0.0466% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,112,754.15 | 1,186,737.21 | 1,186,737.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 29,787.73 | 52,869.78 | 35,660.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,621,120.30 | 2,738,488.19 | 1,581,976.43 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,325,193.25 | 2,840,640.22 | 1,441,686.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 295,927.05 | -102,152.03 | 140,290.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 24,700.81 | 14,601.01 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,438,468.94 | 1,112,754.15 | 1,348,087.43 |