净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,186,737.21 | 2,101,140.11 | 2,101,140.11 | 880,191.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,660.87 | 42,213.68 | 46,040.15 | 57,307.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,581,976.43 | 6,035,239.23 | 3,302,093.59 | 2,406,787.64 |
基金赎回款 | 1,441,686.08 | 6,921,475.28 | 2,378,817.70 | -1,187,558.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 140,290.36 | -886,236.05 | 923,275.88 | 1,219,229.37 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,601.01 | 70,380.52 | 58,468.14 | 55,588.17 |
期末基金净值 | 1,348,087.43 | 1,186,737.21 | 3,011,988.00 | 2,101,140.11 |