-0.0094% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,674.05 | 70,674.05 | 69,084.14 | 69,084.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,991.67 | 1,731.07 | 2,959.26 | 1,816.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,122.53 | 1,027.03 | 1,369.37 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,543.19 | 71,378.09 | 70,674.05 | 70,900.58 |