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南方荣欢定期开放混合(003064)

2019-12-06     1.15700.1732%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,768.2350,766.6450,766.6449,619.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
262.312,152.591,247.721,146.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,499.400.000.000.00
基金赎回款15,824.8936,151.0010,170.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,674.51-36,151.00-10,170.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,705.0516,768.2341,844.3650,766.64