净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 65,801.84 | 70,785.93 | 70,785.93 | 110,350.74 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,832.81 | 253.84 | 1,956.09 | 704.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,121.99 | 47,732.56 | 20,790.92 | 22,782.65 |
基金赎回款 | 20,219.22 | 52,970.49 | 22,836.39 | 63,052.20 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,097.23 | -5,237.93 | -2,045.47 | -40,269.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 42,871.80 | 65,801.84 | 70,696.55 | 70,785.93 |