0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,161.26 | 53,823.12 | 53,823.12 | 15,301.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45.09 | -1,719.86 | -1,843.51 | 482.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64.17 | 10,134.72 | 8,104.57 | 101,694.22 |
| 基金赎回款 | 44,876.10 | 15,076.73 | 8,580.68 | -41,747.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,811.93 | -4,942.01 | -476.12 | 59,946.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,908.08 |
| 期末基金净值 | 2,394.42 | 47,161.26 | 51,503.50 | 53,823.12 |