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信诚至泰混合C(004156)

2019-11-21     1.13250.0265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,730.8120,649.4820,649.4820,523.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
315.19338.18110.962,003.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,894.9927,347.3671.15574.80
基金赎回款15,131.8526,604.2220,223.532,452.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,236.86743.15-20,152.38-1,877.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,809.1321,730.81608.0620,649.48