行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 上海机场(600009)的基金
  报告期:2016-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510810中证上海国企ETF514,781,815.08  19,411,079.00    3.44
2150210富国中证国有企业改革指数分级B233,145,832.92  8,791,321.00    1.67
3150209富国中证国有企业改革指数分级A233,145,832.92  8,791,321.00    1.67
4161026富国中证国有企业改革指数分级233,145,832.92  8,791,321.00    1.67
5001683华夏新经济混合199,901,527.80  7,537,765.00    0.52
6001620嘉实新机遇混合发起式113,355,894.60  4,274,355.00    0.29
7320006诺安灵活配置混合78,973,271.52  2,977,876.00    1.72
8110011易方达中小盘混合78,236,652.00  2,950,100.00    4.16
9510180华安上证180ETF69,094,624.56  2,605,378.00    0.40
10001373易方达新丝路混合55,692,848.64  2,100,032.00    0.46
11510300华泰柏瑞沪深300ETF50,164,675.08  1,891,579.00    0.28
12001773招商丰庆混合A48,892,033.32  1,843,591.00    0.10
13001774招商丰庆混合C48,892,033.32  1,843,591.00    0.10
14159919嘉实沪深300ETF48,031,167.60  1,811,130.00    0.28
15320005诺安价值增长混合42,149,641.56  1,589,353.00    1.80
16510330华夏沪深300ETF41,007,743.40  1,546,295.00    0.25
17040007华安中小盘成长混合26,520,000.00  1,000,000.00    1.15
18110030易方达沪深300量化增强17,638,452.00  665,100.00    3.23
19040002华安中国A股增强指数13,455,293.28  507,364.00    0.39
20001282华安新机遇灵活配置混合13,260,000.00  500,000.00    0.55
21000963兴业多策略混合10,929,899.76  412,138.00    1.71
22166005中欧价值发现混合A10,113,667.20  381,360.00    0.46
23001882中欧价值发现混合E10,113,667.20  381,360.00    0.46
24510310易方达沪深300发起式ETF10,030,951.32  378,241.00    0.27
25001761广发安宏回报混合A10,007,083.32  377,341.00    1.97
26001762广发安宏回报混合C10,007,083.32  377,341.00    1.97
27000613国寿安保沪深300ETF联接9,974,092.44  376,097.00    0.27
28502008易方达国企改革分级B9,888,591.96  372,873.00    1.67
29502007易方达国企改革分级A9,888,591.96  372,873.00    1.67
30502006易方达国企改革分级9,888,591.96  372,873.00    1.67
31163805中银策略混合9,361,560.00  353,000.00    1.41
32002212嘉实新起航混合8,812,596.00  332,300.00    1.71
33001426南方大数据300指数C8,077,992.00  304,600.00    0.68
34001420南方大数据300指数A8,077,992.00  304,600.00    0.68
35001755嘉实新思路混合7,895,534.40  297,720.00    1.54
36002025广发聚盛混合A7,892,352.00  297,600.00    1.00
37002026广发聚盛混合C7,892,352.00  297,600.00    1.00
38001924华夏国企改革混合7,669,584.00  289,200.00    0.50
39160136南方中证国有企业改革指数分级7,663,749.60  288,980.00    1.69
40150295南方中证国有企业改革指数分级A7,663,749.60  288,980.00    1.69
41150296南方中证国有企业改革指数分级B7,663,749.60  288,980.00    1.69
42160311华夏蓝筹混合(LOF)6,630,000.00  250,000.00    0.16
43002222嘉实新趋势混合6,553,092.00  247,100.00    0.78
44519180万家180指数5,956,206.36  224,593.00    0.38
45001584国投瑞银新活力定期开放混合A5,314,608.00  200,400.00    0.88
46001585国投瑞银新活力定期开放混合C5,314,608.00  200,400.00    0.88
47001891中欧成长优选混合E5,304,000.00  200,000.00    2.28
48166020中欧成长优选混合A5,304,000.00  200,000.00    2.28
49002249招商境远混合5,303,522.64  199,982.00    0.12
50002149嘉实新优选混合4,847,856.00  182,800.00    0.91
51002039国投瑞银新收益混合A4,831,944.00  182,200.00    0.87
52002040国投瑞银新收益混合C4,831,944.00  182,200.00    0.87
53002618中银裕利混合A4,800,120.00  181,000.00    0.91
54002619中银裕利混合C4,800,120.00  181,000.00    0.91
55002211嘉实新财富混合4,795,717.68  180,834.00    0.93
56020011国泰沪深300指数A4,689,027.72  176,811.00    0.25
57510360广发沪深300ETF4,609,388.16  173,808.00    0.27
58519300大成沪深300指数A4,566,637.92  172,196.00    0.24
59002727华富诚鑫灵活配置混合C4,561,440.00  172,000.00    0.66
60002726华富诚鑫灵活配置混合A4,561,440.00  172,000.00    0.66
61481009工银沪深300指数A4,309,208.28  162,489.00    0.26
62002518民生加银鑫福混合A3,978,000.00  150,000.00    0.72
63002280华富安享债券3,978,000.00  150,000.00    0.34
64001640嘉实新常态混合C3,970,044.00  149,700.00    0.61
65001639嘉实新常态混合A3,970,044.00  149,700.00    0.61
66003194汇添富上海国企ETF联接3,901,516.32  147,116.00    0.16
67001421南方量化成长股票3,785,173.08  142,729.00    0.29
68202019南方策略优化混合3,415,776.00  128,800.00    0.23
69002414中银瑞利混合C3,355,283.88  126,519.00    0.13
70002413中银瑞利混合A3,355,283.88  126,519.00    0.13
71002312国寿安保稳健回报混合C3,279,224.52  123,651.00    0.27
72001846国寿安保稳健回报混合A3,279,224.52  123,651.00    0.27
73001718工银物流产业股票3,142,699.56  118,503.00    5.77
74001845国寿安保稳恒混合A2,996,760.00  113,000.00    0.30
75002309国寿安保稳恒混合C2,996,760.00  113,000.00    0.30
76163827中银产业债定期开放债券(LOF)2,917,995.60  110,030.00    0.39
77159925南方沪深300ETF2,769,748.80  104,440.00    0.28
78002054中银新财富混合A2,681,172.00  101,100.00    0.34
79002056中银新财富混合C2,681,172.00  101,100.00    0.34
80040016华安行业轮动混合2,652,000.00  100,000.00    1.04
81001040新华策略精选股票2,650,276.20  99,935.00    0.23
82510130中盘ETF2,636,088.00  99,400.00    1.03
83470007汇添富上证综合指数2,454,107.76  92,538.00    0.17
84001866北信瑞丰新成长混合2,412,577.44  90,972.00    4.15
85660008农银汇理沪深300指数A2,042,623.44  77,022.00    0.24
86000961天弘沪深300指数A1,996,956.00  75,300.00    0.26
87510160中证南方小康产业指数ETF1,973,088.00  74,400.00    0.24
88110003易方达上证50指数A1,808,664.00  68,200.00    0.02
89163407兴全沪深300指数(LOF)A1,793,017.20  67,610.00    0.38
90200002长城久泰沪深300指数A1,664,793.00  62,775.00    0.26
91001555天弘中证全指运输指数C1,633,817.64  61,607.00    4.42
92001554天弘中证全指运输指数A1,633,817.64  61,607.00    4.42
93001338安信稳健增值混合C1,591,200.00  60,000.00    0.20
94001316安信稳健增值混合A1,591,200.00  60,000.00    0.20
95163801中银中国混合(LOF)1,487,772.00  56,100.00    0.09
96002057中银新机遇混合A1,471,860.00  55,500.00    0.19
97002058中银新机遇混合C1,471,860.00  55,500.00    0.19
98233015大摩量化配置混合1,416,168.00  53,400.00    0.08
99002461中银珍利混合A1,394,952.00  52,600.00    0.14
100002462中银珍利混合C1,394,952.00  52,600.00    0.14
101150052信诚沪深300指数分级B1,301,628.12  49,081.00    0.24
102150051信诚沪深300指数分级A1,301,628.12  49,081.00    0.24
103165515信诚沪深300指数分级1,301,628.12  49,081.00    0.24
104002015南方荣光灵活配置混合A1,193,400.00  45,000.00    0.15
105002016南方荣光灵活配置混合C1,193,400.00  45,000.00    0.15
106165309建信沪深300指数(LOF)1,184,940.12  44,681.00    0.26
107481006工银红利混合1,158,924.00  43,700.00    0.20
108002335汇丰晋信大盘波动股票C1,139,988.72  42,986.00    1.79
109002334汇丰晋信大盘波动股票A1,139,988.72  42,986.00    1.79
110202212南方平衡混合1,060,800.00  40,000.00    0.18
111001610平安鑫享混合C904,332.00  34,100.00    0.18
112001609平安鑫享混合A904,332.00  34,100.00    0.18
113162211泰达宏利品质生活混合822,120.00  31,000.00    0.27
114160615鹏华沪深300指数(LOF)A660,533.64  24,907.00    0.26
115003433信诚至瑞混合C649,740.00  24,500.00    0.10
116003432信诚至瑞混合A649,740.00  24,500.00    0.10
117512990华夏MSCI中国A股国际通ETF605,955.48  22,849.00    0.18
118510420景顺长城上证180等权ETF594,048.00  22,400.00    0.56
119001291大摩量化多策略股票591,396.00  22,300.00    0.05
120660006农银汇理大盘蓝筹混合495,924.00  18,700.00    0.18
121080007长盛同鑫行业混合495,924.00  18,700.00    0.45
122090010大成中证红利指数A436,810.92  16,471.00    0.45
123161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)397,216.56  14,978.00    0.68
124003491长盛盛平混合C395,360.16  14,908.00    0.07
125003490长盛盛平混合A395,360.16  14,908.00    0.07
126003257信诚至益混合C395,148.00  14,900.00    0.07
127003256信诚至益混合A395,148.00  14,900.00    0.07
128165527信诚新旺混合(LOF)C387,192.00  14,600.00    0.07
129165526信诚新旺混合(LOF)A387,192.00  14,600.00    0.07
130290010泰信中证200指数379,501.20  14,310.00    0.72
131003235信诚至利混合C376,584.00  14,200.00    0.08
132003234信诚至利混合A376,584.00  14,200.00    0.08
133002437上投摩根天颐年丰混合C363,324.00  13,700.00    0.06
134000125上投摩根天颐年丰混合A363,324.00  13,700.00    0.06
135000368汇添富沪深300安中指数349,162.32  13,166.00    0.13
136150168银华沪深300指数分级B348,128.04  13,127.00    0.26
137161811银华沪深300指数分级348,128.04  13,127.00    0.26
138150167银华沪深300指数分级A348,128.04  13,127.00    0.26
139240002华宝宝康配置混合338,395.20  12,760.00    0.09
140160806长盛同庆(LOF)310,390.08  11,704.00    0.19
141000992广发对冲套利定期开放混合286,416.00  10,800.00    0.07
142001402信诚新选混合A275,808.00  10,400.00    0.05
143002030信诚新选混合B275,808.00  10,400.00    0.05
144161207国投瑞银沪深300指数分级265,756.92  10,021.00    0.20
145150008瑞和小康265,756.92  10,021.00    0.20
146150009瑞和远见265,756.92  10,021.00    0.20
147161907万家中证红利指数(LOF)221,574.60  8,355.00    0.47
148110020易方达沪深300ETF联接A212,160.00  8,000.00    0.01
149002330兴业聚宝灵活配置混合209,508.00  7,900.00    0.04
150159924景顺长城沪深300等权重ETF206,405.16  7,783.00    0.34
151000051华夏沪深300ETF联接A204,204.00  7,700.00    0.00
152519116浦银安盛沪深300指数增强189,034.56  7,128.00    0.25
15300188E中欧沪深300指数增强(LOF)E173,918.16  6,558.00    0.26
15416600A中欧沪深300指数增强(LOF)A173,918.16  6,558.00    0.26
155160807长盛沪深300指数(LOF)155,221.56  5,853.00    0.27
156162213泰达宏利沪深300指数增强A140,556.00  5,300.00    0.16
157510270中银上证国企100ETF135,252.00  5,100.00    0.57
158000656前海开源沪深300指数132,043.08  4,979.00    0.26
159150065长盛同瑞B129,948.00  4,900.00    0.72
160150064长盛同瑞A129,948.00  4,900.00    0.72
161001896泰达宏利绝对混合129,948.00  4,900.00    0.06
162160808长盛同瑞中证200指数分级129,948.00  4,900.00    0.72
163510220华泰柏瑞中小盘ETF129,576.72  4,886.00    0.54
164519062海富通阿尔法对冲混合114,036.00  4,300.00    0.02
165163821中银沪深300等权重指数(LOF)113,028.24  4,262.00    0.32
166202015南方沪深300ETF联接A100,776.00  3,800.00    0.01
167003304前海开源沪港深核心资源混合A100,776.00  3,800.00    0.03
168003305前海开源沪港深核心资源混合C100,776.00  3,800.00    0.03
169160417华安沪深300指数分级78,658.32  2,966.00    0.27
170150104华安沪深300指数分级A78,658.32  2,966.00    0.27
171150105华安沪深300指数分级B78,658.32  2,966.00    0.27
172202021南方小康ETF联接A76,908.00  2,900.00    0.01
173150140国金沪深300指数分级A76,642.80  2,890.00    0.26
174150141国金沪深300指数分级B76,642.80  2,890.00    0.26
175167601国金沪深300指数增强76,642.80  2,890.00    0.26
176159927鹏华沪深300ETF76,112.40  2,870.00    0.28
177150077浙商沪深300指数分级进取71,736.60  2,705.00    0.28
178150076浙商沪深300指数分级稳健71,736.60  2,705.00    0.28
17916680L浙商沪深300指数分级71,736.60  2,705.00    0.28
180150139银华中证800等权指数增强分级B38,241.84  1,442.00    0.08
181161825银华中证800等权指数增强分级38,241.84  1,442.00    0.08
182150138银华中证800等权指数增强分级A38,241.84  1,442.00    0.08
183150040中欧鼎利分级债券B19,492.20  735.00    0.01
184150039中欧鼎利分级债券A19,492.20  735.00    0.01
185166010中欧鼎利债券19,492.20  735.00    0.01
186001589天弘中证800指数C18,564.00  700.00    0.18
187001588天弘中证800指数A18,564.00  700.00    0.18
188160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A16,097.64  607.00    0.00
189003261安信沪深300增强A13,260.00  500.00    0.11
190003262安信沪深300增强C13,260.00  500.00    0.11
191000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A10,608.00  400.00    0.01
192000060国联安股债动态2,652.00  100.00    0.09
193519909华安安顺灵活配置混合2,652.00  100.00    0.00
194003015中金沪深300指数A928.20  35.00    0.01
195003579中金沪深300指数C928.20  35.00    0.01
196001127中银宏观策略混合106.08  4.00    0.00