-0.0631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,515.56 | 5,985.93 | 5,985.93 | 5,890.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,541.17 | 269.67 | 127.37 | 143.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184,144.17 | 1,336.00 | 326.25 | 2,377.44 |
| 基金赎回款 | 94,606.08 | 1,076.03 | 222.81 | 2,425.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89,538.09 | 259.97 | 103.44 | -47.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,731.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,863.63 | 6,515.56 | 6,216.74 | 5,985.93 |