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招商招旭纯债A(003859)

2020-02-26     1.15180.0347%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,804.2869,550.4469,550.4420,033.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
972.293,294.242,442.49-659.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,608.3452,363.8430,752.85240,934.03
基金赎回款4,749.37104,404.2478,901.67133,747.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,858.98-52,040.40-48,148.82107,186.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0057,009.46
期末基金净值57,635.5520,804.2823,844.1269,550.44