-0.1100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,058.87 | 20,004.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.56 | 133.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99.52 | 0.26 |
| 基金赎回款 | 4,053.25 | 16,079.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,953.73 | -16,079.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101.58 | 4,058.87 |