-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,853.10 | 108,495.20 | 108,495.20 | 29,961.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,420.59 | 3,521.76 | 2,115.53 | 2,337.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,149.70 | 5,251.10 | 4,114.36 | 217,779.51 |
| 基金赎回款 | 1,217.54 | 7,589.12 | 4,995.92 | 141,583.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67.84 | -2,338.02 | -881.56 | 76,196.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,825.84 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,205.86 | 104,853.10 | 109,729.17 | 108,495.20 |