-0.2637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 970,567.98 | 1,018,823.97 | 1,018,823.97 | 896,229.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72,275.68 | -87,692.62 | -50,604.79 | -150,747.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,669.23 | 267,144.03 | 155,519.53 | 522,867.23 |
| 基金赎回款 | 151,407.41 | 227,707.39 | 130,337.96 | 249,525.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,738.18 | 39,436.64 | 25,181.57 | 273,342.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 985,105.49 | 970,567.98 | 993,400.74 | 1,018,823.97 |