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易方达瑞安混合C(010840)

2025-02-27     1.04990.0476%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值65,801.8470,785.9370,785.93110,350.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,832.81253.841,956.09704.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,121.9947,732.5620,790.9222,782.65
基金赎回款20,219.2252,970.4922,836.3963,052.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,097.23-5,237.93-2,045.47-40,269.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,871.8065,801.8470,696.5570,785.93