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华夏短债债券C(004673)

2020-05-26     1.1011-0.0635%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-01-072018-12-31
期初基金净值6,174.326,174.326,142.295,126.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,961.71115.9814.51188.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款453,043.8710,854.7442.5915,891.40
基金赎回款116,550.08-10,051.5325.0715,063.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
336,493.79803.2117.52827.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值344,629.837,093.516,174.326,142.29