-0.0747% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,847.82 | 50,847.82 | 49,590.09 | 49,590.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,337.06 | 615.53 | 1,262.78 | 826.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 401,370.16 | 1,125.86 | 11.15 | 10.49 |
| 基金赎回款 | 252,900.12 | 51,564.26 | 16.20 | 9.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 148,470.03 | -50,438.41 | -5.05 | 1.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,654.91 | 1,024.94 | 50,847.82 | 50,417.98 |