-0.1542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,084.14 | 69,084.14 | 71,180.76 | 71,180.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,959.26 | 1,816.41 | 1,487.78 | 1,147.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.06 | 0.06 | 0.43 | 0.31 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.02 | 1,024.50 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.03 | 0.03 | -1,024.07 | 0.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,369.37 | 0.00 | 2,560.33 | 1,875.64 |
| 期末基金净值 | 70,674.05 | 70,900.58 | 69,084.14 | 70,452.43 |