0.0231% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,952.94 | 5,952.94 | 13,683.97 | 13,683.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,989.85 | 4,367.15 | 129.93 | 72.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,109,742.22 | 952,443.72 | 3,133.13 | 2,677.58 |
| 基金赎回款 | 2,231,967.24 | 435,363.11 | 10,994.09 | 10,343.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 877,774.98 | 517,080.61 | -7,860.96 | -7,666.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 898,717.76 | 527,400.70 | 5,952.94 | 6,090.33 |