-0.0497% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,102.92 | 5,102.92 | 11,039.35 | 11,039.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 343.60 | 113.39 | 68.79 | 112.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,631.24 | 3.03 | 4,153.56 | 51.62 |
| 基金赎回款 | 4,406.88 | 3,015.02 | 10,158.78 | 7,205.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,224.37 | -3,011.98 | -6,005.22 | -7,153.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,670.89 | 2,204.33 | 5,102.92 | 3,997.61 |