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富国安益货币B(011413)

2024-03-27     0.67980.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,256,029.326,047,062.666,047,062.664,393,376.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73,591.72151,509.8481,826.66141,279.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,313,643.869,814,196.294,950,622.676,379,687.24
基金赎回款5,546,694.629,605,229.643,421,986.294,726,000.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
766,949.24208,966.661,528,636.381,653,686.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
73,591.72151,509.8481,826.66141,279.45
期末基金净值7,022,978.566,256,029.327,575,699.056,047,062.66