0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 542,547.09 | 542,547.09 | 251,365.64 | 251,365.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,167.74 | 4,853.93 | 8,289.48 | 4,033.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,954,217.50 | 1,825,342.26 | 3,525,751.69 | 1,852,033.38 |
| 基金赎回款 | 3,156,951.47 | 1,841,342.78 | 3,234,570.23 | 1,624,547.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -202,733.97 | -16,000.52 | 291,181.45 | 227,485.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,167.74 | 4,853.93 | 8,289.48 | 4,033.86 |
| 期末基金净值 | 339,813.12 | 526,546.57 | 542,547.09 | 478,851.18 |