0.7802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 239,622.04 | 239,622.04 | 320,434.86 | 320,434.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -66,758.57 | -38,650.67 | -79,710.14 | -39,301.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,703.48 | 28,314.53 | 22,080.23 | 14,413.65 |
| 基金赎回款 | 14,192.64 | 8,536.28 | 16,165.69 | 8,855.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,510.84 | 19,778.24 | 5,914.54 | 5,558.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,017.22 | 7,017.22 |
| 期末基金净值 | 190,374.31 | 220,749.61 | 239,622.04 | 279,674.81 |