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工银聚福混合C(005944)

2019-11-19     1.02220.3239%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值2,565.8332,348.02
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52.2528.24
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款12,448.0714.55
基金赎回款2,963.6329,824.97
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,484.44-29,810.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,102.522,565.83