-0.7241% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,547.21 | 38,547.21 | 56,126.04 | 56,126.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,622.01 | 2,186.35 | 1,100.46 | 1,010.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,023.93 | 19,203.75 | 11,685.25 | 4,795.65 |
| 基金赎回款 | 30,160.29 | 12,701.85 | 30,364.54 | 26,133.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,136.36 | 6,501.90 | -18,679.30 | -21,338.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,032.85 | 47,235.46 | 38,547.21 | 35,798.57 |