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南方成份精选混合C(006541)

2019-11-15     0.9592-0.5082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值296,459.38491,227.52
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76,500.10-139,133.72
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款79,035.36187,126.43
基金赎回款81,548.11142,899.03
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,512.7544,227.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0099,861.82
期末基金净值370,446.73296,459.38