0.4644% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 660,000.77 | 586,732.90 | 586,732.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,783.80 | 20,904.36 | 11,730.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 200,023.51 | 180,807.71 | 179,999.70 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 324,619.68 | 112,608.47 | 102,640.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -124,596.17 | 68,199.24 | 77,359.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 24,253.74 | 15,835.72 | 2,992.27 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 519,934.66 | 660,000.77 | 672,830.46 |