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建信鑫丰回报灵活配置混合C(002141)

2020-03-27     1.0562-0.8821%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值110,712.16183,985.61183,985.61204,461.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
915.96-4,026.54-2,119.1911,159.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.3623.686.5332.37
基金赎回款16.1769,270.5967,992.5331,667.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5.81-69,246.90-67,986.01-31,635.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值111,622.31110,712.16113,880.41183,985.61