0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 6,119,361.52 | 6,256,029.32 | 6,256,029.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 85,630.57 | 151,725.90 | 73,591.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 8,113,160.02 | 11,056,915.54 | 6,313,643.86 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 5,023,969.73 | 11,193,583.35 | 5,546,694.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,089,190.28 | -136,667.80 | 766,949.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 85,630.57 | 151,725.90 | 73,591.72 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 9,208,551.80 | 6,119,361.52 | 7,022,978.56 |