0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,975,599.59 | 2,975,599.59 | 3,000,127.90 | 3,000,127.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 76,661.51 | 45,685.59 | 73,860.58 | 38,750.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,094,314.41 | 4,381,933.49 | 5,664,674.82 | 3,217,031.47 |
| 基金赎回款 | 8,203,972.95 | 3,601,078.88 | 5,689,203.13 | -2,976,517.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,109,658.54 | 780,854.61 | -24,528.31 | 240,514.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 76,661.51 | 45,685.59 | 73,860.58 | 38,750.55 |
| 期末基金净值 | 1,865,941.05 | 3,756,454.20 | 2,975,599.59 | 3,240,642.34 |