0.4111% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 242,288.37 | 385,718.70 | 385,718.70 | 469,064.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54,205.52 | -134,164.01 | -42,066.13 | -147,439.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,428.81 | 106,552.05 | 81,968.41 | 462,253.58 |
| 基金赎回款 | 27,467.78 | 115,818.37 | 70,252.24 | 398,160.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,038.98 | -9,266.32 | 11,716.17 | 64,092.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 183,043.88 | 242,288.37 | 355,368.74 | 385,718.70 |