0.5148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,252.89 | 33,252.89 | 16,768.23 | 16,768.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,500.99 | 1,829.92 | 2,717.48 | 262.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,006.67 | 8,499.96 | 38,062.55 | 29,499.40 |
| 基金赎回款 | 19,504.15 | 2,325.08 | 24,295.37 | 15,824.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,502.52 | 6,174.88 | 13,767.19 | 13,674.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,256.40 | 41,257.69 | 33,252.89 | 30,705.05 |