0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,269.49 | 22,025.46 | 22,025.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 131.34 | 607.12 | 257.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,318.58 | 63,196.58 | 19,320.21 |
| 基金赎回款 | 27,380.57 | 63,952.56 | 18,880.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,061.99 | -755.98 | 439.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 131.34 | 607.12 | 257.33 |
| 期末基金净值 | 1,207.50 | 21,269.49 | 22,465.13 |