0.3556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,249.02 | 205,249.02 | 329,172.21 | 329,172.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,094.52 | -7,967.36 | -40,430.45 | -16,382.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,053.25 | 101,116.01 | 281,130.40 | 217,383.15 |
| 基金赎回款 | 258,583.87 | 188,418.15 | 364,623.14 | 235,729.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112,530.62 | -87,302.14 | -83,492.75 | -18,346.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,623.87 | 109,979.52 | 205,249.02 | 294,443.02 |