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中邮货币A(000576)

2020-04-03     0.34880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值207,042.41500,679.59500,679.59835,761.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,029.5518,018.3610,427.2719,682.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款111,944.043,085,244.572,046,895.772,391,662.43
基金赎回款308,862.993,378,881.751,538,227.122,726,744.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-196,918.95-293,637.18508,668.65-335,082.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,029.5518,018.3610,427.2719,682.92
期末基金净值10,123.46207,042.411,009,348.24500,679.59