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博时沪深300指数C(002385)

2019-11-15     1.4638-0.7189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值568,530.17582,536.13582,536.13466,560.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
142,203.62-148,533.89-68,937.54128,692.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款244,576.78407,673.14249,326.23219,326.16
基金赎回款254,401.63271,277.87182,924.42232,042.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,824.85136,395.2766,401.81-12,716.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,867.351,867.350.00
期末基金净值700,908.94568,530.17578,133.06582,536.13