易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)(006328) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)(006328)

2025-01-24 0.8871

2.6974%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-9.0300	-8.8400	-0.1900	1.6500	1.6400	0.0100
2024-12-31	近六个月	15.2300	15.6700	-0.4400	1.7900	1.7800	0.0100
2024-12-31	近一年	23.2200	23.3600	-0.1400	1.7800	1.7800	0.0000
2024-12-31	近三年	-6.2700	-5.8400	-0.4300	2.4500	2.5200	-0.0700
2024-12-31	近五年	-21.0900	-17.5200	-3.5700	2.2900	2.3700	-0.0800
2024-12-31	成立至今	-11.8600	2.9000	-14.7600	2.1500	2.2300	-0.0800
2024-09-30	近三个月	26.6700	26.8900	-0.2200	1.8900	1.8900	0.0000
2024-09-30	近六个月	38.6100	38.1000	0.5100	1.8200	1.8300	-0.0100
2024-09-30	近一年	29.3400	29.2300	0.1100	1.7900	1.7900	0.0000
2024-09-30	近三年	-9.2500	-9.1900	-0.0600	2.4600	2.5400	-0.0800
2024-09-30	近五年	1.9700	6.5600	-4.5900	2.2700	2.3500	-0.0800
2024-09-30	成立至今	-3.1100	12.8800	-15.9900	2.1700	2.2500	-0.0800
2024-06-30	近一个月	-2.1500	-2.5300	0.3800	1.2000	1.2200	-0.0200
2024-06-30	近三个月	9.4300	8.8300	0.6000	1.7600	1.7700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	6.9300	6.6400	0.2900	1.7800	1.7800	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.5700	2.7300	-0.1600	1.7500	1.7500	0.0000
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2024-06-30	近三年	-47.7800	-47.6000	-0.1800	2.5200	2.6100	-0.0900
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2024-06-30	近五年	-20.9800	-17.2000	-3.7800	2.2500	2.3300	-0.0800
2024-06-30	成立至今	-23.5100	-11.0400	-12.4700	2.1800	2.2700	-0.0900
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2024-03-31	近三个月	-2.2800	-2.0100	-0.2700	1.8000	1.8000	0.0000
2024-03-31	近六个月	-6.6900	-6.4200	-0.2700	1.7500	1.7500	0.0000
2024-03-31	近一年	-15.5600	-14.7600	-0.8000	1.7400	1.7500	-0.0100
2024-03-31	近三年	-54.8200	-54.2900	-0.5300	2.5000	2.6000	-0.1000
2024-03-31	近五年	-31.1100	-27.5200	-3.5900	2.2400	2.3200	-0.0800
2024-03-31	成立至今	-30.1000	-18.2600	-11.8400	2.2000	2.2900	-0.0900
2023-12-31	近三个月	-4.5100	-4.5000	-0.0100	1.7200	1.7200	0.0000
2023-12-31	近三个月	-4.5100	-4.5000	-0.0100	1.7200	1.7200	0.0000
2023-12-31	近六个月	-4.0800	-3.6700	-0.4100	1.7300	1.7300	0.0000
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2023-12-31	近一年	-9.5000	-9.6600	0.1600	1.8700	1.8700	0.0000
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2023-12-31	近三年	-54.2100	-53.7600	-0.4500	2.5300	2.6300	-0.1000
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2023-12-31	成立至今	-28.4700	-16.5800	-11.8900	2.2200	2.3100	-0.0900
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.8700	-0.4100	1.7500	1.7500	0.0000
2023-09-30	近六个月	-9.5100	-8.9100	-0.6000	1.7400	1.7500	-0.0100
2023-09-30	近一年	7.6400	8.4700	-0.8300	2.4500	2.4900	-0.0400
2023-09-30	近三年	-50.9100	-50.0600	-0.8500	2.5600	2.6600	-0.1000
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2023-06-30	近一个月	8.1500	8.3800	-0.2300	2.0100	2.0200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-9.9200	-9.7000	-0.2200	1.7400	1.7600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-9.9200	-9.7000	-0.2200	1.7400	1.7600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	-5.6600	-6.2100	0.5500	2.0200	2.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	-13.9800	-13.0200	-0.9600	2.4900	2.5400	-0.0500
2023-06-30	近一年	-13.9800	-13.0200	-0.9600	2.4900	2.5400	-0.0500
2023-06-30	近三年	-45.8800	-45.0100	-0.8700	2.5600	2.6700	-0.1100
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2023-06-30	成立至今	-25.4300	-13.4000	-12.0300	2.2700	2.3700	-0.1000
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2023-03-31	近三个月	4.7300	3.8600	0.8700	2.2700	2.2700	0.0000
2023-03-31	近六个月	18.9500	19.0900	-0.1400	3.0200	3.0800	-0.0600
2023-03-31	近一年	7.2400	6.8400	0.4000	2.7400	2.8100	-0.0700
2023-03-31	近三年	-22.8200	-21.1300	-1.6900	2.5600	2.6600	-0.1000
2023-03-31	成立至今	-17.2200	-4.1100	-13.1100	2.3000	2.4100	-0.1100
2022-12-31	近三个月	13.5800	14.6600	-1.0800	3.6200	3.7300	-0.1100
2022-12-31	近三个月	13.5800	14.6600	-1.0800	3.6200	3.7300	-0.1100
2022-12-31	近六个月	-8.8200	-7.2500	-1.5700	2.8800	2.9500	-0.0700
2022-12-31	近六个月	-8.8200	-7.2500	-1.5700	2.8800	2.9500	-0.0700
2022-12-31	近一年	-15.9500	-15.5100	-0.4400	3.3700	3.5300	-0.1600
2022-12-31	近一年	-15.9500	-15.5100	-0.4400	3.3700	3.5300	-0.1600
2022-12-31	近三年	-29.2400	-25.9900	-3.2500	2.5600	2.6700	-0.1100
2022-12-31	近三年	-29.2400	-25.9900	-3.2500	2.5600	2.6700	-0.1100
2022-12-31	成立至今	-20.9600	-7.6700	-13.2900	2.3000	2.4100	-0.1100
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2022-09-30	近三个月	-19.7300	-19.1200	-0.6100	1.9200	1.9500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-9.8500	-10.2800	0.4300	2.4500	2.5200	-0.0700
2022-09-30	近一年	-34.8200	-35.2200	0.4000	3.0000	3.1600	-0.1600
2022-09-30	近三年	-26.7600	-23.9800	-2.7800	2.3500	2.4600	-0.1100
2022-09-30	成立至今	-30.4100	-19.4800	-10.9300	2.1800	2.3000	-0.1200
2022-06-30	近一个月	8.0100	6.6100	1.4000	2.8000	2.9800	-0.1800
2022-06-30	近三个月	12.3100	10.9200	1.3900	2.9100	3.0200	-0.1100
2022-06-30	近三个月	12.3100	10.9200	1.3900	2.9100	3.0200	-0.1100
2022-06-30	近六个月	-7.8200	-8.9000	1.0800	3.8500	4.0800	-0.2300
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2022-06-30	近一年	-40.8100	-41.3600	0.5500	3.1400	3.3200	-0.1800
2022-06-30	近一年	-40.8100	-41.3600	0.5500	3.1400	3.3200	-0.1800
2022-06-30	近三年	-10.4400	-7.3400	-3.1000	2.3200	2.4300	-0.1100
2022-06-30	近三年	-10.4400	-7.3400	-3.1000	2.3200	2.4300	-0.1100
2022-06-30	成立至今	-13.3100	-0.4500	-12.8600	2.2000	2.3200	-0.1200
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2022-03-31	近三个月	-17.9200	-17.8700	-0.0500	4.6300	4.9500	-0.3200
2022-03-31	近六个月	-27.7000	-27.7900	0.0900	3.4900	3.7200	-0.2300
2022-03-31	近一年	-50.1100	-49.8100	-0.3000	2.8700	3.0500	-0.1800
2022-03-31	近三年	-23.9200	-20.4100	-3.5100	2.2000	2.3100	-0.1100
2022-03-31	成立至今	-22.8100	-10.2500	-12.5600	2.1400	2.2700	-0.1300
2021-12-31	近三个月	-11.9200	-12.0800	0.1600	1.9000	2.0000	-0.1000
2021-12-31	近三个月	-11.9200	-12.0800	0.1600	1.9000	2.0000	-0.1000
2021-12-31	近六个月	-35.8000	-35.6300	-0.1700	2.2900	2.4200	-0.1300
2021-12-31	近六个月	-35.8000	-35.6300	-0.1700	2.2900	2.4200	-0.1300
2021-12-31	近一年	-39.8000	-39.4200	-0.3800	2.1100	2.2100	-0.1000
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2021-12-31	成立至今	-5.9600	9.2800	-15.2400	1.8000	1.8900	-0.0900
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2021-09-30	近三个月	-27.1000	-26.7800	-0.3200	2.6100	2.7800	-0.1700
2021-09-30	近六个月	-31.0000	-30.4900	-0.5100	2.1100	2.2400	-0.1300
2021-09-30	近一年	-30.0300	-28.9300	-1.1000	2.1400	2.2300	-0.0900
2021-09-30	成立至今	6.7700	24.2900	-17.5200	1.7900	1.8800	-0.0900
2021-06-30	近一个月	0.9800	1.4800	-0.5000	1.2700	1.3500	-0.0800
2021-06-30	近三个月	-5.3400	-5.0600	-0.2800	1.3800	1.4700	-0.0900
2021-06-30	近三个月	-5.3400	-5.0600	-0.2800	1.3800	1.4700	-0.0900
2021-06-30	近六个月	-6.2400	-5.8900	-0.3500	1.8900	1.9600	-0.0700
2021-06-30	近六个月	-6.2400	-5.8900	-0.3500	1.8900	1.9600	-0.0700
2021-06-30	近一年	6.3000	7.8000	-1.5000	1.9200	1.9700	-0.0500
2021-06-30	近一年	6.3000	7.8000	-1.5000	1.9200	1.9700	-0.0500
2021-06-30	成立至今	46.4700	69.7600	-23.2900	1.6700	1.7500	-0.0800
2021-06-30	成立至今	46.4700	69.7600	-23.2900	1.6700	1.7500	-0.0800
2021-03-31	近三个月	-0.9500	-0.8800	-0.0700	2.3100	2.3700	-0.0600
2021-03-31	近六个月	1.4000	2.2500	-0.8500	2.1800	2.2200	-0.0400
2021-03-31	近一年	44.2700	47.0600	-2.7900	1.9800	2.0100	-0.0300
2021-03-31	成立至今	54.7300	78.8100	-24.0800	1.7000	1.7800	-0.0800
2020-12-31	近三个月	2.3800	3.1500	-0.7700	2.0500	2.0900	-0.0400
2020-12-31	近三个月	2.3800	3.1500	-0.7700	2.0500	2.0900	-0.0400
2020-12-31	近六个月	13.3800	14.5500	-1.1700	1.9600	1.9900	-0.0300
2020-12-31	近六个月	13.3800	14.5500	-1.1700	1.9600	1.9900	-0.0300
2020-12-31	近一年	39.8600	44.6000	-4.7400	1.9500	2.0000	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	56.2200	80.3900	-24.1700	1.6100	1.7000	-0.0900
2020-12-31	成立至今	56.2200	80.3900	-24.1700	1.6100	1.7000	-0.0900
2020-09-30	近三个月	10.7400	11.0500	-0.3100	1.8800	1.9100	-0.0300
2020-09-30	近六个月	42.2800	43.8300	-1.5500	1.7700	1.8000	-0.0300
2020-09-30	近一年	60.5900	65.1000	-4.5100	1.7300	1.7900	-0.0600
2020-09-30	成立至今	52.5900	74.8800	-22.2900	1.5400	1.6400	-0.1000
2020-06-30	近一个月	12.8200	13.1800	-0.3600	1.3700	1.3700	0.0000
2020-06-30	近三个月	28.4800	29.5100	-1.0300	1.6400	1.6700	-0.0300
2020-06-30	近三个月	28.4800	29.5100	-1.0300	1.6400	1.6700	-0.0300
2020-06-30	近六个月	23.3600	26.2300	-2.8700	1.9400	2.0300	-0.0900
2020-06-30	近六个月	23.3600	26.2300	-2.8700	1.9400	2.0300	-0.0900
2020-06-30	近一年	42.3500	46.5700	-4.2200	1.5900	1.6500	-0.0600
2020-06-30	近一年	42.3500	46.5700	-4.2200	1.5900	1.6500	-0.0600
2020-06-30	成立至今	37.7900	57.4700	-19.6800	1.4700	1.5800	-0.1100
2020-06-30	成立至今	37.7900	57.4700	-19.6800	1.4700	1.5800	-0.1100
2020-03-31	近三个月	-3.9800	-2.5400	-1.4400	2.1800	2.3300	-0.1500
2019-12-31	近三个月	17.5500	17.7800	-0.2300	1.0200	1.0300	-0.0100
2019-12-31	近三个月	17.5500	17.7800	-0.2300	1.0200	1.0300	-0.0100
2019-12-31	近六个月	15.3900	16.1200	-0.7300	1.1700	1.1900	-0.0200
2019-12-31	成立至今	11.7000	24.7500	-13.0500	1.1500	1.3000	-0.1500
2019-09-30	近三个月	-1.8400	-1.4100	-0.4300	1.2900	1.3200	-0.0300
2019-06-30	近一个月	8.6700	8.9600	-0.2900	1.3600	1.4100	-0.0500
2019-06-30	近三个月	-4.5900	-4.7300	0.1400	1.3900	1.4300	-0.0400
2019-06-30	近三个月	-4.5900	-4.7300	0.1400	1.3900	1.4300	-0.0400
2019-06-30	成立至今	-3.2000	7.4400	-10.6400	1.1300	1.4300	-0.3000
2019-03-31	近三个月	1.4600	12.7700	-11.3100	0.7100	1.4200	-0.7100

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