0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,865,941.05 | 1,865,941.05 | 2,975,599.59 | 2,975,599.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,739.61 | 22,160.30 | 76,661.51 | 45,685.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,754,738.89 | 2,833,647.87 | 7,094,314.41 | 4,381,933.49 |
| 基金赎回款 | 6,224,893.74 | 2,480,768.99 | 8,203,972.95 | 3,601,078.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 529,845.15 | 352,878.88 | -1,109,658.54 | 780,854.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 42,739.61 | 22,160.30 | 76,661.51 | 45,685.59 |
| 期末基金净值 | 2,395,786.20 | 2,218,819.93 | 1,865,941.05 | 3,756,454.20 |