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中银多策略混合(000572)

2020-02-21     1.16700.4303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值52,981.9081,941.7181,941.7177,299.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,379.76-315.02760.168,169.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,650.4429,358.874,511.0043,678.23
基金赎回款8,749.0445,682.461,059.6634,558.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,098.60-16,323.593,451.349,119.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0012,321.207,654.9612,647.27
期末基金净值49,263.0652,981.9078,498.2581,941.71