0.0575% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 52,589.74 | 54,152.00 | 54,152.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,092.01 | 1,638.07 | 924.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 149,999.84 | 0.04 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 149,999.68 | -0.05 | -0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,625.55 | 3,200.29 | 3,200.29 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 199,055.88 | 52,589.74 | 51,876.25 |