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泰达宏利收益债券A(000169)

2018-01-03     1.02100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值47,161.2653,823.1253,823.1215,301.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45.09-1,719.86-1,843.51482.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64.1710,134.728,104.57101,694.22
基金赎回款44,876.1015,076.738,580.68-41,747.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,811.93-4,942.01-476.1259,946.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0021,908.08
期末基金净值2,394.4247,161.2651,503.5053,823.12