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博时汇享纯债债券A(004366)

2019-12-10     1.02730.0682%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值187,063.505,030.775,030.7720,026.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,880.312,100.8840.40618.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,098.40185,099.464.2927,007.92
基金赎回款45,140.035,167.629.3942,622.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,958.37179,931.84-5.10-15,614.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,608.510.000.000.00
期末基金净值197,293.66187,063.505,066.075,030.77