0.0370% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 208,220.92 | 208,220.92 | 202,922.57 | 202,922.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,325.13 | 3,913.72 | 5,298.16 | 3,115.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.34 | 1.87 | 2.55 | 2.00 |
| 基金赎回款 | 3.96 | 1.62 | 2.36 | 1.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.62 | 0.25 | 0.19 | 0.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 215,545.43 | 212,134.89 | 208,220.92 | 206,038.31 |