0.2859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,813.21 | 6,813.21 | 11,148.79 | 11,148.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -924.24 | 312.63 | -3,792.75 | -3,540.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189.22 | 129.40 | 8,150.14 | 7,803.18 |
| 基金赎回款 | 1,174.59 | 831.05 | 8,692.97 | 7,382.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -985.37 | -701.65 | -542.83 | 420.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,903.60 | 6,424.20 | 6,813.21 | 8,028.99 |