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博时富瑞纯债债券A(004200)

2019-12-13     1.03180.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,691.4220,417.5420,417.5420,314.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
624.281,701.41730.28115.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,077.90347.032.076.94
基金赎回款858.78143.172.7119.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
219.13203.85-0.64-12.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,093.34631.38631.380.00
期末基金净值21,441.4921,691.4220,515.8020,417.54