0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,468,634.43 | 1,468,634.43 | 1,205,786.62 | 1,205,786.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,867.15 | 25,624.28 | 34,129.45 | 18,544.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,681,363.62 | 2,612,296.85 | 3,138,907.63 | 1,691,659.08 |
| 基金赎回款 | 3,550,500.06 | 1,289,412.44 | 2,876,059.81 | -1,530,877.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 130,863.55 | 1,322,884.41 | 262,847.81 | 160,781.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 51,867.15 | 25,624.28 | 34,129.45 | 18,544.20 |
| 期末基金净值 | 1,599,497.99 | 2,791,518.85 | 1,468,634.43 | 1,366,568.20 |