40  928.00    0.00
1917121008国投瑞银成长优选混合12,110.40  928.00    0.00
1918159982鹏华中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
1919160632鹏华酒分级12,110.40  928.00    0.00
1920160645鹏华精选回报三年定开混合12,110.40  928.00    0.00
1921160611鹏华优质治理混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1922121006国投瑞银稳健增长混合12,110.40  928.00    0.00
1923006268诺德量化核心混合C12,110.40  928.00    0.00
1924160624鹏华消费领先混合12,110.40  928.00    0.00
1925481015工银主题策略混合12,110.40  928.00    0.00
1926160633鹏华证券分级12,110.40  928.00    0.00
1927180010银华优质增长混合12,110.40  928.00    0.00
1928001073华泰柏瑞量化绝对收益混合12,110.40  928.00    0.00
1929160613鹏华盛世创新混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
1930001520国投瑞银研究精选股票12,110.40  928.00    0.01
1931007689国投瑞银新能源混合A12,110.40  928.00    0.00
1932005812鹏华产业精选混合12,110.40  928.00    0.00
1933003495鹏华弘尚混合A12,110.40  928.00    0.00
1934004292鹏华沪深港互联网股票12,110.40  928.00    0.01
1935002307银华多元视野灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1936160615鹏华沪深300指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
1937008671银华科技创新混合12,110.40  928.00    0.00
1938001715工银新焦点灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1939003186鹏华兴安定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
1940006526鹏华优选回报混合12,110.40  928.00    0.01
1941000854鹏华养老产业股票12,110.40  928.00    0.00
1942003624创金合信资源主题精选股票A12,110.40  928.00    0.00
1943001222鹏华外延成长混合12,110.40  928.00    0.00
1944000780鹏华医疗保健股票12,110.40  928.00    0.00
1945009005创金合信鑫祺混合A12,110.40  928.00    0.00
1946003165鹏华弘嘉混合A12,110.40  928.00    0.01
1947006736国投瑞银先进制造混合12,110.40  928.00    0.00
1948001037国投瑞银锐意改革混合12,110.40  928.00    0.00
1949010423国投瑞银价值成长一年持有混合A12,110.40  928.00    0.00
1950000165国投瑞银策略精选混合12,110.40  928.00    0.00
1951001704国投瑞银进宝混合12,110.40  928.00    0.00
1952008058鹏华鑫享稳健混合A12,110.40  928.00    0.00
1953003190创金合信消费主题股票A12,110.40  928.00    0.01
1954009570鹏华匠心精选混合A12,110.40  928.00    0.00
1955002259鹏华健康环保混合12,110.40  928.00    0.00
1956009023鹏华稳健回报混合12,110.40  928.00    0.00
1957005434鹏华睿投混合12,110.40  928.00    0.00
1958008132鹏华价值驱动混合12,110.40  928.00    0.00
1959005967鹏华创新驱动混合12,110.40  928.00    0.00
1960001838国投瑞银国家安全混合12,110.40  928.00    0.00
1961001067鹏华弘盛混合A12,110.40  928.00    0.00
1962010488鹏华优选成长混合A12,110.40  928.00    0.00
1963010021广发优企精选混合C12,110.40  928.00    0.00
1964009163广发医疗保健股票C12,110.40  928.00    0.00
1965010433广发新兴产业精选混合C12,110.40  928.00    0.00
1966010160广发高端制造股票C12,110.40  928.00    0.00
1967008127广发趋势优选灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1968009887广发稳健优选六个月持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
1969009957广发恒誉混合C12,110.40  928.00    0.00
1970040020华安升级主题混合12,110.40  928.00    0.00
1971010134广发新经济混合C12,110.40  928.00    0.00
1972040016华安行业轮动混合12,110.40  928.00    0.00
1973009897广发港股通成长精选股票C12,110.40  928.00    0.00
1974040035华安逆向策略混合12,110.40  928.00    0.00
1975009314广发双擎升级混合C12,110.40  928.00    0.00
1976010023广发制造业精选混合C12,110.40  928.00    0.00
1977010452广发瑞福精选混合A12,110.40  928.00    0.00
1978009896广发港股通成长精选股票A12,110.40  928.00    0.00
1979008638广发科技创新混合12,110.40  928.00    0.00
1980010022广发消费品精选混合C12,110.40  928.00    0.00
1981009888广发稳健优选六个月持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
1982007251广发睿享稳健增利混合12,110.40  928.00    0.00
1983159801广发国证半导体芯片ETF12,110.40  928.00    0.00
1984008705广发高股息优享混合C12,110.40  928.00    0.00
1985009326广发稳健增长混合C12,110.40  928.00    0.00
1986010235广发资源优选股票C12,110.40  928.00    0.00
1987010025广发聚丰混合C12,110.40  928.00    0.00
1988008704广发高股息优享混合A12,110.40  928.00    0.00
1989010453广发瑞福精选混合C12,110.40  928.00    0.00
1990159938广发中证全指医药卫生ETF12,110.40  928.00    0.00
1991010110广发医药健康混合A12,110.40  928.00    0.00
1992008273广发优质生活混合12,110.40  928.00    0.00
1993009121广发招享混合12,110.40  928.00    0.00
1994009951广发稳健回报混合A12,110.40  928.00    0.00
1995007750广发优势增长股票12,110.40  928.00    0.00
1996010245广发品牌消费股票C12,110.40  928.00    0.00
1997010026广发聚瑞混合C12,110.40  928.00    0.00
1998006671广发消费升级股票12,110.40  928.00    0.00
1999008903广发科技先锋混合12,110.40  928.00    0.00
2000161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2001005498银华积极成长混合12,110.40  928.00    0.00
2002161227国投瑞银深证100指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2003180031银华中小盘混合12,110.40  928.00    0.00
2004005037银华新能源新材料量化股票发起式A12,110.40  928.00    0.00
2005159813鹏华国证半导体芯片指数ETF12,110.40  928.00    0.00
2006160625鹏华证券保险分级12,110.40  928.00    0.00
2007159994银华中证5G通信主题ETF12,110.40  928.00    0.00
2008160605鹏华中国50混合12,110.40  928.00    0.00
2009005038银华新能源新材料量化股票发起式C12,110.40  928.00    0.00
2010161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2011160603鹏华普天收益混合12,110.40  928.00    0.00
2012501083银华科创主题3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
2013160626鹏华信息分级12,110.40  928.00    0.00
2014006267诺德量化核心混合A12,110.40  928.00    0.00
2015121003国投瑞银核心企业混合12,110.40  928.00    0.00
2016008978银华长丰混合发起式12,110.40  928.00    0.00
2017005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式12,110.40  928.00    0.01
2018160628鹏华地产分级12,110.40  928.00    0.00
2019160607鹏华价值优势混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2020010028华泰柏瑞创新升级混合C12,110.40  928.00    0.00
2021007538永赢沪深300指数A12,110.40  928.00    0.00
2022007944永赢乾元三年定开混合12,110.40  928.00    0.00
2023005944工银聚福混合C12,110.40  928.00    0.00
2024005885金鹰信息产业股票C12,110.40  928.00    0.00
2025481008工银大盘蓝筹混合12,110.40  928.00    0.00
2026010291华泰柏瑞研究精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2027210003金鹰行业优势混合12,110.40  928.00    0.00
2028290002泰信先行策略混合12,110.40  928.00    0.00
2029481006工银红利混合12,110.40  928.00    0.00
2030159959银华中证央企结构调整ETF12,110.40  928.00    0.00
2031481017工银量化策略混合12,110.40  928.00    0.00
2032010393工银健康生活混合A12,110.40  928.00    0.00
2033481009工银沪深300指数A12,110.40  928.00    0.00
2034161812银华深证100指数分级12,110.40  928.00    0.00
2035010346华泰柏瑞成长智选混合C12,110.40  928.00    0.00
2036290006泰信蓝筹精选混合12,110.40  928.00    0.00
2037210004金鹰稳健成长混合12,110.40  928.00    0.00
2038161838银华创业板两年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2039010394工银健康生活混合C12,110.40  928.00    0.00
2040210006金鹰元禧混合A12,110.40  928.00    0.00
2041161837银华大盘两年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2042210005金鹰主题优势混合12,110.40  928.00    0.00
2043180003银华-道琼斯88指数A12,110.40  928.00    0.00
2044180020银华成长先锋混合12,110.40  928.00    0.00
2045487021工银优质精选混合12,110.40  928.00    0.00
2046162102金鹰中小盘精选混合12,110.40  928.00    0.00
2047210007金鹰技术领先混合A12,110.40  928.00    0.00
2048481013工银消费服务混合12,110.40  928.00    0.00
2049180018银华和谐主题混合12,110.40  928.00    0.00
2050159992银华中证创新药产业ETF12,110.40  928.00    0.00
2051481010工银中小盘混合12,110.40  928.00    0.00
2052487016工银灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2053010234华泰柏瑞量化增强混合C12,110.40  928.00    0.00
2054290011泰信中小盘精选混合12,110.40  928.00    0.00
2055010246华泰柏瑞量化先行混合C12,110.40  928.00    0.00
2056010563永赢成长领航混合C12,110.40  928.00    0.00
2057481004工银稳健成长混合A12,110.40  928.00    0.00
2058210008金鹰策略配置混合12,110.40  928.00    0.00
2059481001工银核心价值混合A12,110.40  928.00    0.00
2060010562永赢成长领航混合A12,110.40  928.00    0.00
2061159939广发中证全指信息技术ETF12,110.40  928.00    0.00
2062009952广发稳健回报混合C12,110.40  928.00    0.00
2063010111广发医药健康混合C12,110.40  928.00    0.00
2064009132广发小盘成长混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2065009525广发聚荣一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2066008297广发价值优势混合12,110.40  928.00    0.00
2067006879华安智能生活混合12,110.40  928.00    0.00
2068040001华安创新混合12,110.40  928.00    0.00
2069210009金鹰核心资源混合12,110.40  928.00    0.00
2070009136广发恒隆一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2071009881广发中证医疗指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2072009956广发恒誉混合A12,110.40  928.00    0.00
2073008099广发价值领先混合12,110.40  928.00    0.00
2074009526广发聚荣一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2075009135广发恒隆一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2076007848广发聚宝混合C12,110.40  928.00    0.00
2077009955广发鑫裕混合C12,110.40  928.00    0.00
2078009714华安聚优精选混合12,110.40  928.00    0.00
2079004265金鹰民丰回报混合12,110.40  928.00    0.00
2080002196金鹰技术领先混合C12,110.40  928.00    0.00
2081008166工银消费股票A12,110.40  928.00    0.00
2082009029工银高质量成长混合A12,110.40  928.00    0.00
2083006002工银医药健康股票A12,110.40  928.00    0.00
2084006972金鹰民安回报定开混合A12,110.40  928.00    0.00
2085009365工银科技创新6个月定开混合C12,110.40  928.00    0.00
2086006836永赢惠泽一年混合12,110.40  928.00    0.00
2087008481永赢股息优选混合C12,110.40  928.00    0.00
2088009960银华多元机遇混合12,110.40  928.00    0.00
2089010123华泰柏瑞优势领航混合C12,110.40  928.00    0.00
2090009030工银高质量成长混合C12,110.40  928.00    0.00
2091006295工银养老目标2035三年混合(FOF)12,110.40  928.00    0.00
2092006003工银医药健康股票C12,110.40  928.00    0.00
2093005833工银红利优享混合A12,110.40  928.00    0.00
2094009542银华富利精选混合12,110.40  928.00    0.00
2095009968金鹰内需成长混合A12,110.40  928.00    0.00
2096008723永赢鑫享混合12,110.40  928.00    0.00
2097008374华泰柏瑞景气回报混合C12,110.40  928.00    0.00
2098010037华泰柏瑞价值增长混合C12,110.40  928.00    0.00
2099006302银华行业轮动混合12,110.40  928.00    0.00
2100005937工银精选金融地产混合A12,110.40  928.00    0.00
2101005834工银红利优享混合C12,110.40  928.00    0.00
2102008167工银消费股票C12,110.40  928.00    0.00
2103009076工银圆兴混合12,110.40  928.00    0.00
2104006348银华盛利混合发起式12,110.40  928.00    0.02
2105009969金鹰内需成长混合C12,110.40  928.00    0.00
2106005938工银精选金融地产混合C12,110.40  928.00    0.00
2107010061华泰柏瑞景利混合C12,110.40  928.00    0.00
2108005939工银新能源汽车混合A12,110.40  928.00    0.00
2109009085银华丰享一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
2110006937工银沪深300指数C12,110.40  928.00    0.00
2111007735金鹰民安回报定开混合C12,110.40  928.00    0.00
2112008384银华汇益一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2113006616工银战略新兴产业混合C12,110.40  928.00    0.00
2114005940工银新能源汽车混合C12,110.40  928.00    0.00
2115009852银华品质消费股票12,110.40  928.00    0.00
2116008385银华汇益一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2117008919永赢科技驱动混合A12,110.40  928.00    0.00
2118006266永赢智能领先混合A12,110.40  928.00    0.00
2119005526工银新生代消费混合12,110.40  928.00    0.00
2120009983永赢港股通品质生活慧选混合12,110.40  928.00    0.00
2121007353工银科技创新3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
2122006615工银战略新兴产业混合A12,110.40  928.00    0.00
2123005543银华心诚灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2124005943工银聚福混合A12,110.40  928.00    0.00
2125009991华泰柏瑞品质优选混合C12,110.40  928.00    0.00
2126006269永赢智能领先混合C12,110.40  928.00    0.00
2127008920永赢科技驱动混合C12,110.40  928.00    0.00
2128005535泰信竞争优选混合12,110.40  928.00    0.00
2129009364工银科技创新6个月定开混合A12,110.40  928.00    0.00
2130002233工银丰收回报灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2131002006工银新得益混合12,110.40  928.00    0.00
2132001997工银新趋势灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2133002594工银现代服务业混合12,110.40  928.00    0.01
2134000110金鹰元安混合A12,110.40  928.00    0.00
2135001428工银灵活配置混合B12,110.40  928.00    0.00
2136005481银华瑞泰灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2137002005工银新得利混合12,110.40  928.00    0.00
2138002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式12,110.40  928.00    0.00
2139001998工银新焦点灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2140000831工银医疗保健股票12,110.40  928.00    0.00
2141002082华泰柏瑞激励动力混合C12,110.40  928.00    0.00
2142005106银华农业产业股票发起式12,110.40  928.00    0.00
2143001054工银新金融股票12,110.40  928.00    0.00
2144001716工银新趋势灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2145005295诺德天富混合12,110.40  928.00    0.01
2146001245工银生态环境股票12,110.40  928.00    0.00
2147001280银华聚利灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2148000196工银成长收益混合B12,110.40  928.00    0.00
2149000893工银创新动力股票12,110.40  928.00    0.00
2150002000工银新生利混合12,110.40  928.00    0.00
2151002322银华汇利灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2152001717工银前沿医疗股票12,110.40  928.00    0.00
2153001496工银聚焦30股票12,110.40  928.00    0.00
2154003853金鹰信息产业股票A12,110.40  928.00    0.00
2155000195工银成长收益混合A12,110.40  928.00    0.00
2156002003工银新机遇灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.01
2157001289银华汇利灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2158001158工银新材料新能源股票12,110.40  928.00    0.00
2159004011华泰柏瑞鼎利混合C12,110.40  928.00    0.00
2160005250银华估值优势混合12,110.40  928.00    0.00
2161000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式12,110.40  928.00    0.01
2162001140工银总回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2163000667工银绝对收益混合发起A12,110.40  928.00    0.00
2164001720工银新增利混合12,110.40  928.00    0.00
2165000251工银金融地产混合12,110.40  928.00    0.00
2166000991工银战略转型股票12,110.40  928.00    0.00
2167004040金鹰医疗健康产业股票A12,110.40  928.00    0.00
2168005251银华多元动力灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2169002091华泰柏瑞新利混合C12,110.40  928.00    0.00
2170002326银华聚利灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2171001650工银丰收回报灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2172001171工银养老产业股票12,110.40  928.00    0.00
2173001008工银国企改革股票12,110.40  928.00    0.00
2174004041金鹰医疗健康产业股票C12,110.40  928.00    0.00
2175001167金鹰科技创新股票12,110.40  928.00    0.00
2176000672工银绝对收益混合发起B12,110.40  928.00    0.00
2177001722工银银和利混合12,110.40  928.00    0.00
2178001195工银农业产业股票12,110.40  928.00    0.00
2179001651工银新蓝筹股票12,110.40  928.00    0.00
2180000263工银信息产业混合12,110.40  928.00    0.00
2181002425金鹰元禧混合C12,110.40  928.00    0.00
2182001320工银丰盈回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2183005082诺德量化蓝筹混合A12,110.40  928.00    0.01
2184005294诺德新宜混合12,110.40  928.00    0.00
2185005711永赢惠添利灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2186008480永赢股息优选混合A12,110.40  928.00    0.00
2187007539永赢沪深300指数C12,110.40  928.00    0.00
2188002116广发安享混合A12,110.40  928.00    0.00
2189002364华安安康灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2190000992广发对冲套利定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2191005223广发中证基建工程指数A12,110.40  928.00    0.00
2192001104华安新丝路主题股票12,110.40  928.00    0.00
2193002939广发创新升级混合12,110.40  928.00    0.00
2194000550广发新动力混合12,110.40  928.00    0.00
2195002120广发安悦回报混合12,110.40  928.00    0.00
2196004856广发中证全指建筑材料指数A12,110.40  928.00    0.00
2197002982广发养老指数C12,110.40  928.00    0.00
2198003804华安新丰利混合C12,110.40  928.00    0.00
2199002446广发利鑫灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2200000529广发竞争优势混合12,110.40  928.00    0.00
2201004855广发中证全指汽车指数C12,110.40  928.00    0.00
2202005233广发睿毅领先混合12,110.40  928.00    0.00
2203512380银华MSCI中国A股ETF12,110.40  928.00    0.00
2204002943广发多因子混合12,110.40  928.00    0.00
2205003805华安新恒利灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2206002124广发新兴产业精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2207004995广发品牌消费股票A12,110.40  928.00    0.00
2208001028华安物联网主题股票12,110.40  928.00    0.00
2209004857广发中证全指建筑材料指数C12,110.40  928.00    0.00
2210005224广发中证基建工程指数C12,110.40  928.00    0.00
2211004997广发高端制造股票A12,110.40  928.00    0.00
2212004750广发鑫和混合A12,110.40  928.00    0.00
2213002624广发优企精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2214001764广发沪港深股票12,110.40  928.00    0.00
2215000826广发百发100指数A12,110.40  928.00    0.00
2216004119广发创新驱动混合12,110.40  928.00    0.00
2217000117广发轮动配置混合12,110.40  928.00    0.00
2218002132广发鑫享混合12,110.40  928.00    0.00
2219000708华安安享混合12,110.40  928.00    0.01
2220001189广发聚宝混合A12,110.40  928.00    0.00
2221002025广发聚盛混合A12,110.40  928.00    0.00
2222003745广发多元新兴股票12,110.40  928.00    0.00
2223000827广发百发100指数E12,110.40  928.00    0.00
2224002134广发鑫裕混合A12,110.40  928.00    0.00
2225000167广发聚优灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2226004751广发鑫和混合C12,110.40  928.00    0.00
2227570005诺德成长优势混合12,110.40  928.00    0.00
2228003017广发中证军工ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
2229001703银华沪港深增长股票12,110.40  928.00    0.00
2230000763工银新财富灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2231002026广发聚盛混合C12,110.40  928.00    0.00
2232002513金鹰元安混合C12,110.40  928.00    0.00
2233510350工银瑞信沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
2234002004工银新机遇灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.01
2235000215广发趋势优选灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2236005063广发中证全指家用电器指数A12,110.40  928.00    0.00
2237515930永赢沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
2238005083诺德量化蓝筹混合C12,110.40  928.00    0.01
2239000793工银高端制造股票12,110.40  928.00    0.00
2240001951金鹰改革红利混合12,110.40  928.00    0.00
2241001409工银互联网加股票12,110.40  928.00    0.00
2242001714工银文体产业股票12,110.40  928.00    0.00
2243005347诺德量化优选混合12,110.40  928.00    0.00
2244519158新华趋势领航混合12,110.40  928.00    0.00
2245003940银华盛世精选灵活配置混合发起式12,110.40  928.00    0.00
2246008533惠升惠兴混合A12,110.40  928.00    0.00
2247005612嘉实核心优势股票12,110.40  928.00    0.00
2248005796嘉实新添荣定期混合A12,110.40  928.00    0.00
2249070021嘉实主题新动力混合12,110.40  928.00    0.00
2250960024嘉实成长收益混合H12,110.40  928.00    0.00
2251010402新华安康多元收益一年持有混合C12,110.40  928.00    0.00
2252519087新华优选分红混合12,110.40  928.00    0.00
2253160716嘉实基本面50指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2254070003嘉实稳健混合12,110.40  928.00    0.00
2255010401新华安康多元收益一年持有混合A12,110.40  928.00    0.00
2256070019嘉实价值优势混合12,110.40  928.00    0.00
2257159919嘉实沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
2258070010嘉实主题混合12,110.40  928.00    0.00
2259159964平安创业板ETF12,110.40  928.00    0.00
2260519091新华泛资源优势混合12,110.40  928.00    0.00
2261501189嘉实战略配售混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2262519089新华优选成长混合12,110.40  928.00    0.00
2263070022嘉实领先成长混合12,110.40  928.00    0.00
2264515860嘉实新兴科技100ETF12,110.40  928.00    0.00
2265160725嘉实基本面50指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2266070099嘉实优质企业混合12,110.40  928.00    0.00
2267519095新华行业周期轮换混合12,110.40  928.00    0.00
2268070027嘉实周期优选混合12,110.40  928.00    0.00
2269010190嘉实价值发现三个月定期混合12,110.40  928.00    0.00
2270515680嘉实央企创新驱动ETF12,110.40  928.00    0.00
2271519093新华钻石品质企业混合12,110.40  928.00    0.01
2272003503金鹰鑫瑞混合C12,110.40  928.00    0.00
2273519156新华行业灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2274160726嘉实瑞享定期混合12,110.40  928.00    0.00
2275010276嘉实优质精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2276700001平安行业先锋混合12,110.40  928.00    0.00
2277003502金鹰鑫瑞混合A12,110.40  928.00    0.00
2278519150新华优选消费混合12,110.40  928.00    0.00
2279010275嘉实优质精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2280004851广发医疗保健股票A12,110.40  928.00    0.00
2281005064广发中证全指家用电器指数C12,110.40  928.00    0.00
2282000968广发养老指数A12,110.40  928.00    0.00
2283002363华安安康灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2284159922嘉实中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
2285070001嘉实成长收益混合A12,110.40  928.00    0.00
2286519157新华行业灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2287070017嘉实量化阿尔法混合12,110.40  928.00    0.00
2288159910嘉实深证基本面120ETF12,110.40  928.00    0.00
2289000477广发主题领先混合12,110.40  928.00    0.00
2290003799华安新泰利灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2291002117广发安享混合C12,110.40  928.00    0.00
2292004854广发中证全指汽车指数A12,110.40  928.00    0.00
2293003798华安新瑞利灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.01
2294003379信诚至选混合A12,110.40  928.00    0.00
2295009909嘉实动力先锋混合A12,110.40  928.00    0.00
2296010127平安价值成长混合C12,110.40  928.00    0.00
2297008034中加科盈混合C12,110.40  928.00    0.00
2298005797嘉实新添荣定期混合C12,110.40  928.00    0.00
2299008534惠升惠兴混合C12,110.40  928.00    0.00
2300008665嘉实鑫和一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2301009869嘉实产业先锋混合A12,110.40  928.00    0.00
2302009910嘉实动力先锋混合C12,110.40  928.00    0.00
2303008150嘉实远见企业精选两年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
2304005248新华沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
2305005661嘉实资源精选股票C12,110.40  928.00    0.00
2306005267嘉实价值精选股票12,110.40  928.00    0.00
2307009870嘉实产业先锋混合C12,110.40  928.00    0.00
2308005663嘉实金融精选股票C12,110.40  928.00    0.00
2309005662嘉实金融精选股票A12,110.40  928.00    0.00
2310003380信诚至选混合C12,110.40  928.00    0.00
2311009139嘉实瑞成两年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2312008184新华沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
2313005304嘉实医药健康股票C12,110.40  928.00    0.00
2314005303嘉实医药健康股票A12,110.40  928.00    0.00
2315009138嘉实瑞成两年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2316006457平安估值优势混合A12,110.40  928.00    0.00
2317009433德邦科技创新一年定开混合C12,110.40  928.00    0.00
2318009165中加聚庆定开混合C12,110.40  928.00    0.00
2319007343嘉实科技创新混合12,110.40  928.00    0.00
2320003984嘉实新能源新材料股票A12,110.40  928.00    0.00
2321009164中加聚庆定开混合A12,110.40  928.00    0.00
2322009432德邦科技创新一年定开混合A12,110.40  928.00    0.00
2323006604嘉实消费精选股票A12,110.40  928.00    0.00
2324005373中加紫金混合A12,110.40  928.00    0.00
2325006458平安估值优势混合C12,110.40  928.00    0.00
2326004355嘉实丰和灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2327008356中加科丰价值精选混合12,110.40  928.00    0.00
2328009886新华景气行业混合C12,110.40  928.00    0.00
2329010126平安价值成长混合A12,110.40  928.00    0.00
2330006605嘉实消费精选股票C12,110.40  928.00    0.00
2331008033中加科盈混合A12,110.40  928.00    0.00
2332003292嘉实优势成长混合12,110.40  928.00    0.01
2333005374中加紫金混合C12,110.40  928.00    0.00
2334003985嘉实新能源新材料股票C12,110.40  928.00    0.00
2335009885新华景气行业混合A12,110.40  928.00    0.00
2336001682新华鑫回报混合12,110.40  928.00    0.00
2337002168嘉实智能汽车股票12,110.40  928.00    0.00
2338000414嘉实绝对收益策略定期混合12,110.40  928.00    0.00
2339001577嘉实低价策略股票12,110.40  928.00    0.01
2340001755嘉实新思路混合12,110.40  928.00    0.00
2341001039嘉实先进制造股票12,110.40  928.00    0.00
2342000584新华鑫益灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2343550008信诚优胜精选混合12,110.40  928.00    0.00
2344001036嘉实企业变革股票12,110.40  928.00    0.00
2345002178嘉实新起点混合C12,110.40  928.00    0.00
2346003032平安医疗健康混合12,110.40  928.00    0.01
2347350002天治低碳经济混合12,110.40  928.00    0.01
2348001688嘉实新起点混合A12,110.40  928.00    0.00
2349002222嘉实新趋势混合12,110.40  928.00    0.00
2350001040新华策略精选股票12,110.40  928.00    0.00
2351001294新华战略新兴灵活配置混合12,110.40  928.00    0.01
2352002272新华科技创新主题灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2353001616嘉实环保低碳股票12,110.40  928.00    0.00
2354001758嘉实研究增强混合12,110.40  928.00    0.00
2355001044嘉实新消费股票12,110.40  928.00    0.00
2356550009信诚中小盘混合12,110.40  928.00    0.00
2357000711嘉实医疗保健股票12,110.40  928.00    0.00
2358001412德邦鑫星价值灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.01
2359002450平安睿享文娱混合A12,110.40  928.00    0.00
2360001878嘉实沪港深精选股票12,110.40  928.00    0.00
2361550015信诚至远混合A12,110.40  928.00    0.00
2362009650嘉实精选平衡混合C12,110.40  928.00    0.00
2363002027中加心享混合A12,110.40  928.00    0.00
2364002451平安睿享文娱混合C12,110.40  928.00    0.00
2365001664平安鑫安混合A12,110.40  928.00    0.00
2366550016信诚至远混合C12,110.40  928.00    0.00
2367001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票12,110.40  928.00    0.01
2368005660嘉实资源精选股票A12,110.40  928.00    0.00
2369008664嘉实鑫和一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2370007049平安鑫安混合E12,110.40  928.00    0.00
2371163302大摩资源优选混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2372009073德邦惠利混合A12,110.40  928.00    0.00
2373008840德邦大消费混合A12,110.40  928.00    0.01
2374010376国金鑫悦经济新动能混合C12,110.40  928.00    0.00
2375009841东财量化精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2376009649嘉实精选平衡混合A12,110.40  928.00    0.00
2377009913中信保诚成长动力混合12,110.40  928.00    0.00
2378165527信诚新旺混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2379009074德邦惠利混合C12,110.40  928.00    0.00
2380165526信诚新旺混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2381009508国金鑫意医药消费混合C12,110.40  928.00    0.01
2382009246大摩ESG量化混合12,110.40  928.00    0.00
2383165520信诚中证800有色指数分级12,110.40  928.00    0.00
2384009507国金鑫意医药消费混合A12,110.40  928.00    0.01
2385009762国金国鑫发起C12,110.40  928.00    0.00
2386165519信诚中证800医药指数分级12,110.40  928.00    0.01
2387165516信诚周期轮动混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2388009047西藏东财创业板指数C12,110.40  928.00    0.00
2389009840东财量化精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2390009046西藏东财创业板指数A12,110.40  928.00    0.00
2391000870嘉实新收益混合12,110.40  928.00    0.00
2392001665平安鑫安混合C12,110.40  928.00    0.00
2393002083新华鑫动力灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2394762001国金国鑫发起A12,110.40  928.00    0.00
2395010375国金鑫悦经济新动能混合A12,110.40  928.00    0.00
2396002112德邦鑫星价值灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.01
2397350001天治财富增长混合12,110.40  928.00    0.01
2398550002中信保诚精萃成长混合12,110.40  928.00    0.00
2399233006大摩领先优势混合12,110.40  928.00    0.00
2400002084新华鑫动力灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2401000176嘉实沪深300指数研究增强12,110.40  928.00    0.00
2402003025新华红利回报混合12,110.40  928.00    0.00
2403000985嘉实逆向策略股票12,110.40  928.00    0.00
2404002533中加心享混合C12,110.40  928.00    0.00
2405001416嘉实事件驱动股票12,110.40  928.00    0.00
2406233007大摩卓越成长混合12,110.40  928.00    0.00
2407233009大摩多因子策略混合12,110.40  928.00    0.00
2408009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2409005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2410006084融通研究优选混合12,110.40  928.00    0.01
2411161609融通动力先锋混合12,110.40  928.00    0.00
2412002989融通通乾研究精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2413161616融通医疗保健行业混合A12,110.40  928.00    0.00
2414000754华宝量化对冲混合C12,110.40  928.00    0.00
2415161610融通领先成长混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2416004874融通巨潮100指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2417001150融通互联网传媒灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2418000866华宝制造股票12,110.40  928.00    0.01
2419004335华宝新飞跃混合12,110.40  928.00    0.01
2420161611融通内需驱动混合12,110.40  928.00    0.00
2421161601融通新蓝筹混合12,110.40  928.00    0.00
2422008382融通产业趋势股票12,110.40  928.00    0.00
2423002049融通新机遇灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2424001152融通新区域新经济灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2425009828融通转型三动力灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2426240017华宝新兴产业混合12,110.40  928.00    0.00
2427515260华宝中证电子50ETF12,110.40  928.00    0.00
2428501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2429240001华宝宝康消费品混合12,110.40  928.00    0.00
2430240009华宝先进成长混合12,110.40  928.00    0.00
2431003144华宝新机遇混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2432161631融通人工智能指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2433515000华宝中证科技龙头ETF12,110.40  928.00    0.00
2434240011华宝大盘精选混合12,110.40  928.00    0.00
2435240005华宝多策略增长混合12,110.40  928.00    0.00
2436162414华宝新机遇混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2437501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2438240004华宝动力组合混合12,110.40  928.00    0.00
2439240010华宝行业精选混合12,110.40  928.00    0.00
2440512170华宝中证医疗ETF12,110.40  928.00    0.00
2441008326东财通信指数A12,110.40  928.00    0.00
2442008091中信保诚红利精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2443008238中泰沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
2444512000华宝中证全指证券公司ETF12,110.40  928.00    0.00
2445240014华宝中证100指数A12,110.40  928.00    0.00
2446240008华宝收益增长混合12,110.40  928.00    0.00
2447240022华宝资源优选混合12,110.40  928.00    0.00
2448007549中泰开阳价值优选混合12,110.40  928.00    0.00
2449006567中泰星元灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2450008239中泰沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
2451512810华宝中证军工ETF12,110.40  928.00    0.00
2452008092中信保诚红利精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2453512800华宝中证银行ETF12,110.40  928.00    0.00
2454008327东财通信指数C12,110.40  928.00    0.00
2455006392中信保诚创新成长混合12,110.40  928.00    0.00
2456008841德邦大消费混合C12,110.40  928.00    0.01
2457163503天治核心成长混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2458005325景顺长城泰恒回报混合A12,110.40  928.00    0.00
2459010104景顺长城消费精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2460512220景顺长城中证TMT150ETF12,110.40  928.00    0.00
2461000124华宝服务优选混合12,110.40  928.00    0.00
2462000717融通转型三动力灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2463000727融通健康产业灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2464161604融通深证100指数A12,110.40  928.00    0.00
2465007387融通通慧混合C12,110.40  928.00    0.00
2466001324华宝新价值混合12,110.40  928.00    0.00
2467002111华宝新起点混合12,110.40  928.00    0.00
2468008445融通产业趋势先锋股票12,110.40  928.00    0.00
2469009270融通逆向策略灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2470005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2471000612华宝生态中国混合12,110.40  928.00    0.00
2472000601华宝创新混合12,110.40  928.00    0.00
2473005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2474161605融通蓝筹成长混合12,110.40  928.00    0.00
2475000993华宝稳健回报混合12,110.40  928.00    0.00
2476009273融通中国风1号灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2477008837融通通益混合12,110.40  928.00    0.00
2478003154华宝新活力混合12,110.40  928.00    0.00
2479004480华宝智慧产业混合12,110.40  928.00    0.00
2480009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2481004876融通深证100指数C12,110.40  928.00    0.00
2482003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合12,110.40  928.00    0.01
2483002415融通通盈灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2484009989华宝研究精选混合12,110.40  928.00    0.00
2485161606融通行业景气混合A12,110.40  928.00    0.00
2486009274融通健康产业灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2487001088华宝国策导向混合12,110.40  928.00    0.00
2488009891融通产业趋势臻选股票12,110.40  928.00    0.00
2489001470融通通鑫灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2490005067融通逆向策略灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2491002612融通通慧混合A12,110.40  928.00    0.00
2492004481华宝第三产业混合12,110.40  928.00    0.01
2493001471融通新能源灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2494001118华宝事件驱动混合12,110.40  928.00    0.00
2495009275融通医疗保健行业混合C12,110.40  928.00    0.00
2496005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2497007404华宝沪深300增强C12,110.40  928.00    0.00
2498000753华宝量化对冲混合A12,110.40  928.00    0.00
2499010114华宝新兴成长混合12,110.40  928.00    0.00
2500003876华宝沪深300增强A12,110.40  928.00    0.00
2501009277融通行业景气混合C12,110.40  928.00    0.00
2502007405华宝中证100指数C12,110.40  928.00    0.00
2503009239融通人工智能指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2504002605融通新消费灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2505161607融通巨潮100指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2506001852融通中国风1号灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2507161613融通创业板指数A12,110.40  928.00    0.00
2508010335华宝竞争优势混合12,110.40  928.00    0.00
2509004870融通创业板指数C12,110.40  928.00    0.00
2510009241融通领先成长混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2511000020景顺长城品质投资混合12,110.40  928.00    0.00
2512260109景顺长城内需贰号混合12,110.40  928.00    0.00
2513260108景顺长城新兴成长混合12,110.40  928.00    0.00
2514009598景顺长城科技创新三年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2515003604景顺长城泰安回报混合C12,110.40  928.00    0.00
2516005326景顺长城泰恒回报混合C12,110.40  928.00    0.00
2517001974景顺长城量化新动力股票12,110.40  928.00    0.00
2518010211景顺长城顺鑫回报混合A12,110.40  928.00    0.00
2519001975景顺长城环保优势股票12,110.40  928.00    0.00
2520004476景顺长城沪港深领先科技股票12,110.40  928.00    0.00
2521001422景顺长城安享回报混合A12,110.40  928.00    0.00
2522008657景顺长城科技创新混合12,110.40  928.00    0.00
2523009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2524006682景顺长城中证500指数增强12,110.40  928.00    0.00
2525000978景顺长城量化精选股票12,110.40  928.00    0.00
2526008712景顺长城品质成长混合12,110.40  928.00    0.00
2527000979景顺长城沪港深精选股票12,110.40  928.00    0.00
2528000242景顺长城策略精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2529010212景顺长城顺鑫回报混合C12,110.40  928.00    0.00
2530260110景顺长城精选蓝筹混合12,110.40  928.00    0.00
2531001423景顺长城安享回报混合C12,110.40  928.00    0.00
2532000311景顺长城沪深300指数增强12,110.40  928.00    0.00
2533004719景顺长城睿成混合C12,110.40  928.00    0.00
2534007412景顺长城绩优成长混合12,110.40  928.00    0.00
2535002792景顺长城顺益回报混合A12,110.40  928.00    0.00
2536004707景顺长城睿成混合A12,110.40  928.00    0.00
2537009992景顺长城量化成长演化混合12,110.40  928.00    0.00
2538010004景顺长城电子信息产业股票C12,110.40  928.00    0.00
2539010003景顺长城电子信息产业股票A12,110.40  928.00    0.00
2540010348景顺长城泰保三个月定开混合12,110.40  928.00    0.00
2541260112景顺长城能源基建混合12,110.40  928.00    0.00
2542001194景顺长城稳健回报混合A12,110.40  928.00    0.00
2543008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2544005914景顺长城智能生活混合12,110.40  928.00    0.00
2545003318景顺长城中证500行业中性低波动指数12,110.40  928.00    0.00
2546008060景顺长城价值边际灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2547007130中庚小盘价值股票12,110.40  928.00    0.00
2548162605景顺长城鼎益混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2549260116景顺长城核心竞争力混合A12,110.40  928.00    0.00
2550008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2551002793景顺长城顺益回报混合C12,110.40  928.00    0.00
2552009098景顺长城价值领航两年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
2553960008景顺长城核心竞争力混合H12,110.40  928.00    0.00
2554162607景顺长城资源垄断混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2555001362景顺长城领先回报混合A12,110.40  928.00    0.00
2556010027景顺核心中景一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
2557000986太平灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2558001016华夏沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
2559001125博时互联网主题灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2560001027前海开源中证大农业指数增强12,110.40  928.00    0.00
2561000963兴业多策略混合12,110.40  928.00    0.00
2562001053南方创新经济混合12,110.40  928.00    0.00
2563001103前海开源工业革命4.0混合12,110.40  928.00    0.00
2564001000中欧明睿新起点混合12,110.40  928.00    0.00
2565001030天弘云端生活优选混合12,110.40  928.00    0.01
2566000309大摩品质生活精选股票12,110.40  928.00    0.00
2567002046信诚新锐混合B12,110.40  928.00    0.00
2568000209信诚新兴产业混合12,110.40  928.00    0.00
2569001402信诚新选混合A12,110.40  928.00    0.00
2570000594大摩进取优选股票12,110.40  928.00    0.00
2571001759嘉实成长增强混合12,110.40  928.00    0.00
2572002030信诚新选混合B12,110.40  928.00    0.00
2573001415信诚新锐混合A12,110.40  928.00    0.00
2574001760嘉实创新成长混合12,110.40  928.00    0.02
2575001179德邦大健康灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2576002708大摩健康产业混合12,110.40  928.00    0.00
2577003132德邦新回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2578003433信诚至瑞混合C12,110.40  928.00    0.00
2579004716信诚量化阿尔法股票12,110.40  928.00    0.00
2580003432信诚至瑞混合A12,110.40  928.00    0.00
2581003282信诚至裕混合A12,110.40  928.00    0.00
2582004158信诚至诚混合B12,110.40  928.00    0.00
2583004157信诚至诚混合A12,110.40  928.00    0.00
2584000586景顺中小板创业板精选股票12,110.40  928.00    0.00
2585260101景顺长城优选混合12,110.40  928.00    0.00
2586004260德邦稳盈增长灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2587003283信诚至裕混合C12,110.40  928.00    0.00
2588003603景顺长城泰安回报混合A12,110.40  928.00    0.00
2589006345景顺长城集英成长两年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2590260103景顺长城动力平衡混合12,110.40  928.00    0.00
2591010105景顺长城消费精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2592000532景顺长城优势企业混合12,110.40  928.00    0.00
2593009190景顺长城核心优选一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
2594001379景顺长城领先回报混合C12,110.40  928.00    0.00
2595007497中庚价值灵动灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2596001407景顺长城稳健回报混合C12,110.40  928.00    0.00
2597006435景顺长城创新成长混合12,110.40  928.00    0.00
2598000772景顺长城中国回报混合12,110.40  928.00    0.00
2599009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2600260104景顺长城内需增长混合12,110.40  928.00    0.00
2601009376景顺长城成长领航混合12,110.40  928.00    0.00
2602008131景顺长城竞争优势混合12,110.40  928.00    0.00
2603010060华泰柏瑞景利混合A12,110.40  928.00    0.00
2604110002易方达策略成长混合12,110.40  928.00    0.00
2605010345华泰柏瑞成长智选混合A12,110.40  928.00    0.00
2606110029易方达科讯混合12,110.40  928.00    0.00
2607159915易方达创业板ETF12,110.40  928.00    0.00
2608110026易方达创业板ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
2609110023易方达医疗保健行业混合12,110.40  928.00    0.00
2610112002易方达策略成长二号混合12,110.40  928.00    0.00
2611110030易方达沪深300量化增强12,110.40  928.00    0.00
2612159807易方达中证科技50ETF12,110.40  928.00    0.00
2613510310易方达沪深300发起式ETF12,110.40  928.00    0.00
2614460009华泰柏瑞量化先行混合A12,110.40  928.00    0.00
2615161122易方达生物科技指数分级12,110.40  928.00    0.00
2616512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF12,110.40  928.00    0.00
2617515180易方达中证红利ETF12,110.40  928.00    0.00
2618159819易方达中证人工智能主题ETF12,110.40  928.00    0.00
2619161118易方达中小板指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2620161121易方达中证银行指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2621515110易方达中证国企一带一路ETF12,110.40  928.00    0.00
2622460005华泰柏瑞价值增长混合A12,110.40  928.00    0.00
2623512090易方达MSCI中国A股国际通ETF12,110.40  928.00    0.00
2624510580易方达中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
2625510300华泰柏瑞沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
2626460002华泰柏瑞积极成长混合A12,110.40  928.00    0.00
2627512560易方达中证军工ETF12,110.40  928.00    0.00
2628159901易方达深证100ETF12,110.40  928.00    0.00
2629460001华泰柏瑞盛世中国混合12,110.40  928.00    0.00
2630512510华泰柏瑞中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
2631161123易方达重组指数分级12,110.40  928.00    0.00
2632512010易方达沪深300医药ETF12,110.40  928.00    0.00
2633512070易方达沪深300非银ETF12,110.40  928.00    0.00
2634515580华泰柏瑞中证科技100ETF12,110.40  928.00    0.00
2635010585创金合信医药消费股票A12,110.40  928.00    0.00
2636960041华泰柏瑞量化增强混合H12,110.40  928.00    0.00
2637000961天弘沪深300ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
2638960010工银核心价值混合H12,110.40  928.00    0.00
2639960023工银稳健成长混合H12,110.40  928.00    0.00
2640001047光大保德信国企改革股票12,110.40  928.00    0.00
2641000971诺安新经济股票12,110.40  928.00    0.00
2642000945华夏医疗健康混合A12,110.40  928.00    0.00
2643001139华安新动力灵活配置混合12,110.40  928.00    0.03
2644001042华夏领先股票12,110.40  928.00    0.00
2645001127中银宏观策略混合12,110.40  928.00    0.00
2646001142泰达宏利创盈混合B12,110.40  928.00    0.00
2647000953国泰睿吉灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2648001141泰达宏利创盈混合A12,110.40  928.00    0.00
2649001048富国新兴产业股票12,110.40  928.00    0.00
2650001015华夏沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
2651000946华夏医疗健康混合C12,110.40  928.00    0.00
2652001143华商量化进取混合12,110.40  928.00    0.00
2653001102前海开源国家比较优势混合12,110.40  928.00    0.00
2654000996中银新动力股票12,110.40  928.00    0.00
2655000940富国中小盘精选混合12,110.40  928.00    0.00
2656001050汇添富成长多因子量化策略股票12,110.40  928.00    0.00
2657000954国泰睿吉灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2658000962天弘中证500ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
2659000603易方达创新驱动混合12,110.40  928.00    0.00
2660001746易方达瑞富混合E12,110.40  928.00    0.00
2661003883易方达瑞弘混合C12,110.40  928.00    0.00
2662001247华泰柏瑞新利混合A12,110.40  928.00    0.00
2663001745易方达瑞富混合I12,110.40  928.00    0.00
2664001076易方达改革红利混合12,110.40  928.00    0.00
2665004744易方达创业板ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
2666009636华泰柏瑞景气优选混合12,110.40  928.00    0.00
2667010389易方达科益混合A12,110.40  928.00    0.00
2668009216易方达瑞川混合发起式C12,110.40  928.00    0.00
2669009860易方达中证银行指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2670008283易方达金融行业股票发起式12,110.40  928.00    0.00
2671010122华泰柏瑞优势领航混合A12,110.40  928.00    0.00
2672010388易方达医药生物股票C12,110.40  928.00    0.00
2673110005易方达积极成长混合12,110.40  928.00    0.00
2674009413易方达招易一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2675009215易方达瑞川混合发起式A12,110.40  928.00    0.00
2676001433易方达瑞景混合12,110.40  928.00    0.00
2677110010易方达价值成长混合12,110.40  928.00    0.00
2678008373华泰柏瑞景气回报混合A12,110.40  928.00    0.00
2679009248易方达磐恒九个月持有混合C12,110.40  928.00    0.00
2680009901易方达磐固六个月持有混合C12,110.40  928.00    0.00
2681010390易方达科益混合C12,110.40  928.00    0.00
2682008528华泰柏瑞质量成长混合12,110.40  928.00    0.00
2683007339易方达沪深300ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
2684009247易方达磐恒九个月持有混合A12,110.40  928.00    0.00
2685008286易方达研究精选股票12,110.40  928.00    0.00
2686110009易方达价值精选混合12,110.40  928.00    0.00
2687009900易方达磐固六个月持有混合A12,110.40  928.00    0.00
2688009990华泰柏瑞品质优选混合A12,110.40  928.00    0.00
2689009250易方达磐泰一年持有混合C12,110.40  928.00    0.00
2690009903易方达悦享一年持有混合C12,110.40  928.00    0.00
2691110012易方达科汇灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2692009690易方达瑞锦混合发起式C12,110.40  928.00    0.00
2693009049易方达高端制造混合发起式12,110.40  928.00    0.00
2694009689易方达瑞锦混合发起式A12,110.40  928.00    0.00
2695009902易方达悦享一年持有混合A12,110.40  928.00    0.00
2696110020易方达沪深300ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
2697009249易方达磐泰一年持有混合A12,110.40  928.00    0.00
2698009812易方达悦兴一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2699010013易方达信息行业精选股票12,110.40  928.00    0.00
2700009341易方达均衡成长股票12,110.40  928.00    0.00
2701004477嘉实沪港深回报混合12,110.40  928.00    0.00
2702007884易方达恒盛3个月定开混合发起式12,110.40  928.00    0.00
2703110015易方达行业领先混合12,110.40  928.00    0.00
2704007548易方达ESG责任投资股票发起式12,110.40  928.00    0.00
2705007346易方达科技创新混合12,110.40  928.00    0.00
2706009808易方达创新成长混合12,110.40  928.00    0.00
2707110001易方达平稳增长混合12,110.40  928.00    0.00
2708110013易方达科翔混合12,110.40  928.00    0.00
2709009813易方达悦兴一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2710010387易方达医药生物股票A12,110.40  928.00    0.00
2711009412易方达招易一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2712007968华泰柏瑞研究精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2713110003易方达上证50指数A12,110.40  928.00    0.00
2714110019易方达深证100ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
2715001438易方达瑞享混合E12,110.40  928.00    0.00
2716003961易方达瑞程混合A12,110.40  928.00    0.00
2717001182易方达安心回馈混合12,110.40  928.00    0.00
2718006693金信消费升级股票C12,110.40  928.00    0.01
2719001437易方达瑞享混合I12,110.40  928.00    0.00
2720001835易方达瑞祥混合I12,110.40  928.00    0.00
2721001286易方达新鑫混合E12,110.40  928.00    0.00
2722001184易方达新常态混合12,110.40  928.00    0.00
2723001285易方达新鑫混合I12,110.40  928.00    0.00
2724003962易方达瑞程混合C12,110.40  928.00    0.00
2725001441易方达瑞信混合I12,110.40  928.00    0.00
2726000877华泰柏瑞量化优选混合12,110.40  928.00    0.00
2727001748易方达瑞祺混合E12,110.40  928.00    0.00
2728001747易方达瑞祺混合I12,110.40  928.00    0.00
2729001217易方达新收益混合C12,110.40  928.00    0.00
2730001836易方达瑞祥混合E12,110.40  928.00    0.00
2731001314易方达新益混合I12,110.40  928.00    0.00
2732000172华泰柏瑞量化增强混合A12,110.40  928.00    0.00
2733001443易方达瑞选混合I12,110.40  928.00    0.00
2734004010华泰柏瑞鼎利混合A12,110.40  928.00    0.00
2735001216易方达新收益混合A12,110.40  928.00    0.00
2736002910易方达供给改革混合12,110.40  928.00    0.00
2737001442易方达瑞信混合E12,110.40  928.00    0.00
2738001802易方达瑞财混合I12,110.40  928.00    0.00
2739001069华泰柏瑞消费成长混合12,110.40  928.00    0.00
2740001513易方达信息产业混合12,110.40  928.00    0.00
2741001898易方达大健康主题混合12,110.40  928.00    0.00
2742001342易方达新享混合A12,110.40  928.00    0.00
2743001806易方达瑞智混合I12,110.40  928.00    0.00
2744001856易方达环保主题混合12,110.40  928.00    0.00
2745005875易方达中盘成长混合12,110.40  928.00    0.00
2746003293易方达科瑞灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2747001444易方达瑞选混合E12,110.40  928.00    0.00
2748001803易方达瑞财混合E12,110.40  928.00    0.00
2749001315易方达新益混合E12,110.40  928.00    0.00
2750004742易方达深证100ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
2751001373易方达新丝路混合12,110.40  928.00    0.00
2752002216易方达量化策略精选混合A12,110.40  928.00    0.01
2753000436易方达裕惠定开混合发起式12,110.40  928.00    0.00
2754001807易方达瑞智混合E12,110.40  928.00    0.00
2755003839易方达瑞通混合A12,110.40  928.00    0.00
2756001343易方达新享混合C12,110.40  928.00    0.00
2757001018易方达新经济混合12,110.40  928.00    0.00
2758006013易方达鑫转招利混合A12,110.40  928.00    0.00
2759006533易方达科融混合12,110.40  928.00    0.00
2760000404易方达新兴成长混合12,110.40  928.00    0.00
2761004746易方达上证50指数C12,110.40  928.00    0.00
2762001817易方达瑞兴混合I12,110.40  928.00    0.00
2763003882易方达瑞弘混合A12,110.40  928.00    0.00
2764001382易方达国企改革混合12,110.40  928.00    0.00
2765002217易方达量化策略精选混合C12,110.40  928.00    0.01
2766000566华泰柏瑞创新升级混合A12,110.40  928.00    0.00
2767001603易方达安盈回报混合12,110.40  928.00    0.00
2768006014易方达鑫转招利混合C12,110.40  928.00    0.00
2769003840易方达瑞通混合C12,110.40  928.00    0.00
2770001562易方达瑞和混合12,110.40  928.00    0.00
2771001815华泰柏瑞激励动力混合A12,110.40  928.00    0.00
2772006692金信消费升级股票A12,110.40  928.00    0.01
2773001249易方达新利混合12,110.40  928.00    0.00
2774001818易方达瑞兴混合E12,110.40  928.00    0.00
2775515950富国中证医药50ETF12,084.30  926.00    0.01
2776001692南方国策动力股票12,084.30  926.00    0.01
2777004677博时战略新兴产业混合12,084.30  926.00    0.00
2778002133广发鑫益混合12,084.30  926.00    0.00
2779001366金鹰产业整合混合12,045.15  923.00    0.01
2780000547建信健康民生混合12,045.15  923.00    0.01
2781530012建信积极配置混合12,006.00  920.00    0.01
2782008134鹏华优选价值股票11,979.90  918.00    0.01
2783005188海富通量化前锋股票C11,940.75  915.00    0.00
2784005189海富通量化前锋股票A11,940.75  915.00    0.00
2785519022国泰金泰灵活配置混合C11,875.50  910.00    0.00
2786410008华富中证100指数11,875.50  910.00    0.01
2787519020国泰金泰灵活配置混合A11,875.50  910.00    0.00
2788006182格林伯锐灵活配置混合C11,836.35  907.00    0.01
2789002291诺安安鑫混合11,836.35  907.00    0.01
2790006181格林伯锐灵活配置混合A11,836.35  907.00    0.01
2791512180建信MSCI中国A股国际通ETF11,731.95  899.00    0.01
2792001004新华稳健回报混合发起式11,705.85  897.00    0.01
2793005551汇安成长优选混合C11,562.30  886.00    0.01
2794005550汇安成长优选混合A11,562.30  886.00    0.01
2795233001大摩基础行业混合11,562.30  886.00    0.00
2796260111景顺长城公司治理混合11,562.30  886.00    0.00
2797217020招商安达灵活配置混合11,523.15  883.00    0.01
2798008181同泰慧利混合C11,523.15  883.00    0.01
2799008180同泰慧利混合A11,523.15  883.00    0.01
2800005049长安鑫旺价值混合A11,497.05  881.00    0.00
2801005050长安鑫旺价值混合C11,497.05  881.00    0.00
2802020015国泰区位优势混合11,457.90  878.00    0.00
2803005632鹏华量化先锋混合11,418.75  875.00    0.00
2804003550泰达改革动力混合C11,392.65  873.00    0.01
2805001017泰达改革动力混合A11,392.65  873.00    0.01
2806008929泰达消费红利指数C11,392.65  873.00    0.01
2807008928泰达消费红利指数A11,392.65  873.00    0.01
2808159805鹏华中证传媒ETF11,288.25  865.00    0.01
2809009327东兴兴晟混合A11,196.95  823.00    0.01
2810009328东兴兴晟混合C11,196.95  823.00    0.01
2811002945大成盛世精选混合11,196.95  823.00    0.01
2812004404平安股息精选沪港深股票C11,183.85  857.00    0.01
2813004403平安股息精选沪港深股票A11,183.85  857.00    0.01
2814009967博时荣泰混合11,144.70  854.00    0.00
2815005259建信龙头企业股票11,105.55  851.00    0.01
2816165511信诚中证500指数11,105.55  851.00    0.00
2817515390华安沪深300ETF11,079.45  849.00    0.00
2818360011光大保德信动态优选混合11,079.45  849.00    0.00
2819003054嘉实文体娱乐股票C11,040.30  846.00    0.01
2820003053嘉实文体娱乐股票A11,040.30  846.00    0.01
2821001528诺安先进制造股票10,975.05  841.00    0.01
2822233015大摩量化配置混合A10,975.05  841.00    0.00
2823008305大摩量化配置混合C10,975.05  841.00    0.00
2824515820富国中证800ETF10,935.90  838.00    0.01
2825006813博时汇悦回报混合10,935.90  838.00    0.00
2826410007华富价值增长混合10,909.80  836.00    0.00
2827001291大摩量化多策略股票10,909.80  836.00    0.00
2828000327南方新蓝筹混合10,870.65  833.00    0.01
2829009106嘉合同顺智选股票A10,831.50  830.00    0.01
2830009107嘉合同顺智选股票C10,831.50  830.00    0.01
2831001059中金绝对收益混合10,805.40  828.00    0.01
2832005472富国价值驱动灵活配置混合A10,805.40  828.00    0.01
2833005870鹏华沪深300指数增强10,805.40  828.00    0.00
2834002384九泰鸿祥服务升级混合10,805.40  828.00    0.01
2835005473富国价值驱动灵活配置混合C10,805.40  828.00    0.01
2836010070方正富邦ESG主题投资混合A10,766.25  825.00    0.01
2837010071方正富邦ESG主题投资混合C10,766.25  825.00    0.01
2838002064华富产业升级灵活配置混合10,701.00  820.00    0.00
2839233011大摩主题优选混合10,622.70  814.00    0.00
2840002553博时创业成长混合C10,622.70  814.00    0.00
2841050014博时创业成长混合A10,622.70  814.00    0.00
2842007807建信MSCI中国A股指数增强C10,557.45  809.00    0.01
2843007806建信MSCI中国A股指数增强A10,557.45  809.00    0.01
2844003714英大睿盛混合C10,492.20  804.00    0.01
2845003713英大睿盛混合A10,492.20  804.00    0.01
2846770001德邦优化配置混合10,413.90  798.00    0.01
2847001457华商新常态混合10,387.80  796.00    0.00
2848008107华商医药医疗行业股票10,387.80  796.00    0.00
2849320015诺安行业轮动混合10,348.65  793.00    0.01
2850005634汇安行业龙头混合10,348.65  793.00    0.01
2851159975招商深证100ETF10,218.15  783.00    0.01
2852005457景顺长城量化小盘股票10,218.15  783.00    0.01
2853002252融通成长30灵活配置混合10,179.00  780.00    0.01
2854010236广发电子信息传媒股票C10,179.00  780.00    0.00
2855005310广发电子信息传媒股票A10,179.00  780.00    0.00
2856006281万家人工智能混合10,035.45  769.00    0.01
2857005225广发量化多因子混合9,970.20  764.00    0.00
2858515060华夏中证全指房地产ETF9,904.95  759.00    0.01
2859006034富国MSCI中国A股国际通指数增强9,865.80  756.00    0.01
2860007005中金新医药股票C9,800.55  751.00    0.01
2861006981中金新医药股票A9,800.55  751.00    0.01
2862001908国投瑞银境煊混合C9,761.40  748.00    0.01
2863001907国投瑞银境煊混合A9,761.40  748.00    0.01
2864001660富安达行业轮动混合9,696.15  743.00    0.01
2865005075富国研究量化精选混合9,657.00  740.00    0.01
2866008538兴银研究精选股票C9,448.20  724.00    0.01
2867008537兴银研究精选股票A9,448.20  724.00    0.01
2868004510九泰久盛量化先锋混合C9,448.20  724.00    0.01
2869001897九泰久盛量化先锋混合A9,448.20  724.00    0.01
2870000589光大保德信银发商机混合9,422.10  722.00    0.01
2871004222金信民旺债券A9,380.00  500.00    0.04
2872004402金信民旺债券C9,380.00  500.00    0.04
2873003598华商润丰混合A9,343.80  716.00    0.00
2874007509华商润丰混合C9,343.80  716.00    0.00
2875004942格林伯元灵活配置混合A9,213.30  706.00    0.01
2876004943格林伯元灵活配置混合C9,213.30  706.00    0.01
2877001275中邮创新优势灵活配置混合9,213.30  706.00    0.00
2878090016大成消费主题混合9,108.90  698.00    0.00
2879020023国泰事件驱动混合9,030.60  692.00    0.00
2880003751万家瑞隆混合9,004.50  690.00    0.00
2881008551东财医药指数发起A8,965.35  687.00    0.01
2882008552东财医药指数发起C8,965.35  687.00    0.01
2883159991招商创业板大盘ETF8,900.10  682.00    0.01
2884001626国泰央企改革股票8,860.95  679.00    0.01
2885159962华夏中证四川国改ETF8,821.80  676.00    0.01
2886630016华商价值共享混合发起式8,800.61  663.00    0.00
2887260115景顺长城中小盘混合8,795.70  674.00    0.01
2888005598广发中小盘精选混合8,730.45  669.00    0.00
2889002955融通新趋势灵活配置混合8,691.30  666.00    0.01
2890159936广发中证全指可选消费ETF8,652.15  663.00    0.00
2891515090博时可持续发展100ETF8,652.15  663.00    0.00
2892007141嘉合稳健增长混合A8,652.15  663.00    0.01
2893007142嘉合稳健增长混合C8,652.15  663.00    0.01
2894004044金鹰转型动力混合8,586.90  658.00    0.01
2895350005天治中国制造2025混合8,586.90  658.00    0.01
2896001798泰康新回报灵活配置混合A8,378.10  642.00    0.00
2897001799泰康新回报灵活配置混合C8,378.10  642.00    0.00
2898007664永赢创业板指数A8,312.85  637.00    0.01
2899007665永赢创业板指数C8,312.85  637.00    0.01
2900040015华安动态灵活配置混合8,273.70  634.00    0.00
2901161907万家中证红利指数(LOF)8,208.45  629.00    0.01
2902360012光大保德信中小盘混合8,104.05  621.00    0.01
2903160223国泰创业板指数(LOF)7,960.50  610.00    0.00
2904168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)7,960.50  610.00    0.01
2905005635博时量化多策略股票A7,934.40  608.00    0.01
2906005636博时量化多策略股票C7,934.40  608.00    0.01
2907160137南方中证互联网指数分级7,934.40  608.00    0.01
2908700002平安深证300指数增强7,751.70  594.00    0.01
2909009538太平行业优选股票C7,621.20  584.00    0.00
2910006022富国大盘价值量化精选混合7,621.20  584.00    0.01
2911009537太平行业优选股票A7,621.20  584.00    0.00
2912160634鹏华环保分级7,542.90  578.00    0.00
2913020022国泰策略价值灵活配置混合7,542.90  578.00    0.01
2914009195泰达宏利中证绩优指数基金C7,268.85  557.00    0.01
2915009194泰达宏利中证绩优指数基金A7,268.85  557.00    0.01
2916161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)7,268.85  557.00    0.01
2917010428兴银策略智选混合C7,242.75  555.00    0.01
2918010427兴银策略智选混合A7,242.75  555.00    0.01
2919005314万家中证1000指数C7,203.60  552.00    0.01
2920005313万家中证1000指数A7,203.60  552.00    0.01
2921008843同泰远见混合C7,164.45  549.00    0.01
2922008842同泰远见混合A7,164.45  549.00    0.01
2923009652海富通成长甄选混合C7,060.05  541.00    0.00
2924009651海富通成长甄选混合A7,060.05  541.00    0.00
2925000567广发聚祥灵活混合7,033.95  539.00    0.00
2926004875融通深证成份指数C6,955.65  533.00    0.01
2927161612融通深证成份指数A6,955.65  533.00    0.01
2928005674诺德消费升级混合6,929.55  531.00    0.00
2929530018建信深证100指数增强6,929.55  531.00    0.01
2930008353泰达宏利消费混合A6,929.55  531.00    0.01
2931008354泰达宏利消费混合C6,929.55  531.00    0.01
2932009609广发中证500指数增强C6,851.25  525.00    0.00
2933009608广发中证500指数增强A6,851.25  525.00    0.00
2934002136广发鑫源混合C6,851.25  525.00    0.00
2935002135广发鑫源混合A6,851.25  525.00    0.00
2936004194招商中证1000指数A6,825.15  523.00    0.01
2937004195招商中证1000指数C6,825.15  523.00    0.01
2938008072景顺长城创业板综指增强6,746.85  517.00    0.01
2939005695华安睿明两年定开混合A6,720.75  515.00    0.00
2940002707大摩科技领先混合6,720.75  515.00    0.00
2941005696华安睿明两年定开混合C6,720.75  515.00    0.00
2942003241创金合信量化发现混合A6,651.43  504.00    0.01
2943003242创金合信量化发现混合C6,651.43  504.00    0.01
2944005265博时厚泽回报混合A6,642.45  509.00    0.00
2945161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)6,642.45  509.00    0.02
2946005266博时厚泽回报混合C6,642.45  509.00    0.00
2947001223鹏华文化传媒娱乐股票6,642.45  509.00    0.01
2948001822华商智能生活混合6,577.20  504.00    0.00
2949005970国泰消费优选股票6,472.80  496.00    0.00
2950005418申万菱信量化驱动混合6,420.72  372.00    0.02
2951003069光大保德信创业板股票A6,303.15  483.00    0.00
2952003070光大保德信创业板股票C6,303.15  483.00    0.00
2953159943大成深证成份ETF6,264.00  480.00    0.01
2954003152华富天鑫灵活配置混合A6,237.90  478.00    0.00
2955003153华富天鑫灵活配置混合C6,237.90  478.00    0.00
2956010177中加新兴消费混合C6,159.60  472.00    0.00
2957010176中加新兴消费混合A6,159.60  472.00    0.00
2958001298金鹰民族新兴混合5,820.30  446.00    0.00
2959160637鹏华创业板分级5,715.90  438.00    0.00
2960005287海富通创业板增强C5,676.75  435.00    0.00
2961005288海富通创业板增强A5,676.75  435.00    0.00
2962004784招商稳健优选股票5,507.10  422.00    0.00
2963000841富国新回报灵活配置混合A5,363.55  411.00    0.05
2964000843富国新回报灵活配置混合C5,363.55  411.00    0.05
2965006227华宝科技先锋混合5,363.55  411.00    0.01
2966006780广发稳健策略混合5,128.65  393.00    0.00
2967000458英大领先回报混合5,089.50  390.00    0.01
2968002236大成中证360互联网+大数据100指数A4,671.90  358.00    0.01
2969003359大成中证360互联网+大数据100指数C4,671.90  358.00    0.01
2970002330兴业聚宝灵活配置混合4,606.65  353.00    0.01
2971163209诺安创业板指数增强(LOF)A4,606.65  353.00    0.01
2972010356诺安创业板指数增强(LOF)C4,606.65  353.00    0.01
2973159907广发中小板300ETF4,437.00  340.00    0.00
2974000549华安大国新经济股票3,667.05  281.00    0.00