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长盛盛世混合A(002156)

2020-02-21     1.07900.5592%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,912.4528,977.5128,977.5178,153.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,564.97-3,141.85-2,473.195,538.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,012.37578.2767.881,652.65
基金赎回款10,154.3917,501.4817,476.8352,878.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,857.98-16,923.20-17,408.96-51,225.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,489.49
期末基金净值14,335.408,912.459,095.3528,977.51