0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 767,910.80 | 767,910.80 | 723,996.96 | 723,996.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,060.99 | 6,500.89 | 12,115.34 | 6,470.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,395,184.69 | 1,016,577.63 | 2,236,840.89 | 1,178,277.77 |
| 基金赎回款 | 2,119,820.71 | 922,412.22 | 2,192,927.06 | 1,200,169.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 275,363.97 | 94,165.41 | 43,913.83 | -21,891.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,060.99 | 6,500.89 | 12,115.34 | 6,470.49 |
| 期末基金净值 | 1,043,274.77 | 862,076.20 | 767,910.80 | 702,105.20 |