0.2384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 212,594.11 | 212,594.11 | 151,084.87 | 151,084.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,914.02 | -5,216.89 | -27,355.33 | -6,395.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,561.59 | 77,706.57 | 240,643.19 | 138,304.90 |
| 基金赎回款 | 147,644.52 | 95,188.49 | 151,778.62 | 72,261.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,082.93 | -17,481.92 | 88,864.57 | 66,043.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,597.16 | 189,895.30 | 212,594.11 | 210,732.28 |