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华夏短债债券C(004673)

2019-12-10     1.08110.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-072018-12-312018-06-30
期初基金净值6,174.326,142.295,126.505,126.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
115.9814.51188.0423.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,854.7442.5915,891.405.09
基金赎回款-10,051.5325.0715,063.654,740.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
803.2117.52827.75-4,735.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,093.516,174.326,142.29414.34