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博时中债1-3政金债指数A(006633)

2019-11-08     1.00420.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值673,661.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,690.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款151,656.15
基金赎回款478,629.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-326,973.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,343.59
期末基金净值349,035.13