0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 148,120.91 | 106,959.31 | 106,959.31 | 104,108.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,028.85 | 8,486.27 | 3,590.60 | 2,851.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,001.43 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,001.43 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,324.67 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,151.19 | 148,120.91 | 150,549.90 | 106,959.31 |