0.1738% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 183,066.43 | 247,029.83 | 247,029.83 | 394,054.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 319.90 | -7,239.21 | -632.62 | -1,214.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.03 | 259.18 | 176.44 | 409.20 |
| 基金赎回款 | 19,490.58 | 56,983.36 | 30,692.96 | 146,219.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,433.56 | -56,724.18 | -30,516.51 | -145,810.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 163,952.78 | 183,066.43 | 215,880.70 | 247,029.83 |