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宝盈消费主题混合(003715)

2019-12-06     1.15760.8011%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,995.0434,001.8834,001.88201,943.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,650.69-8,703.09-3,232.332,869.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,487.752,525.001,891.9950,839.73
基金赎回款3,835.886,828.765,523.29221,650.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,348.13-4,303.76-3,631.30-170,811.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,297.5920,995.0427,138.2534,001.88