0.0193% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 146,485.64 | 146,485.64 | 291,864.00 | 291,864.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,626.44 | 3,547.93 | 10,725.29 | 10,512.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152.59 | 118.52 | 126.85 | 101.93 |
| 基金赎回款 | 76,009.11 | 51,778.41 | 156,230.50 | 80,572.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,856.52 | -51,659.89 | -156,103.65 | -80,470.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,255.56 | 98,373.67 | 146,485.64 | 221,906.16 |