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银华中债AAA信用债指数C(003996)

2020-01-23     1.37460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,504.3410,057.4810,057.4820,052.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
165.76443.97196.7497.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款994.126,704.4118.4218.68
基金赎回款1,852.349,701.524,958.0810,110.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-858.22-2,997.11-4,939.66-10,092.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,811.887,504.345,314.5710,057.48