0.0088% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,053.54 | 46,751.23 | 46,751.23 | 54,245.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,946.70 | 2,432.74 | 884.49 | 1,713.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,804.39 | 104,189.56 | 2,013.86 | 11,770.97 |
| 基金赎回款 | 54,790.58 | 22,100.32 | 2,442.88 | 20,979.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,986.19 | 82,089.24 | -429.02 | -9,208.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 20,219.68 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,014.05 | 111,053.54 | 47,206.70 | 46,751.23 |