0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,658.19 | 106,788.81 | 106,788.81 | 108,214.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,432.28 | 2,326.19 | 1,745.95 | 2,302.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.98 | 32.86 | 21.10 | 85.03 |
| 基金赎回款 | 3.56 | 51,489.67 | 51,469.67 | 64.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22.42 | -51,456.81 | -51,448.57 | 20.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,748.91 |
| 期末基金净值 | 59,112.90 | 57,658.19 | 57,086.19 | 106,788.81 |